¿Qué son los historiales de cuentas en QuickBooks Online?

Descubre qué son los historiales bancario y de cuenta, y qué puedes hacer con ellos.

QuickBooks usa los historiales de las cuentas para realizar el seguimiento de las transacciones en función de su procedencia. Muestran el historial completo de transacciones y el saldo actual de una cuenta. El historial de tu cuenta de cheques es un buen ejemplo: realiza un seguimiento de todas las transacciones que identificas como cheques. Todos los historiales de cuentas forman el plan contable.

Aprende cómo funcionan los historiales de las cuentas

Los historiales de las cuentas te permiten revisar todos los aspectos de una cuenta. Puedes abrir el historial de la cuenta para obtener una vista detallada de tus libros contables a nivel de transacciones. Aquí también puedes editar las transacciones existentes.

En el historial de la cuenta, puedes hacer lo siguiente:

• Ver todas las transacciones de una cuenta
• Editar, eliminar o anular transacciones
• Filtra las cuentas para encontrar tipos específicos de transacciones
• Conciliar transacciones individuales
• Revisar ajustes de conciliación

Más información sobre cómo revisar los historiales de las cuentas

La revisión periódica del historial de la cuenta te ayuda a detectar errores yfacilita mucho las conciliaciones. La mayoría de las cuentas tienen un historial de cuenta. A continuación se indican algunos historiales de cuentas que puede que desees revisar con cierta frecuencia:

• Tarjeta de crédito
• Activos fijos
• Pasivos corrientes
• Pasivos no corrientes
• Fondos propios del propietario

Nota: Para algunas cuentas comoCuentas por cobrar (C/C) o Cuentas por pagar (C/P), no puedes editar los historiales de la cuenta directamente.

Aprende cuándo usar el historial de tu cuenta para llevar la contabilidad

Hay varias formas de introducir transacciones en QuickBooks. La forma principal es crear un formulario de ventas, como una factura o un gasto, para realizar el seguimiento de todo el ciclo de ventas y la contabilidad. También puedes conectar tus cuentas a la banca en línea. QuickBooks añade las transacciones descargadas al historial de tu cuenta después de revisarlas.

También puedes agregar transacciones directamente a algunos historiales de cuentas. Los historiales de las cuentas sirven para realizar cambios rápidos al revisar las cuentas.

Empieza a revisar el historial de tu cuenta

Aprende arevisar el historial de tu cuenta en QuickBooks Online.