Journalbuchungen importieren

Erfahren Sie, wie Sie Journalbuchungen in importierenQuickBooks Online .

MitQuickBooks Online Importfunktion können Sie Journaleinträge importieren. Wir zeigen Ihnen, wie Sie eine CSV-Datei verwenden.

Hinweis : Deaktivieren Sie Kontonummern, bevor Sie beginnen. Dadurch wird ein reibungsloser Import sichergestellt. Die Kontonummern können wieder aktiviert werden, sobald der Import abgeschlossen ist. Journalbuchungsposten müssen ein übergeordnetes Konto haben. Wenn Sie ein Unterkonto verwenden, geben Sie sowohl den Namen des übergeordneten Kontos als auch des Unterkontos an (durch einen Doppelpunkt getrennt). Zum Beispiel Übergeordnetes Konto:Unterkonto . Allein die Eingabe des Namens des Unterkontos führt zu dem Fehler „Zeilenkonto ungültig“.

Schritt 1: Bereiten Sie Ihre Tabelle vor

Hinweis : Das Dateiformat der Tabelle kann je nach Betriebssystem variieren. Wenn Sie MacOS verwenden, ist das Spaltentrenner in Ihrer Datei ein Semikolon. Wenn Sie Windows verwenden, ist das Trennzeichen ein Komma.

Vergewissern Sie sich, bevor Sie Ihre Journalbuchungen importieren, dass in Ihrer Tabelle alles korrekt aussieht.

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Datei folgende Informationen enthält:
   Hinweis : Abhängig von der Auswahl des Kontonamens (Verbindlichkeiten (A/P) oderForderungen (A/R) ), bittet das System die Spalte „Name“ um einen ausgewählten Anbieter.
   • Journal-Nr.
   • Journaldatum
   • Kontoname
   • Beschreibung
   • Sollbuchung
   • Kredite
2. Wenn Ihre Tabelle neue Konten enthält, fügen Sie diese vor dem Import in Ihre Kontotabelle ein .
3. Wenn Sie die Option „ Warnung bei Verwendung einer doppelten Journalnummer“ auf der Registerkarte „Erweitert“ im Abschnitt „Sonstige Einstellungen “ von Konto und Einstellungen aktiviert haben, können Sie einige Einträge mit vorhandenen Nummern nicht hochladen. Möglicherweise müssen Sie diese Einstellung vor dem Import deaktivieren.

Schritt 2: Importieren Sie Ihre Journalbuchungen

Hinweis : Sie können die Klassenverfolgung und Standortverfolgung aktivieren , um Journalbuchungen mit Klassen und Standorten zu importieren.

1. Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
2. Wählen Sie die Journalbuchung und dann die Option Importieren aus.
3. Suchen und wählen Sie Ihre CSV-Datei aus. Wählen Sie „Öffnen“ und dann „Weiter“ .
4. Ordnen Sie Ihre Informationen zu. CSV-Spaltenüberschriften repräsentieren die Kopfzeilen in Ihrer Tabelle. Wählen Sie aus jeder Dropdown-Liste der Kopfzeile ▼ das aus, das einem Feld in entsprichtQuickBooks Online .
5. Wählen Sie Weiter . Wenn ein Fehler aufgetreten ist, bearbeiten Sie die Datei und versuchen Sie es erneut.
6. Wählen Sie „Import starten“ .
7. Wählen Sie OK .

Danach können Sie die Journalbuchungen mit der Suchfunktion prüfen und bearbeiten.