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Registrar y realizar depósitos bancarios en QuickBooks Online

by Intuit Actualizado 1 semana hace

Aprende a combinar varias transacciones en un solo registro para que QuickBooks coincide con tus depósitos bancarios reales.

Cuando depositas dinero en el banco, sueles depositar varios pagos de diferentes fuentes a la vez. El banco suele registrar todo en un solo registro con un total. Si introduces los mismos pagos como registros independientes en QuickBooks, es posible que no coincidan con la forma en que tu banco registra el depósito.

En estos casos, QuickBooks tiene una forma especial de combinar transacciones para que tus registros coincidan con tu depósito bancario real.

A continuación se explica cómo registrar depósitos bancarios en QuickBooks Online.

  1. Introduce las transacciones que necesitas combinar en tu cuenta de Fondos no depositados. 
  2. A continuación, utiliza la función de depósito bancario para combinarlos.

Obtén más información sobre los depósitos bancarios en QuickBooks.

Paso 1: Introducir transacciones en la cuenta Fondos sin depositar

Si aún no lo has hecho, coloca los pagos de facturas y los recibos de venta que desees combinar en la cuenta Fondos sin depositar. Esta cuenta contiene todo antes de que registres un depósito.

Importante: Si usas QuickBooks Payments, procesará y moverá automáticamente las transacciones a tus cuentas. También puedes combinar pagos externos con estos pasos.

Paso 2: Combina transacciones en QuickBooks con un depósito bancario

Cada depósito bancario crea un registro independiente en QuickBooks. Realiza depósitos de uno en uno para cada una de tus boletas de depósito.

  1. Seleccionar + Nuevo.
  2. Selecciona Depósito bancario.
  3. En el menú desplegable Cuenta ▼, selecciona la cuenta en la que quieres depositar el dinero.
  4. Selecciona la casilla de cada transacción que quieras combinar.
  5. Asegúrate de que el total de las transacciones seleccionadas coincida con tu comprobante de depósito. Usa la hoja de depósito como referencia.
  6. Seleccionar Guardar y crear nuevoGuardar y cerrar.
Importante: Todas las transacciones de tu cuenta de Fondos sin depositar aparecen en la ventana de depósito bancario. Si falta alguno, agrégalo a la cuenta Fondos sin depositar.

Algunos bancos agregan cargos por servicios y tasas de tramitación. No edites las transacciones originales en QuickBooks. En su lugar, añade la tasa en la ventana de depósito bancario:

  1. Desplázate hacia abajo hasta la sección Agregar fondos a este depósito .
  2. Introduce la tasa como un artículo de línea.
  3. Selecciona de quién fue la comisión (por ejemplo, el banco que te la cobró).
  4. Selecciona Cobros bancarios en el menú desplegable Cuenta ▼.
  5. Introduce el importe de la tasa como un número negativo. Por ejemplo, si la tasa fue $ 50, introduce –50.
  6. Revisa el total del depósito con la comisión bancaria.
  7. Seleccionar Guardar y crear nuevoGuardar y cerrar.

Consejo: Si no tienes una cuenta de cargo bancaria, puedes crear una de la siguiente manera:

  1. Ir aTransaccionesy selecciona Plan contable (Guía).
  2. SeleccionaNuevo.
  3. En laventanaemergente Cuenta, seleccionaGastosdeltipo de cuenta ▼ del menú desplegable.
  4. SeleccionaCobros bancariosen el menú desplegableTipo de detalle ▼.
  5. IntroduceNombrecomoTasas bancarias
  6. SeleccionaGuardar y cerrar

Siguientes pasos: gestionar depósitos bancarios

Revisar depósitos bancarios anteriores

  1. Ve a Informes (Llévame allí).
  2. Desplázate hacia abajo hasta la sección Ventas y clientes .
  3. Selecciona el informe Detalles de depósitos .

El informe enumera todos los depósitos bancarios completados. Selecciona depósitos individuales para obtener más detalles.

Eliminar un pago de un depósito bancario

¿Agregaste un pago por error? Ningún problema. Si deseas eliminar un pago específico de un depósito, haz lo siguiente:

  1. Ve a Ventas y selecciona Todas las ventas (Llevame allí).
  2. Para buscar y abrir el pago que deseas eliminar, selecciona Ver/Editar. El estado debe ser Cerrado.
  3. Desmarca la casilla de verificación del pago que deseas eliminar.
  4. Seleccionar Guardar y crear nuevoGuardar y cerrar.

El pago volverá a la cuenta Fondos sin depositar. Puedes añadirlo a otro depósito.

Eliminar un depósito bancario

Si tienes que volver a empezar y eliminar un depósito bancario:

  1. Ve a Transacciones y selecciona Plan contable (Guía).
  2. Busca la cuenta bancaria en la que realizaste el depósito y selecciona Historial de la cuenta.
  3. Busca el depósito bancario y selecciónalo para obtener más detalles.
  4. Selecciona Eliminar.
  5. Selecciona para confirmar.

Todos los pagos del depósito vuelven a la cuenta Fondos sin depositar. Puedes empezar de nuevo y crear un nuevo depósito.

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