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Online-Banktransaktionen in kategorisieren QuickBooks Online

by Intuit• Updated 1 week ago

QuickBooks Online hilft Ihnen bei der Überprüfung von Kategorien für automatisch heruntergeladene Transaktionen und schlägt Kategorien darauf vor, wie Sie ähnliche Transaktionen in der Vergangenheit kategorisiert haben.

Hinweis: QuickBooks Online lädt ausstehende Transaktionen nicht herunter.

Schritt 1: Die neuesten Bank- und Kreditkartentransaktionen herunterladen

QuickBooks versucht, Ihre Banktransaktionen automatisch alle 24 Stunden zu aktualisieren, Sie können sie jedoch manuell aktualisieren.

  1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen Diesen Link in einem neuen Fenster öffnen
  2. Auswählen Aktualisieren. Dadurch werden die Transaktionen auf allen Ihren Konten aktualisiert.
    Tipp: Wenn Sie eine Meldung über eine zusätzliche Authentifizierung sehen, befolgen Sie die Aufforderungen, um mit der Aktualisierung fortzufahren.
  3. QuickBooks erkennt gängige Lieferanten bei Ihren Banktransaktionen und fügt Ihrem Konto automatisch neue Lieferanten hinzu.
  4. Deaktivieren Sie diese Option, wenn Sie nicht möchten, dass neue Lieferanten hinzugefügt werden. Gehen Sie unter Banktransaktionen zu Einstellungen ⚙ und deaktivieren Sie Neue Lieferanten hinzufügen.

Wenn Sie Probleme beim Herunterladen der Transaktionen haben, können Sie andere Optionen versuchen.

Schritt 2: Heruntergeladene Transaktionen prüfen und kategorisieren

Befolgen Sie die unten stehenden Schritte für das von Ihnen verwendete Gerät.

  1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen Diesen Link in einem neuen Fenster öffnen
  2. Wählen Sie das Konto aus, das Sie überprüfen möchten.
  3. Wählen Sie die Registerkarte„Ausstehend “.
  4. QuickBooks sendet heruntergeladene Transaktionen an die Registerkarte „Ausstehend“ und schlägt Kategorien für jede Transaktion vor. Überprüfen Sie jede Transaktion und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Wenn in der Transaktion Poststeht:
      • Wählen Sie „Posten“ , wenn die vorgeschlagene Kategorie korrekt ist.
      • Oder ändern Sie die Kategorie über das Dropdown-Menü oder fügen Sie eine neue Kategorie hinzu.
    • Die Transaktion existiert bereits in QuickBooks, haben Sie möglicherweise die Option , mehrere Übereinstimmungen zuzuordnen oder anzuzeigen.

Hinweis: Sie können eine Bankregel erstellen , die Transaktionen automatisch für Sie kategorisiert.  Sie können Vorschläge auch deaktivieren, wenn Sie Ihre Transaktionen manuell kategorisieren möchten.

Schritt 3: Wählen Sie die richtige Kategorie aus

Einkünfte . kategorisieren

An Sie gezahltes Geld. Dies kann zum Beispiel von stammen:

  • Verkäufe
  • Kundenzahlungen
  • Rückerstattungen
  • Verkauftes Anlagevermögen
  • Erhaltene Bankdarlehen 
  • investiertes Geld

Ausgaben kategorisieren

Geld, das an andere gezahlt wurde. Zum Beispiel Geld, das Sie ausgegeben haben für:

  • Büromaterial 
  • Mahlzeiten
  • Steuern
  • Sachanlagen

Schritt 4: Andere Kategorisierungsaktionen

Es gibt noch einige weitere Optionen, die Ihnen helfen, Ihre Transaktionen richtig zu kategorisieren.

Eingang QuickBooks Online Plus und Advanced können Sie Ihre Ausgaben nach Posten verfolgen. Sie können sie verwenden, wenn Sie Ihren Bestand verfolgen oder die Artikelverfolgung für Ihre Auftragskostenberichte benötigen. So können Sie es aktivieren:

  1. Gehen Sie zu Einstellungen Zahnradsymbol für Einstellungen. und wählen Sie Konto und Einstellungen.
  2. Wählen Sie Ausgaben.
  3. Wählen Sie neben „Rechnungen und Kosten“die Option „Bearbeiten“ und aktivieren Sie dann „Tabelle Artikel anzeigen“ in Kosten- und Einkaufsformularen.
  4. Wählen Sie „Speichern“ und wählen Sie „Fertig“.

Hinweis: Um die Kostenvoranschläge vs. Ist-Bericht in QuickBooks Online Advanced, müssen Sie Ihre Ausgaben nach Posten verfolgen. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie die Artikelverfolgung benötigen, wenden Sie sich an Ihren Buchhalter.

Sie können eine Ausgabe in Ihrem Bank-Feed verbuchen, indem Sie ein Konto aus Ihrer Kontentabelle verwenden, ein Produkt oder einen Service verwenden oder beides. 

Hinweis: Wenn Sie eine Transaktion mit beiden aufzeichnen möchten, müssen Sie die Transaktion aufteilen.

  1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen Diesen Link in einem neuen Fenster öffnen
  2. Suchen Sie auf der Registerkarte Ausstehend die erforderliche Ausgabentransaktion und wählen Sie sie aus.
  3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Produkt/Service ▼ das Produkt oder den Artikel aus der Artikelliste aus.
    Hinweis: Sie müssen die Transaktion aufteilen, wenn Sie sowohl das Produkt/die Dienstleistung als auch das Konto- Dropdown für dieselbe Transaktion verwenden möchten.
  4. Wählen Sie „Posten“.

Sie können Transaktionen zur besseren Nachverfolgung auf mehrere Kategorien aufteilen.

  1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen Diesen Link in einem neuen Fenster öffnen
  2. Wählen Sie auf der Registerkarte „Ausstehend“ die Transaktion aus, die Sie aufteilen möchten.
    Hinweis: Wenn die Option zu Abgleichenlautet, ändern Sie sie in „Kategorisieren“.
  3. Wählen Sie Teilen , um das Fenster Transaktion aufteilen zu öffnen.
  4. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Kategorie ▼ die Kategorien aus, in die Sie die Transaktion aufteilen möchten.
  5. Geben Sie einen Betrag für jede Aufteilung ein, damit die Differenz angezeigt wird  USD0.
  6. Geben Sie alle erforderlichen Informationen ein.
    Hinweis: Der Name des Feldes kann je nach Transaktion variieren.
  7. Wählen Sie Aufteilen und hinzufügen.
  • Die Bildverbindung zu Schecks wird getrennt, wenn Schecks mit einer Abrechnung abgeglichen und in eine Abrechnungszahlung umgewandelt werden.
  • Wenn für Ihre verbundenen Banktransaktionen nicht automatisch Scheckabbildungen angehängt werden, wird Ihre Bank nicht unterstützt. Es kann jedoch zu einem späteren Zeitpunkt unterstützt werden, wenn wir daran arbeiten, mit weiteren Finanzinstituten zusammenzuarbeiten.

Ergebnis

Nachdem Sie diese Schritte abgeschlossen haben, werden Ihre Banktransaktionen in korrekt kategorisiert QuickBooks Online. Das hilft dabei, korrekte Finanzunterlagen zu führen und sorgt dafür, dass Ihre Berichte die tatsächlichen Aktivitäten widerspiegeln.

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