Was ist nicht angewendete Barzahlung?

Wenn Sie auf Kassenbasis berichten, sehen Sie möglicherweise zwei Konten für nicht angewendete Barzahlungen. Diese Konten werden von QuickBooks Online automatisch für die Berichterstattung auf Kassenbasis erstellt und können nicht gelöscht oder geändert werden.

Hier finden Sie Erklärungen für jeden der beiden Kontotypen:

Einnahmen aus nicht angewendeten Barzahlungen

Dieses Konto wird verwendet, um Einnahmen auf Kassenbasis aus Kundenzahlungen zu melden, die zwar eingehen, jedoch nicht auf ein Verkaufsformular angewendet werden. Einfach ausgedrückt – Sie haben das Geld angenommen, aber die Einnahmen nie auf einem Verkaufsformular angegeben.

Normalerweise liegt das Datum der Zahlungvor dem Datum der Rechnung, auf das die Zahlung angewendet wird. Beispiel:Zahlung heute erhalten, Rechnung nächste Woche erhalten. Dies ist bis nächste Woche „nicht angewendet“, wenn die Rechnung dann in den Büchern eingegangen ist.

Wenn auf diesem Konto ein falscher Betrag angezeigt wird, müssen Sie die Zahlung von einer Rechnung verbuchen, die vor dem Zahlungsdatum datiert ist. Andernfalls ist „Ertrag aus nicht angewendeten Barzahlungen“ korrekt.

Eine andere mögliche Ursache ist, dass der Produkt- oder Service-Posten auf der Rechnung einer Bankkontoart zugeordnet ist, die dazu führt, dass der Betrag in die Position Nicht angewendete Barzahlungen fließt,ohne dass die Zahlung tatsächlich eingeht. Stellen Sie sicher, dass das Produkt oder die Dienstleistung einem Ertragskontotyp zugeordnet ist, um dies zu verhindern.

Nicht angewendete Barauszahlungsausgaben

Dies entspricht den Einnahmen aus Barzahlungen, jedoch nur auf der Ausgabenseite. Er wird verwendet, um die Ausgaben auf Kassenbasis aus Lieferantenschecks zu verbuchen, die Sie bereits gesendet, jedoch noch nicht auf eine Lieferantenabrechnung angerechnet haben. Dies kann auch der Fall sein, wenn eine Abrechnung für einen Kreditkartenkontostand erstellt wird. Sie werden dies nie direkt auf einem Kauf- oder Verkaufsformular verwenden.

Wenn in diesem Konto ein falscher Betrag angezeigt wird, müssen Sie die Abrechnungszahlung auf eine Abrechnung anwenden, die vor der Abrechnungszahlung datiert ist.