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Rückerstattung für eine Überzahlung oder Gutschrift in . verbuchen QuickBooks Online

by Intuit• Updated about 2 hours ago

Sie können einem Kunden erstatten, der ein Guthaben hat oder zu viel bezahlt hat. Dazu müssen Sie eine Ausgabe oder einen Scheck zur Verbuchung der Rückerstattung erstellen und diesen dann mit dem Guthaben des Kunden verknüpfen, um sicherzustellen, dass Ihre Buchhaltung korrekt ist.

Das werden Sie brauchen

Die bevorzugte Zahlungsmethode des Kunden.
Das Bankkonto, von dem Sie erstatten.
Details zur ursprünglichen Überzahlung oder Gutschrift.

Ausgaben oder Scheck für die Rückerstattung erstellen

Erstellen Sie zunächst eine Ausgabe oder einen Scheck, um die Rückerstattungstransaktion zu erfassen.

Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
Wählen Sie Ausgabe oder Scheck.
Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Zahlungsempfänger ▼ den Kunden aus, den Sie erstatten möchten.
Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Zahlungskonto ▼ das Bankkonto aus, von dem Sie die Rückerstattung vornehmen.
Hinweis: Wenn Sie Scheckauswählen, müssen Sie das Bankkonto aus der Dropdown-Liste Bankkonto ▼ auswählen.
Wählen Sie in der Spalte „Kategorie“ die Option Forderungen (A/R) in der ersten Zeile.
Hinweis: Wenn Sie zum ersten Mal eine Zahlung zu Forderungen hinzufügen, müssen Sie möglicherweise +Neu hinzufügenauswählen und . hinzufügenForderungen (A/R)wenn Sie es nicht in der Dropdownliste sehen.
Geben Sie in das Feld Betrag den Gesamtbetrag der Rückerstattung ein.
Füllen Sie alle anderen erforderlichen Felder aus.
Wählen Sie Speichern und schließen Sie.

Verbinden Sie die Rückerstattung mit dem Guthaben des Kunden

Verknüpfen Sie als Nächstes die Rückerstattung mit der spezifischen Überzahlung oder Gutschrift auf dem Konto des Kunden. Dieser Schritt wird automatisch durchgeführt, wenn Sie die Automatisierung für die Anwendung von Abrechnungszahlungen aktiviert haben.

Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
Wählen Sie Zahlung erhalten aus.
Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Kunde ▼ den gleichen Kunden aus.
Aktivieren Sie im Abschnitt „Ausstehende Transaktionen“ das Kontrollkästchen für die Ausgabe oder den Scheck, den Sie erstellt haben.
Hinweis: Wenn Sie die Automatisierung zur Anwendung von Abrechnungszahlungen aktiviert haben, ist dieser Schritt für Sie erledigt.
Vergewissern Sie sich, dass der Zahlungsbetrag dem offenen Saldo entspricht.
Wählen Sie Speichern und schließen Sie.

Ergebnisse

Nachdem Sie die Zahlung gespeichert haben, QuickBooks verknüpft die Rückerstattung mit dem Guthaben und gleicht den Überzahlungssaldo des Kunden aus. Ihre Forderungen und Ihre Bankkontostände werden automatisch aktualisiert.