Excluye una transacción bancaria que descargaste en QuickBooks Online

Obtén información sobre cómo excluir una transacción bancaria descargada.

Desde el navegador o la aplicación, puedes conectar tu cuenta bancaria y descargar transacciones automáticamente en QuickBooks. Sin embargo, a veces puede que quieras evitar que una transacción descargada se incluya en los gastos de tu empresa. A continuación, te indicamos cómo excluirla y mantener los libros en orden.

Paso 1: Comprueba si debes excluir la transacción

Antes de excluir una transacción descargada, asegúrate de que es lo correcto para tu contabilidad.

Cuando excluyes una transacción, esta no aparece en ningún historial de cuenta ni en ningún informe financiero. Según el tipo de transacción, puede que te resulte más fácil o más difícil conciliar una cuenta. Aquí tienes un par de situaciones que puedes tener en cuenta.

Si se trata de una transacción duplicada

Si una transacción descargada es un duplicado de una que ya registraste en tus libros, tiene sentido excluirla. Puedes continuar con el paso 2.

Si se trata de un gasto personal

Si la transacción descargada es un gasto personal, es mejor agregarla a QuickBooks en lugar de excluirla. De lo contrario, tu cuenta bancaria de QuickBooks no coincidirá con tu extracto bancario al conciliarlo.

Para evitar registrar la transacción como un gasto empresarial, muchos propietarios de empresas añaden la transacción a una cuenta de fondos propios que han creado, denominada retiro del propietario.

Como siempre, consulta a tu contable o contable si no estás seguro de cómo gestionar un gasto personal o cualquier otro tipo de transacción.

Paso 2: Excluye una transacción descargada

Una vez que hayas confirmado que excluir una transacción tiene sentido, sigue estos pasos. Selecciona un encabezado adecuado en función del dispositivo que estés utilizando.

Excluir o eliminar

Una vez aceptada o excluida una transacción descargada, QuickBooks impedirá que el banco vuelva a incluir la transacción en la fuente del banco.
Si no agregas la transacción y la eliminas eliminándola, en lugar de excluirla, el sistema reconocerá que la transacción no está contabilizada y volverá a descargarla del banco.