Introducir información histórica en QuickBooks Online

Antes de introducir cheques o transacciones bancarias anteriores, debes introducir las transacciones de ventas y de cuentas por cobrar (C/C) anteriores, así como las transacciones de proveedores anteriores. QuickBooks Online actualiza tu saldo bancario a medida que introduces pagos recibidos de clientes y pagos a proveedores.

Formas de introducir ventas pasadas y transacciones de C/C

Hay dos formas de introducir ventas pasadas y transacciones de C/C. Ambos métodos garantizan informes precisos.

Cronológicamente: introduce transacciones (cobros, facturas, créditos, pagos) en el mismo orden en que se crearon o recibieron. Este método crea un registro de todas las facturas que has enviado.

En lotes: si no tienes tiempo para registrar los cobros en orden, puedes registrarlos en lotes:

1. Introduce todos los cargos y créditos que los clientes ya conocen, seguidos de los pagos recibidos.
2. Imprime una sola factura para cada cliente a fin de borrar la actividad pasada de su registro de facturas.
3. Introduce los cargos y créditos restantes que no hayas informado a los clientes y empieza a enviar facturas reales. Este método no deja registro de las facturas enviadas.

Registrar transacciones históricas de proveedores

Introduce las transacciones de proveedores anteriores en el siguiente orden para poder aplicar correctamente el abono y el pago a la factura de proveedores, tal como lo haces en el registro normal:

Facturas de proveedores

1. Seleccionar + Nuevo.
2. Selecciona Facturar.
3. Introduce todas las facturas de proveedores recibidas entre tu fecha de inicio y hoy. Asegúrate de asignar importes a las cuentas de gastos correctas.
4. Si no ves ninguna factura de proveedores, selecciona Mostrar más.

Créditos de proveedores

1. Seleccionar + Nuevo.
2. Selecciona Crédito de proveedor para introducir los créditos recibidos entre tu fecha de inicio y hoy.
3. Si no ves ningún Crédito de proveedor, seleccionaMostrar más.

Pagos

1. Seleccionar + Nuevo.
2. Selecciona Comprobar o pagar facturas de proveedores.
3. Registra cada pago de facturas realizado entre tu fecha de inicio y hoy.

Registrar transacciones bancarias históricas

• Si estás introduciendo transacciones históricas para un período superior a un mes, introduce las transacciones de un mes a la vez y, a continuación, concilia todas las cuentas bancarias antes de pasar al mes siguiente.
• Si usas la banca en línea para descargar algunas de estas transacciones, debes tener en cuenta que no podemos proporcionar más de 90 días de descargas desde la banca en línea. Cualquier dato anterior al período de 90 días deberá introducirse manualmente. Sin embargo, es posible que puedas obtener información con una antigüedad superior a 90 días mediante Web-Connect.

Ahora ya sabes cómo introducir información histórica en QuickBooks Online.