Ejecuta un balance general por clase o ubicación en QuickBooks Online

Descubre cómo filtrar un balance general por clase o ubicación en QuickBooks Online.

Antes de ejecutar el informe de balance general por clase o ubicación, conviene saber de qué parte de la transacción obtiene QuickBooks los datos. Esto te ayudará a determinar la precisión de tu informe. Te explicamos cómo hacerlo.

Si deseas ver más filtros o dar formato al diseño, sigue estos pasos para personalizar tus informes.

Encabezado y detalles

Cada transacción se divide en dos partes: el encabezado y el detalle. Por ejemplo:

Según el tipo de informe que ejecutes, QuickBooks usa la información de los encabezados o los detalles. Por ejemplo, el balance general usa los datos de los encabezados, mientras que la cuenta de pérdidas y ganancias usa los datos de los detalles.

Si asignas clases y ubicaciones a tus transacciones, puedes personalizar el balance general y los beneficios y pérdidas para mostrar los datos de una división específica. Pero recuerda:

• Las clases solo están vinculadas a los detalles.
• Las ubicaciones están vinculadas tanto a los encabezados como a los detalles.

Filtrar por clase

No puedes filtrar el balance general por clase, ya que los encabezados no están vinculados a clases. Sin embargo, puedes filtrar los beneficios y las pérdidas por clase, ya que los detalles están vinculados a las clases.

Pero puedo mostrar columnas por clases para mi balance general.

Se puede, pero no sería exacto. Los encabezados (ejemplo: Cuentas por cobrar, Cuentas por pagar) no están ordenados por la clase a la que los asignaste; están en "Sin especificar".

Filtrar por ubicación

A diferencia del filtrado por clase, puedes filtrar tanto el balance general como los beneficios y pérdidas por ubicación, ya que cuando guardas una ubicación en una transacción, se vincula al encabezado y al detalle.

Para filtrar un balance general por ubicación:

1. Ve a Informes (Llévame allí).
2. Busca y abre Balance general.
3. En el menú desplegable Mostrar columnas por ▼, selecciona Ubicaciones.
4. Selecciona Ejecutar informe.