Erstellen und verwalten Sie Prognosen in QuickBooks Online Advanced

Erfahren Sie, wie Sie Prognosen hinzufügen.

Mit Prognosen können Sie langfristige und kurzfristige Ziele für Ihr Unternehmen festlegen. Prognosen basieren in der Regel auf der vergangenen Leistung und Trends in Ihrer Branche. Ihre Verlaufsdaten werden auf Muster analysiert und auf der Grundlage dieser Informationen werden Prognosen erstellt. Wenn alle Finanzdaten in Ihrem Unternehmen verfügbar sind, können Sie schnell und einfach Prognosen erstellen und diese für die Budgetierung verwenden.

Prognose erstellen

Sie können jederzeit eine Prognose erstellen, aber das Ende des Jahres ist eine großartige Zeit, um mit der Planung für das kommende Jahr zu beginnen. Um eine neue Prognose zu erstellen, müssen Sie sich als Administrator oder als Standard-Benutzer anmelden.

Schritt 1: Das Geschäftsjahr für Ihr Unternehmen prüfen

Stellen Sie sicher, dass der Beginn Ihres Geschäftsjahres gesetzt ist. Sie können jederzeit eine Prognose erstellen, aber es hilft, wenn das Startdatum der Prognose auf den Beginn des Geschäftsjahrs festgelegt ist.

1. Zu Einstellungen und wählen Sie Konto und Einstellungen.
2. Wählen Sie die Registerkarte Erweitert .
3. Überprüfen Sie im Abschnitt Buchhaltung das Feld Erster Monat des Geschäftsjahres . Wenn sie nicht korrekt sind, wählen Sie Bearbeiten.
4. Wählen Sie den gewünschten Monat aus der Dropdownliste ▼ aus und wählen Sie Speichern.

Schritt 2: Prognosedaten abrufen

Wenn Sie Ihre Daten bereits eingegeben haben, können Sie diesen Schritt überspringen. Falls nicht, können Sie Ihre Prognose auf Daten aus dem laufenden Geschäftsjahr oder dem Vorjahr stützen. Wenn Sie historische Daten verwenden möchten, führen Sie einen Gewinn-und-Verlust-Detailbericht aus, um sicherzustellen, dass Transaktionen und Konten korrekt aussehen.

Der Bericht zeigt automatisch Transaktionen an, die im laufenden Jahr seit Beginn des Jahres erstellt wurden. Um die Transaktionen eines früheren Geschäftsjahres zu sehen, müssen Sie den Bericht anpassen. Siehe Abschnitt „Bericht anpassen“ unten.

Schritt 3: Erstellen Sie Ihre Prognose

Hinweis : Die Liste der prognostizierten Konten wird auf der Grundlage Ihrer Kontentabelle erstellt. Wenn Sie weitere Konten in Ihrer Prognose benötigen, fügen Sie diese Ihrer Kontentabelle hinzu, bevor Sie die Prognose erstellen.

Um eine Prognose zu erstellen, können Sie Ihre früheren Finanzdaten aus Ihrem Unternehmen verwenden. Wenn dies Ihre erste Prognose ist, beginnen Sie hier:

1. Gehen Sie zu Berichte , wählen Sie Finanzplanung und anschließend Prognosen ( Weiter zum Ziel ).
2. Wählen Sie Prognose erstellen .
3. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Prognose für ▼ den Zeitraum aus, für den Sie die Prognose erstellen.
4. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Prognose mithilfe von ▼ eine der folgenden Prognosemethoden aus:
   • Durchschnitt der Ist-Werte
   • Ist-Werte ab dem letzten GJ (Geschäftsjahr)
     Hinweis: Sie können die Prognosedauer und die Prognosemethode bis zum ersten Mal ändern, wenn Sie in den Einstellungen speichern Bereich.
5. Wenn Sie Durchschnitt der Ist-Werteausgewählt haben, wählen Sie im Dropdown-Menü Ist-Werte verwenden von aus, wie lange die Ist-Werte verwendet werden sollen, um den Durchschnitt zu berechnen.
6. Wenn Sie Regeln (Zunahme/Abnahme) auf Kontoartebene festlegen möchten, fügen Sie diese im Abschnitt „Regeln festlegen“ hinzu.
7. Wählen Sie zum Abschluss Weiter.
8. Wählen Sie die Bearbeitung aus Symbol Klicken Sie bei Bedarf , um den Namen Ihrer Prognose zu bearbeiten.
9. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie „Speichern und schließen“.

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, die Prognose mit den neuesten Ist-Werten zu aktualisieren, indem Sie Aktualisieren . auswählen Symbol für Ist-Zahlen bei jeder Ansicht.

Eine Prognose bearbeiten

So müssen Sie eine Prognose bearbeiten:

1. Gehen Sie zu Berichte , wählen Sie Finanzplanung und anschließend Prognosen ( Weiter zum Ziel ).
2. Suchen Sie Ihre Prognose in der Liste und wählen Sie in der Spalte „Aktionen “ die Option „Anzeigen/Bearbeiten“ .
3. Nehmen Sie nach Bedarf Änderungen vor und wählen Sie dann Speichern oder Speichern und schließen aus.

Hinweis : Wir empfehlen, die Prognose mit den neuesten Ist-Daten zu aktualisieren, indem Sie „Aktualisieren“ wählen Ist-Zahlen-Symbol jedes Mal, wenn Sie ihn anzeigen. Außerdem können Sie jedes Konto monatlich ändern.

Konvertieren einer Prognose in ein Budget

1. Gehen Sie zu Berichte , wählen Sie Finanzplanung und anschließend Prognosen ( Weiter zum Ziel ).
2. Suchen Sie Ihre Prognose in der Liste und wählen Sie in der Spalte „Aktionen “ die Option „Anzeigen/Bearbeiten“ .
3. Wählen Sie „Dies zu Budget machen“aus und wählen Sie dann das Geschäftsjahr des Budgetierungszeitraums aus.
4. Wählen Sie „Dies wieder zu einem Budget machen“ , um die Prognose als neues Budget zu speichern.
5. Befolgen Sie die nächsten Schritte, um das Budget zu erstellen.

Weitere Informationen zur Erstellung eines Budgets .

Eine Prognose löschen

1. Gehen Sie zu Berichte , wählen Sie Finanzplanung und anschließend Prognosen ( Weiter zum Ziel ).
2. Sobald Sie Ihre Prognose in der Liste gefunden haben, wählen Sie in der Spalte „Aktionen “ die Dropdown-Liste „ Anzeigen/Bearbeiten “ ▼ und anschließend die Option „Löschen“ aus.
3. Wählen Sie zur Bestätigung Löschen .

Hinweis: Gelöschte Prognosen können nicht wiederhergestellt werden.

Eine Prognose exportieren

1. Gehen Sie zu Berichte , wählen Sie Finanzplanung und anschließend Prognosen ( Weiter zum Ziel ).
2. Suchen Sie Ihre Prognose in der Liste und wählen Sie in der Spalte „Aktionen “ die Option „Anzeigen/Bearbeiten“ .
3. Wählen Sie den Export aus Symbol und wählen Sie dann Nach Excel exportieren oder Drucken/Speichern als PDF aus.

Einen Bericht anpassen

1. Gehen Sie zu Berichte und wählen Sie Benutzerdefinierte Berichte ( Weiter zum Ziel ).
2. Aus der Dropdown-Liste Name des Berichtstyps hier , suchen Sie den Bericht „Gewinn und Verlust“ und wählen Sie ihn aus.
3. Wählen Sie aus der Dropdown -Liste Berichtszeitraum ▼ einen Zeitraum aus. Zum Beispiel:
   • Wenn Sie Daten aus dem Vorjahr verwenden möchten, wählen Sie Letztes Jahr.
   • Wenn Sie Daten aus dem aktuellen Geschäftsjahr verwenden möchten, wählen Sie Dieses Jahr bis heute .
     Hinweis : Vergewissern Sie sich, dass Anfang und Ende des Jahres mit Ihrem Geschäftsjahr übereinstimmen.