Vertauschen von Währungen in Journalbuchungen

Wenn Sie in QuickBooks Online mit mehreren Währungen arbeiten, müssen alle Transaktionen für einen Kunden oder Lieferanten in der Währung verbucht werden, die Sie diesem Kunden oder Lieferanten zugewiesen haben. Das bedeutet, wenn Sie eine Journalbuchung erstellen, die Forderungen (A/R) oder Verbindlichkeiten (A/P), die Transaktionswährung, die A/R- und A/P-Konten sowie Kunden/Lieferanten einbezieht übereinstimmen.

QBO sperrt jetzt Journalbuchungen, die Währungen für Kunden oder Lieferanten enthalten, da diese zu falschen offenen Salden oder falschen Wechselkursgewinnen oder -verlusten in Ihrer Buchhaltung führen können.

In QBO gibt es einen neuen Bericht mit dem Namen „Ungültige Journaltransaktionen“ , der nur angezeigt wird, wenn Sie Journaleinträge mit verschiedenen Währungen für einen Kunden oder Lieferanten haben.

Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen

Den Bericht finden Sie im Abschnitt Für meinen Buchhalter .

Wenn Sie mit einem Buchhalter zusammenarbeiten, empfehlen wir Ihnen, diesen Artikel und den Bericht über ungültige Journaltransaktionen zu teilen. Wenn Sie nicht mit einem Buchhalter zusammenarbeiten, führen Sie die Schritte unten aus, um die ungültigen Journalbuchungen zu korrigieren. Wenn Sie den Vorgang abgeschlossen haben, ist der Bericht über ungültige Journaltransaktionen leer.

Hinweis: Standardmäßig zeigt der Bericht nur fehlerhafte Journalbuchungen im Jahr Dieses Geschäftsjahran. Wenn Sie auch ungültige Journalbuchungen in vergangenen Jahren korrigieren möchten, können Sie den Bericht so ändern, dass Alle Datenangezeigt werden.

Für jede Journalbuchung, die Währungen für einen Kunden oder Lieferanten enthält, sollten Sie:

1. Erstellen Sie eine Sicherungskopie der fehlerhaften Journalbuchung.
   1. Wählen Sie die Journalbuchung im Bericht über ungültige Journaltransaktionen aus, um sie zu öffnen.
   2. Wählen Sie über die Schaltfläche „Mehr“ unten rechts auf dem Bildschirm die Option Transaktionsjournal.
   3. Wenn das Transaktionsjournal erscheint, wählen Sie das Zahnrad- Symbol oben rechts im Bericht, um ihn individuell zu gestalten. Klicken Sie im Anpassungsfenster auf den Link „Mehr anzeigen“ und aktivieren Sie dann diese Kontrollkästchen:
      • Kunde
      • Kreditor
      • Wechselkurs
      • Auslandsbelastung
      • Kreditkartengutschrift
      • Alle anderen Optionen, die Sie für nützlich halten.
   4. Über die Schaltflächen oben rechts im Transaktionsjournal können Sie es nach Excel exportieren oder drucken. Sie haben nun eine Sicherungskopie der Journalbuchung
2. Löschen Sie die fehlerhafte Journalbuchung.
   1. Kehren Sie zum Bericht über ungültige Journaltransaktionen zurück und wählen Sie die Journalbuchung aus, die Sie gerade gesichert haben, um sie erneut zu öffnen.
   2. Wählen Sie über die Schaltfläche „Mehr“ die Option „Löschen“.
      Hinweis: Stornieren Sie die Journalbuchung nicht, bevor Sie sie gelöscht haben.
3. Erstellen Sie auf eine der folgenden Weisen einen Ersatz für die fehlerhafte Journalbuchung:
   Option 1 (empfohlen)
   In den meisten Fällen können Sie die Problem-Journalbuchung neu erstellen, sodass die Transaktionswährung, die A/R- oder A/P-Währungen und die Kunden- bzw. Lieferantenwährungen alle übereinstimmen. Aus diesem Grund müssen Sie möglicherweise manuell eine Währung zum Wechselkurs der gelöschten Journalbuchung umrechnen.
   Beispiel: Wenn Sie eine Journalbuchung für einen Kunden oder Lieferanten in Fremdwährung in Ihrer Heimatwährung erstellt haben, könnten Sie eine Ersatzjournalbuchung in der Fremdwährung erstellen, indem Sie die Beträge in der Heimatwährung manuell durch den Wechselkurs der gelöschten Journalbuchung teilen.
   

   Wir empfehlen, die aktuelle Währung, die Sie im Feld Memo der Journalbuchung angegeben haben, zu vermerken.

   Option 2 Cent

   1. Erstellen Sie ein Duplikat des Kunden oder Lieferanten von Ihrer ursprünglichen Journalbuchung und ordnen Sie die zweite Währung zu, die Sie verwenden möchten. Sie müssen einen etwas anderen Anzeigenamen für das Duplikat verwenden.
      Beispiel: Wenn Ihr ursprünglicher Kunde USD zugewiesen wurde, Sie aber in Euro bezahlen möchte, erstellen Sie einen Duplikat des Kunden, weisen Sie ihm Euro zu und setzen Sie nach dem Anzeigenamen ein Leerzeichen und ein Leerzeichen.
   2. Alle offenen Transaktionen für den ursprünglichen Kunden oder Lieferanten stornieren, die in der ersten Währung abgeschlossen sind, aber in der zweiten Währung abgeschlossen werden sollten.
   3. Erstellen Sie diese Transaktionen unter Verwendung des duplizierten Kunden oder Lieferanten neu, damit sie die richtige Währung haben. Informationen zu Wechselkurs, Landeswährung und Fremdwährungsbeträgen, um diese Transaktionen erneut zu erstellen, finden Sie auf Ihrem Ausdruck der gelöschten Journalbuchung.

   Beispiel: Wenn Sie Ihrem Kunden eine Rechnung in USD gestellt haben, Ihr Kunde Sie jedoch in USD bezahlt, würden Sie:

   • Ein Duplikat des Kunden in USD . erstellen
   • Die USD-Zahlung des Kunden für die USD-Rechnung erhalten.
   • Die PDF-Rechnung an den Kunden stornieren
   • Erstellen Sie die Rechnung anhand der USD-Kopie des Kunden mit den Preisen in USD

   Option 3 Cent
   Wenn Sie sich mit Buchhaltung auskennen, können Sie ein Waschkonto in Landeswährung und zwei Journaleinträge verwenden, um eine Forderung oder Verbindlichkeit von einem Kunden oder Lieferanten in einen anderen in einer anderen Währung zu verschieben.

   1. Erstellen Sie ein leeres Bankkonto für den Kassenbestand in Ihrer Landeswährung. Dieses Waschkonto wird nur für Währungsüberweisungen verwendet und sollte keinen Saldo enthalten.
      Wenn Ihre Landeswährung beispielsweise USD ist, erstellen Sie das Waschkonto in USD.
   2. Erstellen Sie ein Duplikat des Kunden oder Lieferanten von Ihrer ursprünglichen Journalbuchung und ordnen Sie die zweite Währung zu, die Sie verwenden möchten. Sie müssen einen etwas anderen Anzeigenamen für das Duplikat verwenden.
      Beispiel: Wenn Ihr ursprünglicher Kunde USD zugewiesen wurde, Sie aber in Euro bezahlen möchte, erstellen Sie einen Duplikat des Kunden, weisen Sie ihm Euro zu und setzen Sie nach dem Anzeigenamen ein Leerzeichen und ein Leerzeichen.
   3. Erstellen Sie eine Journalbuchung, um die Forderungen oder Verbindlichkeiten vom ursprünglichen Kunden oder Lieferanten auf das Waschkonto in Landeswährung zu verschieben:
      • Währung – entspricht der des ursprünglichen Kunden oder Lieferanten auf Ihrer gelöschten Journalbuchung
      • Wechselkurs – der gleiche wie auf der gelöschten Journalbuchung
      • Gutschrift A/R oder A/P – der gleiche Betrag wie auf der gelöschten Journalbuchung in der Währung des ursprünglichen Kunden oder Lieferanten
      • Debit-Waschkonto – der gleiche Betrag, der in der gelöschten Journalbuchung in der Währung des ursprünglichen Kunden oder Lieferanten angegeben ist
   4. Erstellen Sie eine zweite Journalbuchung, um die Forderungen oder Verbindlichkeiten vom Waschkonto auf den Zielkunden oder -lieferanten in seiner Währung zu übertragen:
      • Währung – entspricht dem des Zielkunden oder -lieferanten
      • Wechselkurs – sollte so eingestellt werden, dass der Wert dieser Journalbuchung mit dem Wert in der Heimatwährung der Journalbuchung übereinstimmt, die Sie in Schritt 2 erstellt haben, damit keine Reste auf dem Waschkonto bleiben. Normalerweise entspricht dies dem Betrag der ersten Journalbuchung in der Landeswährung geteilt durch den Betrag in der Zielwährung. Hinweis: Wenn Ihre Zielwährung mit Ihrer Heimatwährung übereinstimmt, wird kein Wechselkurs verwendet (da es sich um 1 : 1 handelt).
      • Credit-Wash-Konto – der Zielwährungsbetrag
      • Debit A/R oder A/P – der Betrag in der Zielwährung. Weisen Sie dieser Position das Duplikat in der Zielwährung zu.
   5. die ursprüngliche offene Transaktion mit dem ursprünglichen Kunden oder Lieferanten abschließen, indem Sie das Guthaben aus der ersten Journalbuchung darauf anwenden.
   6. Die Forderung oder Verbindlichkeit wurde nun in der Zielwährung an den doppelten Kunden oder Lieferanten übertragen.