QuickBooksAyudaIntuitEjecutar un balance general por clase o ubicación
by Intuit• Actualizado 1 semana hace
Descubre cómo filtrar un balance general por clase o ubicación en QuickBooks Online.
Antes de ejecutar el informe de balance general por clase o ubicación, conviene saber qué parte de la transacción QuickBooks obtiene los datos de. Esto te ayudará a determinar la precisión de tu informe. Te explicamos cómo hacerlo.
Si deseas ver más filtros o dar formato al diseño, sigue estos pasos para personalizar tus informes.
Encabezado y detalles
Cada transacción se divide en dos partes: el encabezado y el detalle. Por ejemplo:
| Tipo de transacción | Encabezado | Detalles |
| Cheque | Cuenta bancaria | Partida de gasto (o cualquier otra partida que elijas) |
| Facturar | Cuentas por cobrar | Ingresos (o cualquier cuenta) vinculados al producto o servicio |
En función del tipo de informe que ejecutes, QuickBooks usa información de los encabezados o detalles. Por ejemplo, el balance general usa los datos de los encabezados, mientras que la cuenta de pérdidas y ganancias usa los datos de los detalles.
Si asignas clases y ubicaciones a tus transacciones, puedes personalizar el balance general y los beneficios y pérdidas para mostrar los datos de una división específica. Pero recuerda:
- Las clases solo están vinculadas a los detalles.
- Las ubicaciones están vinculadas tanto a los encabezados como a los detalles.
Filtrar por clase
No puedes filtrar el balance general por clase, ya que los encabezados no están vinculados a clases. Sin embargo, puedes filtrar los beneficios y las pérdidas por clase, ya que los detalles están vinculados a las clases.
Pero puedo mostrar columnas por clases para mi balance general.
Se puede, pero no sería exacto. Los encabezados (ejemplo: Cuentas por cobrar, Cuentas por pagar) no están ordenados por la clase a la que los asignaste; están en "Sin especificar".
Filtrar por ubicación
A diferencia del filtrado por clase, puedes filtrar tanto el balance general como los beneficios y pérdidas por ubicación, ya que cuando guardas una ubicación en una transacción, se vincula al encabezado y al detalle.
Para filtrar un balance general por ubicación:
- Sigue este enlace para completar los pasos del producto
- Busca y abre Balance general.
- En el menú desplegable Mostrar columnas por ▼, selecciona Ubicaciones.
- Selecciona Ejecutar informe.
Transacciones en "Sin especificar"
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