May 25, 2020 Comptabilité fr_FR Découvrez comment exporter le FEC depuis QuickBooks en incluant les différentes pièces jointes pour l’importer dans Sage, ACD, Cegid ou Quadra. https://quickbooks.intuit.com/cas/dam/IMAGE/A0sEIqUED/GettyImages-1127871526.jpg https://quickbooks.intuit.com/fr/blog/comptabilite/exporter-fec-avec-pieces-jointes/ Comment exporter un fichier FEC en incluant les pièces comptables et l’importer dans votre outil de production
Comptabilité

Comment exporter un fichier FEC en incluant les pièces comptables et l’importer dans votre outil de production

Par L'Equipe QuickBooks May 25, 2020

Objectif et avantage de cette fonctionnalité

Vous avez la possibilité d’effectuer votre révision comptable dans Quickbooks.

Si vous souhaitez néanmoins finaliser votre révision dans votre outil de production, QuickBooks permet d’effectuer un export du FEC avec pièces jointes pour les importer dans les solutions ACD, SAGE – Coala, Cegid Quadra.

L’identifiant de la pièce jointe dans le FEC portera le même nom que fichier de la pièce comptable en question.

Voici l’ensemble des étapes à suivre.

Export du FEC

  1. Cliquez sur la roue dentée, puis sur FEC provisoire dans le menu Outil
  2. Choisissez la période, le format puis confirmez que vous souhaitez également exporter les pièces jointes puis cliquez sur “Exporter”.
  3. Vérifiez ci-dessous quel format du FEC est pris en charge par votre outil de production.

Deux fichiers sont téléchargés:

Un fichier Zip contenant l’ensemble des pièces jointes

Le fichier FEC au format choisi.

  1. Décompressez le fichier ZIP et stockez les pièces comptables au même endroit que le fichier FEC.

Vous êtes prêt pour importer ces données dans votre outil de production.

Import vers ACD

  1. Faites l’export du FEC et des pièces jointes comme expliqué ci dessus en exportant le FEC au format txt.
  1. Décompressez le fichier ZIP et stockez les pièces comptables au même endroit que le fichier FEC.
  1. Dans ACD, cliquez sur Important -> Importation FEC (A47) et sélectionnez votre fichier FEC au format .txt.
  1. Sélectionnez “Reprise des pièces jointes” puis cliquez sur OK.

Import vers SAGE – Coala

  1. Faites l’export du FEC et des pièces jointes comme expliqué ci dessus en exportant le FEC au format txt.
  1. Décompressez le fichier ZIP et stockez les pièces comptables au même endroit que le fichier FEC.
  1. Dans Sage-Coala, cliquez sur Exercice -> Importer un fichier des écritures comptables et sélectionnez votre fichier FEC au format txt.
  1. Dans le menu déroulant central (Journaux, États, etc), sélectionnez Documents
  2. Faites un clic droit sur la période fiscale à laquelle vous avez importez votre FEC.
  3. Sélectionnez Dossier pour créer un nouveau dossier que vous devez nommer “Pieces” (sans accents, P majuscule, au pluriel)
  1. Ouvrez l’explorateur et retrouvez le dossier Pieces que vous venez de créer en suivant le chemin : Coala > grps > dossiers > .. nom du client… > compta > doc > date de la période fiscale > Pieces
  1. Copiez l’ensemble des pièces comptables dans ce document.

L’import est terminé.

Import vers CEGID – Quadra

  1. Faites l’export du FEC et des pièces jointes comme expliqué ci dessus en exportant le FEC au format csv.
  1. Décompressez le fichier ZIP et stockez les pièces comptables au même endroit que le fichier FEC
  1. Ouvrez le fichier csv dans excel.
  1. Créez une colonne Numéro de Pièce et attribuez un numéro unique pour toutes les lignes qui ont la même pièce jointe.
  1. Sur la colonne “PieceRef”, ajoutez l’extension de chaque nom de pièce jointe
  1. Tronquez maintenant le nom de la pièce jointe en 8 caractères + 3 caractères d’extension.
  2. Supprimer le nom des colonnes (JournalCode, EcritureDate, CompteNum, CompteLib, PieceRef, Debit, Credit).
  3. Sauvegardez le fichier en format .xlsx.
  4. Ouvrez le fichier FEC au format .xlsx avec le macro fourni par CEFID Quadra.
  5. Assignez les colonnes avec la nomenclature (JournalCode, EcritureDate, CompteNum, CompteLib, PieceRef, Debit, Credit) en faisant un clic droit sur la colonne et en sélectionnant le champ correspondant dans la macro.
  6. Validez en cliquant sur Compléments -> check icon sur le menu et sauvegardez le fichier au format texte dans la boîte de dialogue affichée par la macro Cegid Quadra.
  7. Dans Cegid, cliquez sur Outils > Suivi des dossiers > Import ASCII (Compta) et sélectionnez le fichier .txt que vous venez de créer.

Votre import est finalisé.

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