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Ejecutar un informe de balance general en QuickBooks Online

by Intuit• Actualizado 5 días hace

Aprende a ejecutar un informe de balance general en QuickBooks Online.

Los informes de balance general te ofrecen un panorama financiero de tu empresa en una fecha específica. Calcula el valor de tu negocio (el capital de tu negocio) restando todo el dinero que tu empresa debe (pasivos) de todo lo que posee (activos):

Activos - Pasivos = Fondos propios

Nota: El total de fondos propios incluye los ingresos netos de tu empresa en el ejercicio financiero hasta la fecha.

Algunos de los informes tendrán un aspecto diferente en función de si están en la vista clásica o nueva experiencia mejorada. Obtenga más información acerca de la nueva experiencia mejorada.

Ejecutar un informe de balance general

  1. Ve a Informes (Llévame allí).
  2. En la secciónInformación general de la empresa , selecciona Balance general.

Consejo: Para ver un resumen de nivel superior, ejecuta el informe Resumen del balance general .

Diferencias entre un informe de balance general y otros informes

Es posible que observes que tu informe Balance general no coincide con tus otros informes incluso después de asegurarte de que todos los filtros son iguales. Hay varios motivos por los que esto ocurre, como:

  • El informe Balance general es un informe acumulativo que incluye un saldo inicial.
  • En otros informes, el intervalo de fechas que establezcas solo se aplica a los ingresos netos y a la cuenta específica que selecciones en el informe. (Ejemplo: si tienes $50 de impuesto en marzo y $60 en abril, el balance general mostrará $110 para la cuenta de obligaciones tributarias ).
  • Si el intervalo de fechas del informe es abril, seguirá mostrando el total acumulado de $110. Sin embargo, si seleccionas $110, el informe detallado de transacciones muestra un saldo inicial de $50 y, a continuación, un $60 transacciones de abril.
  • Además, el informe de ventas por detalles de producto/servicio está limitado al intervalo de fechas que establezcas. Si estableces la fecha del informe para abril, realmente reflejará solo abril y mostrará el $60 únicamente.

Comparar el informe Balance general y los informes Resumen de antigüedad de cuentas por cobrar o Detalles de antigüedad de cuentas por cobrar

Al comparar el informe Balance general (Último año/Devengo) y los informes Resumen de antigüedad de cuentas por cobrar o Detalles de antigüedad de cuentas por cobrar, debes tener en cuenta algunos aspectos, como:

  • Al comparar estos dos informes, debes especificar el método de antigüedad correcto en el informe Antigüedad de cuentas por cobrar.
  • Si estás ejecutando el informe Balance general para cualquier fecha pasada, debes seleccionar Período del informe para el Método de antigüedad en los informes de antigüedad de Cuentas por cobrar para que el Total de cuentas por cobrar coincida en el Balance general y en el Informe de antigüedad de Cuentas por cobrar. .

Puedes personalizar el informe Balance general para que muestre columnas Año tras año.

  1. Ve a Informes (Llévame allí).
  2. En la barra de búsqueda, busca y abre Comparación de balance general.
  3. Selecciona Cambiar a vista modernasi aparece.
  4. Selecciona Fechas personalizadas en el menú desplegable ▼ Período del informe .
  5. Selecciona De y Hasta para establecer la fecha de inicio y finalización.
  6. Seleccionar Icono Actualizar. Actualizar informe.

El valor de los activos siempre debe ser igual al valor combinado de los pasivos y el patrimonio neto (Patrimonio neto = Activos - Pasivos). Si el balance general no cuadra correctamente, puedes solucionar el problema de la siguiente manera:

  1. Selecciona cada cuenta en el informe para ver las transacciones relacionadas con el saldo de cada cuenta.
  2. Puedes empezar a reducir el intervalo de fechas empezando por el año hasta la fecha (YTD) y reduciéndolo cada mes, hasta que el intervalo de fechas se reduzca al día en que finaliza el balance general.
  3. A partir de ahí, puedes empezar a averiguar qué transacción está provocando un error en el balance general y resolver el problema.

Si el ejercicio fiscal de tu empresa es diferente al año natural, es posible que los importes del informe y del historial de la cuenta no coincidan, ya que el balance general se ejecuta en un año natural. Puedes resolver este problema realizando una de las siguientes acciones:

Opción 1: Cambiar la fecha del informe para que coincida con el ejercicio fiscal

  1. Ve a Informes (Llévame allí).
  2. En la barra de búsqueda, busca y abre el informe Balance general .
  3. Selecciona Cambiar a vista modernasi aparece.
  4. Selecciona el periodo adecuado en el menú desplegable Periodo del informe ▼ .
  5. Seleccionar Icono Actualizar. Actualizar informe.

Opción 2: Cambiar el ejercicio fiscal en el archivo de la empresa

  1. Ve a Configuración Icono de engranaje de configuración. y selecciona Cuenta y configuración.
  2. Selecciona Opciones avanzadas.
  3. En la sección Contabilidad , selecciona la opción de edición ✏ ícono de ️ .
  4. En el menú desplegable Primer mes del año fiscal , selecciona Enero.
  5. Selecciona Guardary, a continuación, Listo.

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