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Registrar y realizar depósitos bancarios en QuickBooks Online

by Intuit• Actualizado 1 mes hace

Combina varias transacciones en un solo registro para que coincidan con tu extracto de cuenta. Cuando depositas varios pagos de clientes en el banco, se agrupan en un total. Si registras cada pago por separado en QuickBooks, tus registros no coincidirán con el banco. Usa la función de depósito bancario en QuickBooks Online para agrupar pagos y asociar tu depósito.

Requisitos previos

  1. Pon las transacciones que necesites combinar en la cuenta de Fondos no depositados .
  2. Asegúrate de que todos los pagos se depositen y se reflejen en la cuenta Fondos sin depositar deQuickBooks .
  3. A continuación, utiliza la función de depósito bancario para combinarlos.

Nota : No se pueden añadir clientes a depósitos enQuickBooks Ledger .

Paso 1: Introducir transacciones en la cuenta Fondos sin depositar

Antes de registrar un depósito, asegúrate de que los pagos de facturas y los recibos de venta que deseas combinar estén en el Cuenta de fondos sin depositar . Esta cuenta contiene todo antes de que registres un depósito.

Paso 2: Combina transacciones en QuickBooks con un depósito bancario

Cada depósito bancario crea un registro independiente en QuickBooks. Realiza depósitos de uno en uno para cada una de tus boletas de depósito.

  1. Selecciona + Nuevo o + Crear.
  2. Selecciona Depósito bancario.
  3. En el menú desplegable Cuenta ▼, selecciona la cuenta en la que quieres depositar el dinero.
  4. Selecciona la casilla de cada transacción que quieras combinar.
  5. Asegúrate de que el total de las transacciones seleccionadas coincida con tu comprobante de depósito. Usa la hoja de depósito como referencia.
  6. Seleccionar Guardar y crear nuevo oGuardar y cerrar.
Importante: Todas las transacciones de tu cuenta de Fondos sin depositar aparecen en la ventana de depósito bancario. Si falta alguno, agrégalo a la cuenta Fondos sin depositar.

Emparejar un depósito con una factura o un recibo de venta

Cuando recibas depósitos bancarios de tus clientes, te recomendamos que los vincules a una factura a clientes o a un recibo de ventas. De este modo, se garantiza la precisión de los registros y se evitan errores al conciliar las cuentas más adelante.
Para vincular un depósito a una factura a clientes o a un recibo de ventas, asegúrate de lo siguiente:

  • Hay una factura para el cliente.
  • El pago no se ha introducido ni vinculado a la factura a clientes.
  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Contabilidad y, a continuación, Transacciones bancarias ( Guía ).
  2. En la pestaña Pendiente , selecciona la transacción bancaria que quieras asociar con la factura en elQuickBooks .
  3. Selecciona Buscar coincidencia .
    Nota : Si no ves Buscar coincidencia , selecciona Asociar en la columna Asociar/clasificar .
  4. En la página Buscar otras coincidencias , selecciona la casilla de verificación de la factura adecuada.
  5. Selecciona Asociar .

Algunos bancos agregan cargos por servicios y tasas de tramitación. No edites las transacciones originales enQuickBooks . En su lugar, añade la tasa desde la página Depósito bancario :

  1. Desplázate hacia abajo hasta la sección Agregar fondos a este depósito .
  2. Introduce la tasa como un artículo de línea.
    1. En el menú desplegable Recibido de ▼, selecciona el cliente al que vas a cobrar la tasa.
    2. Selecciona Cobros bancarios en el menú desplegable Cuenta ▼.
    3. Introduce el importe de la tasa como un número negativo. Por ejemplo, si la tasa fue $ 50, introduce –50.
  3. Seleccionar Guardar y crear nuevo oGuardar y cerrar.

Consejo: Si no tienes una cuenta de cargo bancaria, puedes crear una de la siguiente manera:

  1. Selecciona + Agregar nuevo en el menú desplegable de la cuenta.
  2. En la ventana Nueva cuenta , en el menú desplegable Tipo de cuenta ▼, selecciona Gastos .
  3. En el menú desplegable Tipo de detalle ▼, selecciona Cargos bancarios .
  4. Asigna a la cuenta un nombre sencillo, como "Comisiones bancarias".
  5. Rellena los detalles restantes.
  6. Selecciona Guardar .

Siguientes pasos: gestionar depósitos bancarios

Revisar depósitos bancarios anteriores

  1. Ir a InformesImagen del icono del menú Informes. y selecciona Informes estándar ( Guía ).
  2. En el menú desplegable Escribe aquí el nombre del informe ▼, introduce Detalles del depósito y selecciónalo.

El informe enumera todos los depósitos bancarios completados. Selecciona depósitos individuales para obtener más detalles.

Eliminar un pago de un depósito bancario

Si agregaste un pago por error y deseas eliminar un pago específico de un depósito, haz lo siguiente:

  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Ventas y cobra y, a continuación, selecciona Transacciones de ventas ( Guía ).
  2. Busca el pago que deseas eliminar y selecciona Ver/Editar en la columna Acción.
    Nota : El estado debe ser Cerrado .
  3. Desmarca la casilla de verificación del pago que deseas eliminar.
  4. Seleccionar Guardar y crear nuevo oGuardar y cerrar.
  5. Selecciona Sí para confirmar.
    Nota : Si se aplica el crédito, selecciona Guardar como crédito y, a continuación, selecciona Sí .

El pago volverá a la cuenta Fondos sin depositar. Puedes añadirlo a otro depósito.

Eliminar un depósito bancario

Si tienes que volver a empezar y eliminar un depósito bancario:

  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Contabilidad y, a continuación, selecciona Plan contable ( Guía ).
  2. Busca la cuenta bancaria en la que realizaste el depósito y selecciona Historial de la cuenta.
  3. Busca el depósito bancario y selecciónalo para obtener más detalles.
  4. Selecciona Eliminar y, a continuación, selecciona Sí para confirmar.

Todos los pagos del depósito vuelven a la cuenta Fondos sin depositar. Puedes empezar de nuevo y crear un nuevo depósito.

Resultado

Tu depósito ahora refleja el total exacto que registró tu banco. QuickBooks asocia los pagos agrupados con las transacciones de la vida real, lo que te ayuda a conciliar las cuentas con precisión.