Aplicar formato a archivos CSV en Excel para introducir transacciones bancarias QuickBooks

En lugar de conectar tus cuentas bancarias y de tarjeta de crédito a QuickBooks Online, puedes cargarlos manualmente. Para poder cargar el archivo desde nuestro banco, debes asegurarte de que los datos tienen el formato correcto.

Más información sobre los formatos CSV

Puedes cargar archivos CSV con formato de 3 o 4 columnas en QuickBooks.

Cada banco da un formato diferente a los archivos CSV. Esto significa que es posible que no puedas importar archivos CSV de determinados bancos, ya que los archivos no tienen el formato QuickBooks necesidades.

• Si tu banco no admite archivos CSV, pero ofrece Quicken (QFX), QuickBooks Online (QBO) o Microsoft Money (OFX), puedes intentar importar tus datos y, a continuación, cargar las transacciones bancarias de más de 90 días mediante la carga manual.

Formato de 3 columnas

Este formato tiene una columna Fecha, Descripcióne Importe .

Formato de 4 columnas

Este formato tiene una columna Fecha, Descripción, Habery Débito .

Formatea el archivo CSV

Si ves un mensaje de error al cargar, haz lo siguiente:

• Ceros: elimina los ceros (0) del archivo. Deja esas celdas en blanco.
• Descripción: corrige las transacciones que muestren números en la columna Descripción.
• Crédito o débito: elimina la palabra "importe" si aparece en el encabezado de la columna Crédito o Débito. Solo deben leer "Crédito" y "Débito" sin la palabra "importe".
• Mac: los usuarios de Mac deben guardar el archivo como archivo CSV de Windows.
• Fechas: asegúrate de que las fechas tengan el mismo formato. Te recomendamos que utilices: dd/mm/aaaa.
• Días de la semana: algunos bancos añaden el día de la semana en la columna Fecha (por ejemplo, 20/11/2018 MAR). Debes eliminar el día de la semana. Para ello, divide la fecha y el día de la semana en columnas independientes. Sigue estos pasos o los de Microsoft.
• Abre el archivo CSV en Microsoft Excel.
  1. Resalta la columna que contiene la fecha.
  2. Ve a Datos y selecciona Texto en columnas.
  3. Sigue los pasos que aparecen en pantalla y selecciona lo siguiente:
     • Tipo de datos original: delimitados
     • Delimitadores: espacio
     • Formato de datos de columna: General

Consejos para archivos CSV de cuentas de tarjetas de crédito

• Orden de las transacciones: los archivos CSV de las cuentas de tarjetas de crédito pueden mostrar las transacciones en orden inverso. Por ejemplo, los depósitos pueden aparecer como importes negativos debido a que el pago con tarjeta de crédito reduce el saldo.
  • Para asegurarte de que estas transacciones se han añadido correctamente, selecciona la cuenta de la tarjeta de crédito (no una cuenta bancaria) al cargar el archivo en QuickBooks Online.

Cargar transacciones en QuickBooks Online

Cuando el archivo tenga el formato correcto, sigue estos pasos para cargarlo en QuickBooks Online.