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Eine Bilanz nach Klasse oder Standort erstellen in QuickBooks

by Intuit• Updated 6 days ago

Erfahren Sie in, wie Sie eine Bilanz nach Klasse oder Standort filtern könnenQuickBooks Online .

Bevor Sie Ihre Bilanz nach Klasse oder Standort ausführen, ist es gut zu wissen, welcher Teil der Transaktion QuickBooks bezieht die Daten von. Dies hilft Ihnen, die Korrektheit Ihres Berichts zu prüfen. Wir erklären Ihnen wie.

Wenn Sie weitere Filter anzeigen oder das Layout Formatieren möchten, können Sie Ihre Berichte so anpassen .

Kopfzeile und Detail

Jede Transaktion ist in zwei Teile unterteilt: die Kopfzeile und die Details. Zum Beispiel:

Transaktion Typ	Kopfzeile	Details
Scheck	Bankkonto	Aufwandsposten (oder ein anderer Posten Ihrer Wahl)
Rechnung	Forderungen (A/R)	Ertrag (oder ein Konto), das mit dem Produkt/der Dienstleistung verbunden ist

Abhängig von der Art des Berichts, den Sie ausführen, QuickBooks verwendet Informationen aus den Kopfzeilen oder Details. So verwendet die Bilanz beispielsweise Daten aus den Kopfzeilen, während die Gewinn- und Verlustrechnung Daten aus den Details verwendet.

Wenn Sie Ihren Transaktionen Klassen und Standorte zuweisen, können Sie Ihre Bilanz und Ihre Gewinn- und Verlustrechnung anpassen, um Daten für einen bestimmten Geschäftsbereich anzuzeigen. Aber denken Sie daran:

Klassen sind nur mit Details verknüpft.
Standorte sind sowohl mit Kopfzeilen als auch mit Details verknüpft.

Nach Klasse filtern

Sie können Ihre Bilanz nicht nach Klassen filtern, da die Überschriften nicht mit Klassen verknüpft sind. Sie können jedoch Ihre Gewinne und Verluste nach Klasse filtern, da die Details mit Klassen verknüpft sind.

Wichtig : Sie können Spalten nach Klassen anzeigen, aber dies ist nicht korrekt. Kopfzeilen wieForderungen (A/R) undVerbindlichkeiten (A/P) sind nicht an eine Klasse gebunden und werden daher unter „Nicht angegeben“ angezeigt.

Nach Standort filtern

Im Gegensatz zur Filterung nach Klasse können Sie sowohl Ihre Bilanz als auch Ihre Gewinn- und Verlustrechnung nach Standort filtern, denn wenn Sie einen Standort in einer Transaktion speichern, wird dieser sowohl mit der Kopfzeile als auch mit dem Detail verknüpft.

So filtern Sie eine Bilanz nach Standort:

Gehen Sie zu Berichte und wählen Sie Standardberichte ( Weiter zum Ziel ).
Suchen und wählen Sie den Bilanzbericht aus, um zu öffnen.
Wählen Sie aus der Dropdown- Liste Spalten nach ▼ anzeigen die Option Standort aus.

Transaktionen unter "Nicht angegeben" IhrForderungen (A/R) oderVerbindlichkeiten (A/P) kann Beträge unter „Nicht angegeben“ haben, da die zugehörigen Transaktionen (Zahlung erhalten, Rechnungen bezahlen) nicht auf verschiedene Standorte aufgeteilt werden können. Wenn die zugehörigen Transaktionen auf verschiedene Standorte aufgeteilt werden müssen, können Sie die Transaktion auf der Grundlage des Standorts aufteilen oder eine Journalbuchung zu deren Erfassung verwenden. Hinweis : Wir empfehlen Ihnen, Ihren Buchhalter mit der Aufteilung der Transaktionen zu beauftragen.

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