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Da formato a archivos CSV en Excel para introducir transacciones bancarias en QuickBooks

by Intuit• Actualizado 1 mes hace

En lugar de conectar tus cuentas bancarias y de tarjetas de crédito a QuickBooks, puedes cargarlas manualmente. Normalmente descargas este archivo desde tu banco. Antes de poder cargarlo, debes asegurarte de que los datos tienen el formato correcto. Aquí se explica cómo comprobar el formato de las transacciones bancarias en un archivo CSV que tienes previsto cargar en QuickBooks.

Más información sobre los formatos CSV

Cada banco da un formato diferente a los archivos .CSV. Esto significa que es posible que no puedas importar archivos .CSV de determinados bancos, ya que los archivos no tienen el formato que QuickBooks necesita. Si tu banco no admite archivos .CSV, pero ofrece Quicken (.QFX), QuickBooks Online (.QBO), Microsoft Money (.OFX) o texto (.TXT), puedes intentar importar tus datos y, a continuación, cargar más. más de 90 días de transacciones bancarias a través de Web Connect.

Puedes cargar archivos CSV con el siguiente formato de 3 o 4 columnas . Estas son las únicas columnas que QuickBooks puede gestionar en este pedido.

El formato de 3 columnas

Este formato tiene una columna Fecha, Descripcióne Importe .

	UN	B	C
1	Fecha	Descripción	Importe
2	1/1/2018	Ejemplo de un pago	-100,00
3	1/1/2018	Ejemplo de un depósito	200,00

El formato de 4 columnas

Este formato tiene una columna Fecha, Descripción, Habery Débito .

	UN	B	C	D
1	Fecha	Descripción	Crédito	Débito
2	1/1/2018	Ejemplo de un pago	100,00
3	1/1/2018	Ejemplo de un depósito		200,00

Ajusta el formato

Si ves un mensaje de error al cargar, haz lo siguiente:

Elimina los ceros (0)del archivo CSV. Deja esas celdas en blanco.
Elimina los números que se muestran en la columna Descripción .
Elimina la palabra "importe" si aparece en el encabezado de la columna Crédito o Débito. Solo deben decir "Crédito" y "Débito" sin la palabra "importe".
Asegúrate de que las fechas tengan el mismo formato. Te recomendamos que utilices: dd/mm/aaaa.
Los usuarios de Mac deben guardar el archivo como archivo CSV de Windows.
Algunos bancos añaden el día de la semana en la columna Fecha (por ejemplo, 20/11/2018 MAR). Debes eliminar el día de la semana. Para ello, divide la fecha y el día de la semana en columnas independientes:
1. Abre el archivo CSV en Microsoft Excel.
2. Resalta la columna que contiene la fecha.
3. Ve a Datos y, a continuación, selecciona Texto en columnas.
4. Sigue los pasos que aparecen en pantalla y selecciona lo siguiente:
  - Tipo de datos original: delimitados
  - Delimitadores: espacio
  - Formato de datos de columna: General

También puedes seguir los pasos de Microsoft.

Ajusta el formato de las cuentas de tarjetas de crédito

Los archivos CSV de las cuentas de tarjetas de crédito pueden mostrar las transacciones a la inversa. Por ejemplo, los depósitos pueden aparecer como importes negativos debido a que el pago con tarjeta de crédito reduce el saldo.

Para asegurarte de que estas transacciones se importan correctamente, selecciona la cuenta de la tarjeta de crédito correspondiente (no una cuenta bancaria) al cargar el archivo en QuickBooks Online.

Para asegurarte de que estas transacciones se importan correctamente, selecciona la cuenta de la tarjeta de crédito correspondiente (no una cuenta bancaria) al cargar el archivo en QuickBooks.

Para registrar transacciones con tarjeta de crédito en el archivo de tu empresa, selecciona una cuenta de tarjeta de crédito (no una cuenta bancaria) en QuickBooks Online.

Para registrar transacciones con tarjeta de crédito en el archivo de tu empresa, selecciona una cuenta de tarjeta de crédito (no una cuenta bancaria) en QuickBooks.

Cargar transacciones en QuickBooks Online

Cuando el archivo tenga el formato correcto, sigue estos pasos para cargarlo en QuickBooks Online.

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