So gruppieren Sie die Kontotypen „Debitoren“ und „Verbindlichkeiten“ in QuickBooks Online

Um Ihre Bücher zu organisieren, empfiehlt es sich, ein Konto für Forderungen (A/R) und ein Konto für Verbindlichkeiten (A/P) zu führen.

Ihr Standard- und nur die A/R- und A/P-Konten sind die, die bei der Einrichtung Ihres Unternehmens in . erstellt wurden QuickBooks Online, oder die, die Sie bei der Konvertierung ausgewählt haben.

Wenn Sie Ihre offenen Verbindlichkeiten oder Forderungen jedoch gruppieren oder aufteilen müssen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

• Richten Sie übergeordnete und untergeordnete Kunden ein, um Ihre offenen Forderungen zu gruppieren
• Standortverfolgung nutzen, um Verbindlichkeiten oder Forderungen zu gruppieren

Die Schritte in den folgenden Abschnitten leiten Sie durch die Einrichtung der beiden Methoden.

Richten Sie übergeordnete und untergeordnete Kunden ein, um Ihre offenen Forderungen zu gruppieren

Eine Möglichkeit, Ihre offenen Forderungen zu gruppieren, besteht darin, für jeden Forderungstyp einen übergeordneten Kunden einzurichten und dann Ihre vorhandenen Kunden in untergeordnete Kunden des entsprechenden übergeordneten Forderungstyps umzuwandeln. Auf diese Weise können Sie Ihre offenen Forderungen nach dem übergeordneten Kunden gruppieren und eine Zwischensumme bilden.

Schritt 1: Übergeordneten Kunden erstellen

Um Ihre offenen Forderungen nach übergeordnetem Kunden gruppieren zu können, müssen Sie für jeden benötigten Forderungstyp einen übergeordneten Kunden erstellen.

So erstellen Sie übergeordnete Kunden:

1. Gehe zu Kunden-Hub und wählen Sie Kunden (Weitere Informationen).
2. Wählen Sie Neuer Kunde,um das Dialogfeld Kundeninformationen zu öffnen.
3. Geben Sie einen Namen für das Konto im Feld Unternehmen an.
   Sie können den übergeordneten Kunden über den Namen eines Forderungskontos in der Kontentabelle identifizieren.
4. Wählen Sie Speichern.

Wiederholen Sie diese Schritte für jede benötigte Forderungsart.

Schritt 2: Ändern Sie Ihre bestehenden Kunden in untergeordnete Kunden

Als Nächstes müssen Sie ermitteln, welche Kunden untergeordnete Kunden des von Ihnen erstellten übergeordneten Kunden sind.

1. Gehe zu Kunden-Hub und wählen Sie Kunden (Weitere Informationen).
2. Suchen Sie den vorhandenen Kunden, den Sie ändern möchten, und wählen Sie ihn aus.
3. Wählen Sie Bearbeiten,um das Dialogfeld Kundeninformationen zu öffnen.
4. Aktivieren Sie das KontrollkästchenIst ein Unterkunde.
5. Wählen Sie den von Ihnen erstellten übergeordneten Kunden aus der Dropdown-Liste Übergeordneter Kunden aus.
6. Wählen Sie Speichern.

Sie können jetzt Ihre offenen Forderungen gruppieren und eine Zwischensumme bilden und Kundenberichte nach den verbundenen übergeordneten Konten filtern.

Standortverfolgung nutzen, um Verbindlichkeiten oder Forderungen zu gruppieren

Standorte werden automatisch in den Standardberichten zum Kundensaldo und zum Lieferantensaldo angegeben.

Um die Standortverfolgung zum Gruppieren von Verbindlichkeiten oder Forderungen zu nutzen, müssen Sie die Standortverfolgung auf der Registerkarte Erweitert der Seite Konto und Einstellungen aktiviert haben. Sie können dann das Posten „ Standort “ im Bildschirm „Alle Listen“ auswählen, um verschiedene zu verwendende Standorte einzurichten. (Weitere Informationen zur Standortverfolgung finden Sieunter Einrichten und Verwenden der Standortverfolgung.)

Sobald Sie Standorte aktiviert und eingerichtet haben, können Sie mit Ihrem Bericht sicherstellen, dass alle Transaktionen einem Standort zugewiesen sind, der mit einer Debitoren- oder Verbindlichkeitsart verbunden ist, und den Bericht dann so anpassen, dass Sie einen nach dem anderen melden.

Sie müssen für jeden Standort einen separaten Bericht erstellen, da Sie nicht einen Bericht nach Standort sortieren können.

So führen Sie den Bericht aus und passen ihn an:

1. Zu Berichte (Weitere Informationen).
2. Suchen Sie nach den Berichten Kundensaldo-Detail oder Lieferantensaldo-Detail .
3. Stellen Sie sicher, dass alle Rechnungen, Abrechnungen oder sonstigen Transaktionen Standorte in der Spalte „Standort“ haben. Falls nicht, können Sie die Transaktion auswählen und den Standort direkt aus dem Bericht hinzufügen.
4. Wählen Sie Anpassen.
5. Wählen Sie im Bereich „Bericht anpassen“ das Objekt „Filtern“, um diesen Abschnitt zu öffnen.
6. Wählen Sie einen der Standorte aus der Dropdown-Liste „Standort“ aus.
7. Wählen Sie„Bericht ausführen“aus.

Die Summe aller Berichte ergibt die Summe Forderungen bzw. Verbindlichkeiten.