Prognosen erstellen und verwalten

Erfahren Sie, wie Sie Prognosen hinzufügen.

Mit Prognosen können Sie langfristige und kurzfristige Ziele für Ihr Unternehmen festlegen. Prognosen basieren in der Regel auf der vergangenen Leistung und Trends in Ihrer Branche. Ihre Verlaufsdaten werden auf Muster analysiert und auf der Grundlage dieser Informationen werden Prognosen erstellt. Wenn alle Finanzdaten in Ihrem Unternehmen verfügbar sind, können Sie schnell und einfach Prognosen erstellen und diese für die Budgetierung verwenden.

Prognose erstellen

Sie können jederzeit eine Prognose erstellen, aber das Ende des Jahres ist eine großartige Zeit, um mit der Planung für das kommende Jahr zu beginnen. Um eine neue Prognose zu erstellen, müssen Sie sich als Administrator oder als Standard-Benutzer anmelden.

Schritt 1: Das Geschäftsjahr für Ihr Unternehmen prüfen

Stellen Sie sicher, dass der Beginn Ihres Geschäftsjahres gesetzt ist. Sie können jederzeit eine Prognose erstellen, aber es hilft, wenn das Startdatum der Prognose auf den Beginn des Geschäftsjahrs festgelegt ist.

1. Melden Sie sich bei Ihrem Unternehmen an.
2. Zu Einstellungen und wählen Sie Konto und Einstellungen.
3. Wählen Sie die Registerkarte Erweitert .
4. Überprüfen Sie im Abschnitt Buchhaltung das Feld Erster Monat des Geschäftsjahres . Wenn es falsch ist, wählen Sie „Bearbeiten“ ✎.
5. Wählen Sie den gewünschten Monat aus der Dropdownliste ▼ aus und wählen Sie Speichern.
6. Wählen Sie Fertig.

Schritt 2: Prognosedaten abrufen

Wenn Sie Ihre Daten bereits eingegeben haben, können Sie diesen Schritt überspringen. Falls nicht, können Sie Ihre Prognose auf Daten des aktuellen Geschäftsjahres oder des Vorjahres stützen. Wenn Sie historische Daten verwenden möchten, führen Sie einen detaillierten Gewinn- und Verlustbericht aus, um sicherzustellen, dass die Transaktionen und Konten korrekt aussehen.

Der Bericht zeigt automatisch Transaktionen an, die im laufenden Jahr seit Beginn des Jahres erstellt wurden. Um die Transaktionen eines früheren Geschäftsjahres zu sehen, müssen Sie den Bericht anpassen. Siehe Abschnitt „Bericht anpassen“ unten.

Schritt 3: Erstellen Sie Ihre Prognose

Hinweis: Die Liste der Prognosekonten wird auf der Grundlage Ihrer Kontentabelle erstellt. Wenn Sie weitere Konten in Ihrer Prognose benötigen, fügen Sie diese zu Ihrer Kontentabelle hinzu, bevor Sie die Prognose erstellen.

Um eine Prognose zu erstellen, können Sie Ihre früheren Finanzdaten aus Ihrem Unternehmen verwenden. Wenn dies Ihre erste Prognose ist, beginnen Sie hier:

1. Wählen Sie Prognose erstellen. 
2. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Prognose für ▼ den Zeitraum aus, für den Sie die Prognose erstellen.
3. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Prognose mithilfe von ▼ eine der folgenden Prognosemethoden aus:
   • Durchschnitt der Ist-Werte 
   • Ist-Werte ab dem letzten GJ (Geschäftsjahr)
     Hinweis: Sie können die Prognosedauer und die Prognosemethode bis zum ersten Mal ändern, wenn Sie in den Einstellungen speichern Bereich.
   • Budgets
4. Wenn Sie Durchschnitt der Ist-Werteausgewählt haben, wählen Sie im Dropdown-Menü Ist-Werte verwenden von aus, wie lange die Ist-Werte verwendet werden sollen, um den Durchschnitt zu berechnen.
5. Wenn Sie Regeln (Zunahme/Abnahme) auf Kontoartebene festlegen möchten, fügen Sie diese im Abschnitt „Regeln festlegen“ hinzu.
6. Wählen Sie zum Abschluss Weiter.
7. Wählen Sie die Bearbeitung aus✎ das Symbol, um bei Bedarf den Namen der Prognose zu bearbeiten.
8. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie „Speichern und schließen“.

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, die Prognose mit den neuesten Ist-Werten zu aktualisieren, indem Sie die Option Ist-Werte aktualisieren auswählen Symbol bei jeder Anzeige.

Eine Prognose bearbeiten

So müssen Sie eine Prognose bearbeiten:

1. Suchen Sie Ihre Prognose in der Liste und wählen Sie in der Spalte „Aktionen “ die Option „Anzeigen/Bearbeiten“ .
2. Nehmen Sie Änderungen an der Prognose vor.
3. Wählen Sie Speichern oder Speichern und schließen.

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, die Prognose mit den neuesten Ist-Werten zu aktualisieren, indem Sie das Symbol Ist-Werte aktualisieren auswählen bei jeder Ansicht. Darüber hinaus können Sie jedes Konto jeweils einen Monat nach dem anderen ändern.

Konvertieren einer Prognose in ein Budget

1. Suchen Sie Ihre Prognose in der Liste und wählen Sie in der Spalte „Aktionen “ die Option „Anzeigen/Bearbeiten“ .
2. Wählen Sie „Dies zu Budget machen“aus und wählen Sie dann das Geschäftsjahr des Budgetierungszeitraums aus.
3. Wählen Sie „Dies wieder zu einem Budget machen“ , um die Prognose als neues Budget zu speichern.
4. Befolgen Sie die nächsten Schritte, um das Budget zu erstellen.

Weitere Informationen zum Erstellen von Budgets.

Eine Prognose löschen

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Sobald Sie Ihre Prognose in der Liste finden, wählen Sie die Dropdown-Liste „ Anzeigen/Bearbeiten “ ▼ in der Spalte „Aktionen“ aus und wählen Sie dann „Löschen“. 
3. Wählen Sie zur Bestätigung Löschen .

Hinweis: Gelöschte Prognosen können nicht wiederhergestellt werden.

Eine Prognose exportieren

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Suchen Sie Ihre Prognose in der Liste und wählen Sie in der Spalte „Aktionen “ die Option „Anzeigen/Bearbeiten“ .
3. Klicken Sie auf das Symbol für den Export und wählen Sie dann Nach Excel exportieren oder Drucken/Speichern als PDF aus.

Einen Bericht anpassen

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Suchen Sie den Bericht „Gewinn- und Verlust-Detail“ und wählen Sie ihn aus.
3. Wählen Sie aus der Dropdown -Liste Berichtszeitraum ▼ einen Zeitraum aus. Zum Beispiel:
   • Wenn Sie Daten aus dem Vorjahr verwenden möchten, wählen Sie Letztes Jahr.
   • Wenn Sie Daten aus dem aktuellen Geschäftsjahr verwenden möchten, wählen Sie Dieses Jahr seit Jahresbeginn.
     Hinweise
     • Vergewissern Sie sich, dass Anfang und Ende des Jahres mit Ihrem Geschäftsjahr übereinstimmen. 
     • Die Namen der Felder können variieren, wenn Sie die klassische Ansicht verwenden.
4. Nur für die klassische Ansicht: Wählen Sie „Bericht ausführen“aus.