Você sabia que a integração bancária é um procedimento supersimples e que ajuda a sua empresa a manter o controle de contas bem mais organizado? E no QuickBooks, com apenas alguns cliques você insere no sistema todas as movimentações que ocorreram no banco. Dessa forma, além de uma maneira prática de computar as despesas e recebimentos, você tem uma fonte de informação precisa para comparar a realidade com o planejamento do fluxo de caixa. Confira nosso guia e aproveite!
O que é integração bancária?
A integração bancária pode ser duas coisas: a comparação das informações da sua conta no banco com os registros diários do fluxo de caixa, ou, uma forma de passar para o seu gerenciador financeiro todas as movimentações de dinheiro que ocorreram na conta em determinado período.
Geralmente, a integração consiste em importar um arquivo de OFX com o extrato bancário para o sistema que você utiliza. No QuickBooks, por exemplo, é um processo bem simples e fácil.
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A importância da integração bancária para os negócios
Ao comparar as informações do monitoramento interno com os dados bancários, você não perde o controle do seu dinheiro. Enquanto o fluxo de caixa permite que você atualize fácil e diariamente as receitas e despesas, o extrato do banco traz as movimentações reais. Integrando-os no mesmo gerenciador financeiro, você pode conferir se os saldos, prazos, gastos e recebimentos estão acontecendo conforme o planejado.
Outro aspecto importante de fazer a integração bancária no seu sistema é a praticidade para organizar e atualizar as informações.
Para os negócios, ter esse controle de contas é fundamental pois evita rombos no orçamento. E com a parte financeira organizada e fluindo, você tem tempo para cuidar de outras etapas indispensáveis, como as estratégias de vendas e de relacionamento com os clientes.
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Integração bancária no QuickBooks: como exportar o extrato em OFX para nosso sistema
No QuickBooks você consegue fazer a integração bancária de forma supersimples e rápida. É só baixar o extrato bancário da sua conta e enviar para os nossos sistemas. Com apenas alguns cliques, seus dados ficam disponíveis e você visualiza a movimentação do seu dinheiro. Preparamos um pequeno tutorial, confira:
- Entre na sua conta bancária pela internet e faça o download do extrato. Geralmente, os bancos oferecem algumas opções de formato para salvar o arquivo. Escolha o OFX. (Às vezes, aparece como OFX Money).
- Depois que o arquivo do banco estiver salvo em seu computador, entre no QuickBooks.
- Já em nossos sistemas, clique no ícone de engrenagem que fica no canto superior direito da tela.
- Na coluna Minhas finanças, selecione a opção Importar extratos.
- Na próxima tela, clique em Selecione um arquivo. Uma janela com os documentos que estão em seu computador vai aparecer, e nela, escolha o arquivo OFX do seu extrato.
- Agora, clique em Enviar.
- Uma tela com todas as movimentações do seu extrato será aberta. Basta revisá-las e escolher as definições do tipo, categoria e quem. Por exemplo: um débito do tipo despesa variável, categoria comissão de vendedor e pago a João da Silva. É rápido e fácil de fazer! Assim que tudo estiver pronto para ser importando, clique na caixinha Confirmar a importação, que vai ficar verde.
- Por fim, role a página até o final. Selecione a conta de destino e clique em Salvar. Para excluir os dados, basta enviar um novo arquivo selecionando Importar novo OFX.
Pronto! Agora, você pode importar os seus dados bancários para o QuickBooks e agilizar o controle das suas finanças!
