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Clasifica las transacciones bancarias en línea en QuickBooks Online

by Intuit• Actualizado 2 semanas hace

QuickBooks Online te ayuda a revisar las categorías de las transacciones descargadas automáticamente y te sugiere categorías en función de cómo hayas clasificado transacciones similares en el pasado.

Nota: QuickBooks Online no descargará las transacciones pendientes.

Paso 1: Descarga las transacciones bancarias y de tarjeta de crédito más recientes

QuickBooks intenta actualizar tus transacciones bancarias automáticamente cada 24 horas, pero puedes actualizarlas manualmente.

  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Contabilidad y, a continuación, Transacciones bancarias ( Guía ).
  2. Seleccionar Actualizar. Se actualizarán las transacciones de todas tus cuentas.
    Consejo: Si ves un mensaje sobre autenticación adicional, sigue las indicaciones para continuar con la actualización.
  3. QuickBooks reconoce a los proveedores habituales de tus transacciones bancarias y añadirá automáticamente nuevos proveedores a tu cuenta.
  4. Desactiva esta opción si no quieres que se añadan nuevos proveedores. En la página Transacciones bancarias , selecciona el icono de configuración ⚙y desactiva Añadir nuevos proveedores .

Si tienes problemas para descargar las transacciones, puedes probar otras opciones .

Paso 2: Revisa y clasifica las transacciones descargadas

QuickBooks ahora usa IA para clasificar automáticamente las transacciones bancarias y explicar por qué eligió esa categoría, de modo que sea más fácil detectar cualquier cosa que requiera una segunda mirada. Esto funciona de la misma manera en elAplicación móvil de QuickBooks como en la Web, con un aspecto renovado para revisar las transacciones en el teléfono.

  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Contabilidad y, a continuación, Transacciones bancarias ( Guía ).
  2. Selecciona la cuenta que deseas revisar.
  3. Selecciona la pestañaPendiente .
  4. QuickBooks envía las transacciones descargadas a la pestaña Pendiente y sugiere categorías para cada transacción. Revisa cada transacción y realiza una de las siguientes acciones:
    1. Si la transacción dice Contabilizar:
      1. Selecciona Contabilizar en la columna Acción si la categoría sugerida es correcta.
      2. También puedes seleccionar una categoría de la columna Asociar/clasificar ▼ menú desplegable, o + Agregar nueva cuenta para agregar una nueva.
        Nota : Si tu empresa haimpuesto habilitada, selecciona laimpuesto de la columna Impuesto ▼ desplegable si aún no la has seleccionado.
      3. Selecciona Publicar en la columna Acción.
    2. La transacción ya existe enQuickBooks , es posible que tengas la opción de emparejar o ver varias coincidencias .

Nota : Puedes crear una regla bancaria que clasifique automáticamente las transacciones. También puedes desactivar las sugerencias si quieres clasificar manualmente las transacciones.

Paso 3: Selecciona la categoría correcta

Clasificar ingresos

Dinero que se te ha pagado. Por ejemplo, podría ser de:

  • Ventas
  • Pagos de clientes
  • Reembolsos
  • Activos fijos vendidos
  • Préstamos bancarios recibidos
  • Dinero invertido

Clasificar gastos

Dinero pagado a terceros. Por ejemplo, dinero gastado en:

  • Suministros de oficina
  • Dietas
  • Impuestos
  • Activos fijos

Paso 4: Otras acciones de categorización

EnQuickBooks Online Plus yQuickBooks Online avanzado , puedes realizar el seguimiento de los gastos por artículo. Puedes usarla si realizas un seguimiento del inventario o si necesitas hacer un seguimiento de los artículos para los informes de costes del trabajo. Para activarla, haz lo siguiente:

  1. Ve a Configuración Icono de engranaje de configuración. y seleccionaCuenta y configuración.
  2. Selecciona la pestaña Gastos .
  3. En la sección Gastos , selecciona Editar , a continuación, activa la tabla Mostrar artículos en los formularios de compras y gastos .
  4. Selecciona Guardar .

Nota : para utilizar elPresupuestos informe de datos reales en comparación conQuickBooks Online avanzado , debes realizar el seguimiento de los gastos por artículo. Si no estás seguro de si necesitas utilizar el seguimiento de artículos, ponte en contacto con tu contable.

Puedes registrar un gasto en tu fuente bancaria usando una cuenta de tu plan contable, usando un producto o servicio, o ambos. 

Nota : Si deseas registrarlo con ambos, debes dividir la transacción .

  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Contabilidad y, a continuación, Transacciones bancarias ( Guía ).
  2. En la pestaña Pendiente , busca y selecciona la transacción de gastos necesaria.
  3. En el menú desplegable Producto/servicio ▼, selecciona el producto o artículo de la lista de artículos.
    Nota : Tienes que dividir la transacción si quieres usar los menús desplegables Producto/servicio y Cuenta ▼ en la misma transacción.
  4. Selecciona Contabilizar.

Puedes dividir las transacciones en varias categorías para mejorar el seguimiento.

  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Contabilidad y, a continuación, Transacciones bancarias ( Guía ).
  2. En la pestaña Pendiente , selecciona la transacción que deseas dividir.
    Nota: Si la opción es Asociar, cámbiala a Clasificar.
  3. Selecciona Dividir .
  4. En el menú desplegable Categoría ▼, selecciona las categorías en las que quieres dividir la transacción.
  5. Introduce un importe para cada división de modo que se muestre la diferencia $0.
  6. Rellena toda la información necesaria.
    Nota: El nombre del campo puede variar en función de la transacción.
  7. Selecciona Dividir y contabilizar .

Resultado

Después de completar estos pasos, las transacciones bancarias se clasificarán correctamente en QuickBooks Online. Esto ayuda a mantener registros financieros precisos y garantiza que los informes reflejen la actividad real.