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Resolver saldos de cuentas por cobrar o cuentas por pagar en un balance general de efectivo en QuickBooks Online

by Intuit• Actualizado 1 mes hace

Aprende a corregir Cuentas por cobrar (C/C) o Cuentas por pagar (C/P) saldo contable en un balance de caja.

Un problema con el saldo suele deberse a una de estas dos causas: una transacciĂłn de cuentas por pagar o cuentas por cobrar ha afectado a la cuenta del balance general o hay un pago sin aplicar.

Transacciones que afectan a un balance general

Un saldo de cuentas por cobrar o cuentas por pagar en un balance general de efectivo suele deberse a Cuentas por cobrar (C/C) o Cuentas por pagar (C/P) transacciĂłn.

Tan pronto como se guarde la entrada, la cuenta de cuentas por cobrar o cuentas por pagar mostrará un saldo positivo hasta que recibas el pago o pagues la factura de proveedores.

Algunos ejemplos comunes son:

  • Impuesto: normalmente se incluye en Impuestos por pagar, una cuenta de pasivos. Nota: El nombre de esta cuenta puede variar segĂşn la agencia tributaria que hayas configurado.
  • DepĂłsitos de seguridad: a menudo se introducen en las facturas mediante un artĂ­culo de producto o servicio que se declara en una cuenta de pasivo de depĂłsito de seguridad.
  • Anticipos: a menudo se introducen mediante un artĂ­culo de producto o servicio que se notifica en una cuenta de pasivos.
  • Compra de activos: una factura de proveedores introducida para comprar un activo.

En estos casos, el saldo se puede dejar donde está. Dichos saldos no tienen efecto en el informe de pérdidas y ganancias , que es el principal objetivo de la base de efectivo, ya que no tiene un saldo de cero en las cuentas por cobrar o las cuentas por pagar. Tu contable puede anular la Cuentas por cobrar (C/C) o Cuentas por pagar (C/P) saldos con las cuentas adecuadas al hacer la declaración de impuestos.

No es una buena idea intentar corregir estas cuentas con un asiento en el diario, especialmente para impuesto, ya que cada cuenta de cliente con un impuesto el saldo tendrĂ­a que tener una entrada de elemento de lĂ­nea individual.

Sin embargo, si decides crear un asiento contable, debes introducir una fecha de finalizaciĂłn del perĂ­odo de tiempo y configurarlo para que se revierta al dĂ­a siguiente. En el caso de las facturas, el asiento de diario carga la cuenta afectada por la factura y abona las cuentas por cobrar, mientras que, en el caso de los asientos de facturas de proveedores, abona la cuenta de activos y carga las cuentas por pagar.

Advertencia: Es importante consultar a un contable antes de intentar corregir estas cuentas con un asiento en el diario.

En las secciones siguientes se describen los pasos para crear y, a continuaciĂłn, anular el asiento contable. Para ver los pasos, selecciona la siguiente opciĂłn:

  1. Selecciona + Nuevo o + Crear.
  2. En Otros, seleccionaAsientos contables.
  3. Introduce la fecha del diario. La fecha del diario es la fecha de finalizaciĂłn del perĂ­odo de tiempo.
  4. En la primera lĂ­nea, selecciona la cuenta afectada por la factura en la lista desplegable de la columna Cuenta .
  5. En la columna DĂ©bito , introduce el importe.
  6. Introduce el motivo de este asiento contable en el campo DescripciĂłn .
  7. En la segunda línea, selecciona Cuentas por cobrar (C/C) en la lista desplegable Cuentas . El importe se introduce automáticamente en la columna Créditos .
    Nota: Si vas a dividirlo entre varias cuentas de clientes, cambia el importe para que refleje el de un solo cliente. impuesto.
  8. Selecciona el cliente de la lista desplegable en el campo Nombre .
  9. Selecciona Guardar y cerrar.

Se crea el asiento contable.

Ten en cuenta que, para compensar saldos de cuentas por pagar o de proveedores, el tipo de cuenta "Abono" suele ser gasto o pasivo. Pero es muy importante que consultes a un contable. Lo mismo ocurre con el ajuste de cuentas por cobrar.

  1. Selecciona + Nuevo o + Crear.
  2. En Otros, seleccionaAsientos contables.
  3. Introduce la fecha del diario. La fecha del diario es la fecha de finalizaciĂłn del perĂ­odo de tiempo.
  4. En la primera lĂ­nea, selecciona la cuenta de gastos o pasivos afectada por la factura de proveedores en la lista desplegable de la columna Cuenta .
  5. Introduce el importe en la columna Créditos .
  6. Introduce el motivo de este asiento contable en el campo DescripciĂłn
  7. En la segunda línea, selecciona Cuentas por pagar (C/P) en la lista desplegable Cuentas . El importe se introducirá automáticamente en la columna Débito .
  8. Selecciona el proveedor de la lista desplegable en la columna Nombre .
  9. Selecciona Guardar y cerrar.

Se crea el asiento contable.

Establecer el asiento contable como anulado

Una vez creado el asiento de cuentas por cobrar o por pagar, debes configurarlo para que se anule:

  1. Selecciona el icono Buscar en la barra de herramientas.
  2. Busca el asiento contable que creaste y selecciĂłnalo para abrirlo.
  3. Selecciona Invertir.
  4. Cambia la fecha del diario a un dĂ­a posterior a la fecha del asiento del diario original.
  5. Selecciona Guardar y cerrar.

El asiento contable que creaste se invertirá tal como especificaste.

Pagos sin aplicar

La segunda causa más común de un saldo en cuentas por cobrar o cuentas por pagar son los pagos no aplicados.

Los pagos de facturas de proveedores que no se aplican a las facturas de proveedores o las entradas de pagos recibidos que no se aplican a las facturas afectan negativamente a las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar. Puedes corregir esta situación abriendo los pagos de los registros de clientes o proveedores y aplicándolos.

En ocasiones, los pagos no aplicados se deben a que no introduces las facturas a clientes correspondientes. Para corregir esta situaciĂłn, debes introducir las facturas a clientes que faltan para poder aplicarles los pagos.

En las siguientes secciones, se proporciona informaciĂłn sobre cĂłmo buscar y solucionar pagos sin aplicar.

Buscar pagos sin aplicar

Para buscar pagos sin aplicar, revisa el informe Detalles del saldo del cliente o Detalles del saldo del proveedor .

  1. Ir aInformes (GuĂ­a).
  2. Localiza y selecciona el informe Detalles del saldo del cliente o Detalles del saldo del proveedor .
  3. Revisa el informe para identificar los pagos sin aplicar.

Una vez que hayas identificado los pagos sin aplicar, puedes aplicarlos en Cuentas por cobrar (C/C) o Cuentas por pagar (C/P). Para ver los pasos, selecciona la siguiente opciĂłn:

  1. Ve a Ventas y selecciona Todas las ventas (guĂ­a).
  2. En la pestaña Todas las ventas , selecciona Filtro.
  3. En la lista desplegable Tipo , selecciona Dinero recibido.
  4. Selecciona un nombre de cliente de la lista.
  5. Selecciona Aplicar.
  6. Ubica y selecciona el pago sin aplicar para abrir la ventana Recibir pago .
  7. En la secciĂłn Transacciones pendientes , selecciona la factura o las facturas a las que se debe aplicar el pago.
  8. Selecciona Guardar y cerrar.

El pago se ha aplicado correctamente.

  1. Ir a Gastosy, a continuaciĂłn, selecciona Gastos (guĂ­a).
  2. En la página Transacciones de gastos , selecciona Filtrar.
  3. En la lista desplegable Tipo , selecciona Pagados recientemente.
  4. Selecciona Aplicar.
  5. Selecciona el pago de facturas de proveedores sin aplicar de la lista para abrir la ventana Pago de facturas de proveedores .
  6. En el panel Agregar a pago de facturas de proveedores , selecciona Agregar para aplicar el pago a las facturas de proveedores.
  7. Selecciona Guardar y cerrar.

El pago se ha aplicado correctamente a la factura de proveedores.

Revisar informes de transacciones

El informe de transacciones puede mostrarte el saldo del cliente o proveedor que crea un total en las cuentas por cobrar o por pagar.

  1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto Abrir este vĂ­nculo en una ventana nueva
  2. Localiza y abre el informe Balance general .
  3. Selecciona el importe indicado para elCuentas por cobrar (C/C) o Cuentas por pagar (C/P) para abrir el informe de transacciones de esa cuenta.
  4. Selecciona Personalizar.
  5. En el panel Personalizar informe, selecciona el elemento Filas/columnas para abrir la secciĂłn.
  6. En la lista desplegable Agrupar por , selecciona Cliente para las cuentas por cobrar o Proveedor para las cuentas por pagar.
  7. SeleccionaEjecutar informe.

Puedes usar la información del informe para identificar la causa del saldo y decidir qué acción es necesaria.