Shopify mit . verbinden QuickBooks Online

• Synchronisierungsdatum der Transaktionen : Das Startdatum für den Import von Shopify-Transaktionen (bis zu 12 Monate zurück). Sie können Transaktionen, die aus diesem Zeitraum importiert wurden, manuell ausschließen oder rückgängig machen, wenn sie bereits eingegeben wurden.
• Transaktionen automatisch hinzufügen : Aktivieren Sie diese Option, um zu vermietenQuickBooks Online fügen Sie Ihren Büchern automatisch Transaktionen mit hoher Vertrauenswürdigkeit hinzu. Diese werden auf der Registerkarte „Kategorisiert“ unter Integrationstransaktionen angezeigt.
• Produktverfolgung : AN schalten, um Shopify-Produkte in . nachzuverfolgenQuickBooks Online . Die App versucht, Produkte nach SKU und Namen mit vorhandenen Produkten in . abzugleichenQuickBooks Online um Duplikate zu vermeiden. Gute Übereinstimmungen werden mit vorgeschlagenen Übereinstimmungen auf der Registerkarte „Zur Überprüfung“ angezeigt. Wenn keine Übereinstimmung gefunden wird, wird das Produkt nicht automatisch hinzugefügt. Sie müssen eine manuelle Erstellung inQuickBooks Online . Wenn AUS, wird für alle Transaktionen der Standard-Shopify-Verkaufsposten verwendet (änderbar in den Einstellungen).
• Einlagenkonto : Das Bankkonto, auf dem Sie Auszahlungen von Shopify erhalten. Dies kann später geändert werden.
• Zahlungskonto : Das Konto (in der Regel eine Kreditkarte), das verwendet wird, wenn Sie Shopify Geld schulden. Dies kann später geändert werden.

Hinweis : Sie können diese Einstellungen später ändern, indem Sie in der Shopify-Kachel die Option Einstellungen wählen.
Es gibt zusätzliche erweiterte Einstellungen. Standardkonten, Artikel, Kunden und Lieferanten werden erstellt. Diese können in den App-Einstellungen geändert werden, wenn Sie bereits bestehende Konten haben, die Sie lieber verwenden möchten. Nicht genutzte Konten können in Ihrer Kontentabelle deaktiviert oder zusammengeführt werden.

• Kunde : Der Standardkunde „Shopify-Kunde“ wird verwendet, wenn die Kundenverfolgung in den App-Einstellungen deaktiviert ist oder keine Übereinstimmung gefunden wird.
• Verkaufsartikel : Der Standardposten „Shopify-Verkaufsartikel“ wird bei Verkäufen verwendet, wenn die Produktverfolgung in den App-Einstellungen deaktiviert ist oder keine Übereinstimmung gefunden wird.
• Versand : Der Standardartikel "Shopify-Versand-Posten" wird bei Verkäufen verwendet, wenn Versand ist in deaktiviertQuickBooks Online Einstellungen.
• Rabatte : Der Standardposten "Shopify-Rabattartikel" wird bei Verkäufen verwendet, wenn Rabatt in der deaktiviert istQuickBooks Online Einstellungen.
• Anfallende Umsatzsteuer : Die Standardeinstellung „Shopify-Sales Tax-Posten“ wird bei Verkäufen verwendet, wenn die automatisierte Umsatzsteuer in . deaktiviert istQuickBooks Online Einstellungen.
• Gebühren : Konto, das zur Verbuchung von Shopify-Gebühren, Verkaufsprovisionen und allgemeinen Gebühren für die Zahlungsabwicklung verwendet wird. 
• Anpassung : Konto, das verwendet wird, um verschiedene Anpassungen in Payout zu verbuchen. 
• Reservesaldo : Konto, das für alle Gelder von Shopify verwendet wird 
• Trinkgelder : Konto, das zur Verbuchung von Trinkgeldern aus Verkäufen verwendet wird. 
• Geschenkkarte : Konto, das die Verbindlichkeiten verbucht, wenn die Geschenkkarte verkauft oder als Zahlung verwendet wird. 
• Rückhaltung und Konflikte : Das Konto, das verwendet wird, wenn Gelder von Shopify für potenzielle Konflikte und Rückbuchungen zurückgehalten werden.

Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie Buchhaltung und wählen Sie dann Integrationstransaktionen ( Weiter zum Ziel ).

Transaktionen werden auf den folgenden Registerkarten angezeigt:

• Zur Überprüfung : Enthält importierte Transaktionen, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern, bevor sie in Ihre Bücher aufgenommen werden.
  • Bestätigen : Transaktionen mit vollständigen Informationen, die schnell hinzugefügt werden können. Wenn Auto-Einfügen aktiviert ist, wird dieser Schritt bei vielen Transaktionen umgangen.
  • Prüfen : Bei Transaktionen fehlen Details wie Kundenname, Produktname oder Kontozuordnung. Geben Sie die fehlenden Informationen ein und bestätigen Sie dann die Transaktion.
• Kategorisiert : Transaktionen importiert und zu Ihren hinzugefügtQuickBooks Online Bücher. Diese Transaktionen werden in Ihren Berichten angezeigt.
• Ausgeschlossen : Transaktionen, die importiert, aber von Ihnen manuell ausgeschlossen wurden. Diese Transaktionen haben keine Auswirkungen auf Ihre Bücher oder Berichte. Die App schließt Transaktionen nicht automatisch aus.

• Zahlungseingang : Einzelne Verkaufstransaktionen (Karte, Bargeld, Geschenkkarte usw.). Die Zahlungsart ist in der Beschreibung vermerkt. Details wie Gebühren, Bruttobetrag, Versand, Rabatte, Steuern und Produkte/Services werden importiert. Wählen Sie „Prüfen “ oder die Transaktionszeile aus, um Details anzuzeigen.
• Rückerstattung : Einzelne Rückerstattungstransaktionen. Details wie Betrag, Steuern und Produkte/Services werden importiert.
• Auszahlungen : Auszahlungen aus Shopify, die in der Regel Verkäufe über einen Zeitraum von einem Tag (oder länger, falls ausgewählt) abdecken. Shopify ziehen die Gelder ein, ziehen Gebühren und Anpassungen ab und überweisen den Nettobetrag auf Ihr Einzahlungskonto. Eine Auszahlung umfasst mehrere Verkäufe und Anpassungen aus diesem Zeitraum.
  • Eingeschlossene Transaktionen : Listet die einzelnen Verkäufe im Rahmen der Auszahlung und deren Status auf: Zur Überprüfung , kategorisiert oder ausgeschlossen .
  • Barmittel in dieser Auszahlung : Zeigt von Shopify vorgenommene Anpassungen an. Einige werden automatisch Konten zugeordnet, während für andere eine manuelle Auswahl erforderlich ist. Sie können bearbeiten, wie Auszahlungen zugeordnet werden.

Schritt 1: Prüfen und bestätigen Sie einzelne Transaktionen

1. Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie Buchhaltung und wählen Sie dann Integrationstransaktionen ( Weiter zum Ziel ).
2. Bestätigen Sie die aufgelisteten Transaktionen mit der Aktion Bestätigen .
3. Geben Sie bei Transaktionen, die mit der Aktion „Überprüfen“ aufgeführt sind, die fehlenden Informationen (Kunde, Produkt usw.) ein und bestätigen Sie sie dann.
4. Wenn eine Transaktion „Zahlung erhalten“ bestätigt wird,QuickBooks Online erstellt einen Verkaufsbeleg (für Verkaufsdetails) und eine Ausgabe (für Gebühren). Beides wird unter dem Konto Nicht hinterlegte Gelder oder Zahlungen an Einzahlung verbucht. Dieses Konto dient als vorübergehendes Holding-Konto, bis die Auszahlung verarbeitet wurde.
5. B2B- Bestellungen in Shopify werden als Rechnung erstellt (mit dem Unternehmen verknüpft), und wenn eine Zahlung für die Bestellung vorhanden ist, wird die Rechnungszahlung erstellt und mit der Rechnung verknüpft.
   Hinweis : Wenn die Rechnung bezahlt wird inQuickBooks Online , wird Shopify dadurch aktualisiert, dass die Bestellung als bezahlt markiert wird.

Schritt 2: Überprüfen Sie die Auszahlung und fügen Sie sie hinzu

1. Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie Buchhaltung und wählen Sie dann Integrationstransaktionen ( Weiter zum Ziel ).
2. Stellen Sie sicher, dass alle einzelnen in der Auszahlung enthaltenen Transaktionen als kategorisiert angezeigt werden.
3. Vergewissern Sie sich, dass in allen Anpassungszeilen im Abschnitt „Guthaben bei dieser Auszahlung“ ein Konto ausgewählt ist.
4. Wählen Sie Hinzufügen (oder Bestätigen ) für die Auszahlungstransaktion.
5. QuickBooks Online erstellt eine Einzahlungstransaktion, bei der der Nettoauszahlungsbetrag von nicht eingezahlten Geldern (oder Zahlungen auf Einzahlung) auf das angegebene Einzahlungskonto (das in den Einstellungen ausgewähltes Bankkonto) verschoben wird. Diese Einzahlung enthält automatisch alle zugehörigen Verkaufsbelege, Zahlungserhalt (für B2B-Transaktionen) und Ausgaben, die in Schritt 1 bestätigt wurden. Alle Anpassungen aus den Geldern in diesem Auszahlungsbereich erscheinen unten auf der Einzahlungstransaktion.

Schritt 3: Übereinstimmung bei Banktransaktionen

1. Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie Buchhaltung und wählen Sie anschließend Banktransaktionen ( Weiter zum Ziel ).
2. Suchen Sie das Einlagenkonto, das Sie in den App-Einstellungen ausgewählt haben.
3. QuickBooks Online schlägt automatisch eine Übereinstimmung zwischen der von Shopify erhaltenen Bankeinzahlung und der in Schritt 2 erstellten Einzahlungstransaktion vor.
4. Wählen Sie Abgleichen .

Die Banktransaktion wurde abgestimmt.

Wichtig : Fügen Sie immer Transaktionen auf der Registerkarte App-Transaktionen hinzu bzw. bestätigen Sie diese, bevor Sie sie im Banktransaktionen-Feed bearbeiten. Fügen Sie die Einzahlung nicht manuell zum Bank-Feed hinzu. Verwenden Sie immer Zuordnung. Wenn keine Übereinstimmung gefunden wird, überprüfen Sie die Schritte 1 und 2, um sicherzustellen, dass alle Transaktionen korrekt hinzugefügt wurden, oder wenden Sie sich an den Support.

AmQuickBooks Online Der Connector verfolgt und erfasst automatisch Steuern, die von Shopify in Ihrem Namen erhoben werden. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Auszahlungen mit Ihren Bankunterlagen übereinstimmen und IhrSteuer Verbindlichkeit weiterhin korrekt.

Erfassung der Marketplace-Steuern

Wenn Sie über die Shop-App verkaufen, bezahlt Shopify häufig für den MarketplaceSteuer direkt bei den zuständigen Behörden, bevor Sie Ihnen den Erlös überweisen. In Shopify-Auszahlungsberichten werden diese mit Bezeichnungen wie „Marktplatz-Steuern“ versehen.

Nachdem Sie einen Verkauf über die Shop-App getätigt haben,QuickBooks Online Connector-ImporteSteuer -Informationen und identifiziert dann den MarketplaceSteuer und belastet damitSteuer Konto für Verbindlichkeiten. Diese Kosten werden mit Bezeichnungen wie „ShopifySteuer Posten."

Wenn Sie die Auszahlung erhalten, dasQuickBooks Online Connector passtSteuer Verbindlichkeitskonto zum Ausgleich des Kontos mit den von Shopify einbehaltenen Marketplace-Steuern. Wenn Sie den „Überblick“ öffnen, sehen Sie diese Anpassung unter Finanzmittel in dieser Auszahlung.

Hinweis : Marketplace-Steuern sind standardmäßig demSteuer Verbindlichkeitskonto. Sie können dies in Ihren Einstellungen oder für einzelne Auszahlungen ändern.

Erfassung händlerverbindlicher Steuern

Wenn Sie statt für Shopify für die Steuern verantwortlich sind, gilt dasQuickBooks Online Connector bilanziert sie automatisch auf der Grundlage, wie viel Sie an Ihrem Verkaufsstandort schulden. Wir verbuchen die Steuern, für die Sie verantwortlich sind, in den VerkaufsbelegenSteuer Abschnitt bewerten.

Hinweis : Wir belasten den Betrag automatisch das entsprechende Konto bei der Steuerbehörde für Ihren Standort.

Diese Integration ermöglicht es Ihnen, sowohl Ihre Einzelhandels- (DTC) als auch Ihre Großhandelsumsätze (B2B) Seite an Seite zu verwalten.

Rechnungen

Wenn eine B2B-Bestellung in Shopify aufgegeben wird, wird sie importiert inQuickBooks Online als Rechnung mit allen wesentlichen Daten:

• Bestelldetails : Alle Produkte, Services, Mengen, Sätze und anfallenden Steuern oder Rabatte werden auf der Rechnung verbucht.
• Unternehmensprofile : Im Gegensatz zu DTC-Transaktionen, bei denen die Kundeninformationen zur Transaktion vermerkt werden, sind bei Shopify-B2B-Bestellungen die Informationen zum „Unternehmen“ auf der Rechnung vermerkt. Zu den importierten Unternehmensdetails gehören der Name des Unternehmens, Rechnungsanschrift, E-Mail, Telefonnummer und Website.
• Zahlungsbedingungen : Bedingungen wie „Net 30“ oder „Net 60“ werden aus der Shopify-Bestellung importiert und auf die entsprechende Rechnung in . angewendetQuickBooks Online .
• Identifikations-Tags : Damit Sie den Überblick behalten, enthalten die Bestellungen die Shopify-Bestellungsnummer und die PO-Nummer. 
• Kundensegmentierung : Shopify-B2B-Unternehmen werden als Kunden importiert und ihnen wird automatisch der Kundentyp „Shopify-B2B-Unternehmen“ zugewiesen, um die Berichterstellung zu vereinfachen.

Rechnungszahlungen

Wenn eine B2B-Bestellung über Shopify bezahlt wird, wird eine Rechnungszahlung in . erstelltQuickBooks Online .

• Automatische Verknüpfung : Wenn die entsprechende Rechnung bereits in erfasst wirdQuickBooks Online , wird die Zahlung automatisch damit verknüpft.
• Zahlung erhalten : Sobald eine Zahlung bestätigt wurde,QuickBooks Online erstellt die Transaktion "Zahlung erhalten" für die verknüpfte Rechnung.
• Gebühren : Wenn Shopify eine Zahlungsgebühr erhebt, wird für diese Gebühr zusätzlich zum Zahlungsdatensatz eine Ausgabe erstellt.

Hinweis : Wenn Sie „Keine Rechnung gefunden“ sehen, befindet sich die entsprechende Rechnung möglicherweise noch auf der Registerkarte „Zur Überprüfung“. Bestätigen Sie zunächst die Rechnung oder verknüpfen Sie sie manuell, indem Sie auf „Andere Rechnung auswählen“ klicken.

Synchronisierung Zahlungsstatus

Wenn eine Shopify-B2B-Rechnung als bezahlt markiert istQuickBooks Online (Zum Beispiel per Banküberweisung) wird der Status mit Shopify synchronisiert, um beide Plattformen auf dem neuesten Stand zu halten.

Link zu Auszahlungen und Abgleich

Wenn B2B-Zahlungen über Shopify Payments abgewickelt werden, werden die Rechnungszahlung und alle damit verbundenen Gebührenaufwendungen automatisch in der für die Auszahlung erstellten Einzahlung enthalten.

1. Zu Integrationen gehen und wählen Sie Integrationen verwalten ( Weiter zum Ziel ).
2. Suchen Sie die Shopify-App-Karte.
3. Wählen Sie aus, je mehr Wählen Sie dann Symbol und wählen Sie dann „Trennen“ .
4. Füllen Sie den kurzen Fragenbogen aus.
5. Wählen Sie „Trennen“ .

Wenn Sie Unterstützung für die Shopify Connector-App benötigen:

• Live-Chat : Wählen Sie das Chat-Symbol in der Shopify-App-Kachel auf der Registerkarte Integrationstransaktionen.
• E-Mail : Wenden Sie sich an das Team qbo-integrationsupport@intuit.com 
• Feedback geben : Wählen Sie die Schaltfläche Feedback geben auf der Registerkarte Integrationstransaktionen und anschließend die Shopify-App.