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Verlaufsdaten in QuickBooks Online eingeben

by Intuit• Updated 3 weeks ago

Sie sollten frühere Verkäufe und Forderungen (A/R)-Transaktionen sowie vergangene Lieferantentransaktionen eingeben, bevor Sie frühere Scheck- oder Banktransaktionen eingeben.QuickBooks Onlineaktualisiert Ihren Kontostand, wenn Sie von Kunden erhaltene Zahlungen und Zahlungen an Lieferanten erfassen.

Möglichkeiten zur Eingabe früherer Verkäufe und Forderungs-Transaktionen

Es gibt zwei Möglichkeiten, um vergangene Verkäufe und Forderungs-Transaktionen einzugeben. Beide Methoden gewährleisten eine genaue Berichterstattung.

Chronologisch: Geben Sie die Transaktionen (Gebühren, Rechnungen, Gutschriften, Zahlungen) in der gleichen Reihenfolge ein, in der sie erstellt oder empfangen wurden. Diese Methode erstellt einen Datensatz mit allen von Ihnen gesendeten Rechnungen.

Stapelweise: Wenn Sie keine Zeit haben, um Ihre Kosten der Reihe nach zu erfassen, können Sie sie batchweise erfassen:

Geben Sie alle Kosten und Kredite ein, die die Kunden bereits kennen, gefolgt von den erhaltenen Zahlungen.
Drucken Sie eine einzelne Rechnung für jeden Kunden, um deren Rechnungsdatensatz für vergangene Aktivitäten zu löschen.
Geben Sie die verbleibenden Gebühren und Gutschriften ein, über die Sie die Kunden nicht informiert haben, und versenden Sie dann echte Rechnungen. Diese Methode hinterlässt keine Aufzeichnung der von Ihnen gesendeten Rechnungen.

historische Lieferantentransaktionen erfassen

Geben Sie Ihre bisherigen Lieferantentransaktionen in der folgenden Reihenfolge ein, damit Sie das Guthaben und die Zahlung wie bei der normalen Erfassung korrekt auf die Abrechnung anwenden können:

	Hinweis: Die „Simple Start“-Edition von QuickBooks Online bietet keine Funktionen zur Nachverfolgung von Verbindlichkeiten (A/P), und die folgenden Schritte sind in Simple Start nicht möglich. Sie können in Simple Start Lieferantenprofile für die Verfolgung von Ausgaben einrichten, jedoch nicht für Verbindlichkeiten (V) wie Rechnungen.

Abrechnungen

Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
Wählen Sie Abrechnung.
Geben Sie alle Rechnungen ein, die zwischen Ihrem Startdatum und heute erhalten wurden. Stellen Sie sicher, dass Sie die Beträge den richtigen Aufwandskonten zuordnen.
Wenn Sie keine Abrechnungen sehen, wählen Sie „ Mehr anzeigen“.

Gutschriften von Lieferanten

Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
Wählen Sie Lieferantenkredit , um Kredite einzugeben, die Sie zwischen Ihrem Startdatum und heute erhalten haben.
Wenn Sie keine Lieferantenkredite sehen, wählen Sie„Mehr anzeigen“.

Zahlungen

Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
Wählen Sie Rechnungen überprüfen oder bezahlen.
Erfassen Sie jede Rechnungszahlung, die zwischen dem Startdatum und heute geleistet wurde.

	Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass das Feld Zahlungsdatum das Zahlungsdatum anzeigt. Die Verwendung von Schecks ist die bessere Option, um die Schecknummer der Rechnungszahlung zu kontrollieren. Wenn Sie "Rechnungen bezahlen" verwenden, öffnen Sie den Kontoverlauf, wenn Sie fertig sind, um die Nummer jeder Zahlung so zu ändern, dass sie mit dem tatsächlich von Ihnen verwendeten Scheck übereinstimmt.

historische Banktransaktionen aufzeichnen

Wenn Sie historische Transaktionen für mehr als einen Zeitraum von einem Monat eingeben, geben Sie die Transaktionen einen Monat nach dem anderen ein und gleichen Sie dann alle Bankkonten ab, bevor Sie mit dem nächsten Monat fortfahren.
Wenn Sie Online-Banking verwenden, um einige dieser Transaktionen herunterzuladen, müssen Sie beachten, dass wir nur für 90 Tage Downloads aus dem Online-Banking bereitstellen können. Alle Daten, die vor dem 90-Tage-Zeitraum liegen, müssen manuell eingegeben werden. Sie können jedoch möglicherweise Informationen abrufen, die älter als 90 Tage sind, indem Sie Web-Connectverwenden.

Sie können jetzt auch wissen, wie Sie historische Informationen in ein eingeben QuickBooks Online.

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