Crear y gestionar previsiones

Obtén más información sobre cómo agregar previsiones.

Las previsiones te ayudan a establecer objetivos a corto y largo plazo para tu negocio. Las previsiones suelen basarse en el rendimiento anterior y las tendencias del sector. El historial de datos se analiza en busca de patrones y se realizan proyecciones en función de esta información. Con todos los datos financieros disponibles en tu empresa, puedes crear previsiones de forma rápida y sencilla y usarlas para crear presupuestos.

Crear una previsión

Puedes crear una previsión en cualquier momento, pero el final del año es un buen momento para empezar a planificar el año que viene. Para crear una nueva previsión, inicia sesión como administrador o como usuario estándar para todos.

Paso 1: Revisa el ejercicio financiero de tu empresa

Asegúrate de que el inicio del ejercicio fiscal esté configurado. Puedes crear una previsión en cualquier momento, pero resulta útil que la fecha de inicio de la previsión se establezca al principio del ejercicio fiscal.

1. Inicia sesión en tu empresa.
2. Ve a Configuración y selecciona Cuenta y configuración.
3. Selecciona la pestaña Avanzado .
4. En la sección Contabilidad , revisa el campo Primer mes del ejercicio fiscal . Si no es correcta, selecciona Editar ✎.
5. Selecciona el mes requerido en el menú desplegable ▼ y selecciona Guardar.
6. Selecciona Listo.

Paso 2: Obtén los datos de la previsión

Si ya has introducido tus datos, puedes omitir este paso. De lo contrario, puedes basar la previsión en los datos del ejercicio fiscal actual o del año anterior. Si tienes previsto utilizar datos históricos, ejecuta un informe de detalles de pérdidas y ganancias para asegurarte de que las transacciones y las cuentas son correctas.

El informe muestra automáticamente las transacciones creadas durante el año hasta la fecha actual. Para ver las transacciones de un ejercicio financiero anterior, tendrás que personalizar el informe. Consulta la sección Personalizar un informe a continuación.

Paso 3: Crea tu previsión

Nota: La lista de cuentas de previsión se crea en función de tu plan contable. Si necesitas más cuentas en tu previsión, agrégalas a tu plan contable antes de crear la previsión.

Para crear una previsión, puedes usar los datos financieros anteriores de tu empresa. Si esta es su primera previsión, empiece aquí:

1. Ve aPlanificación financiera y seleccionaPrevisiones.
2. Selecciona Crear previsión. 
3. En el menú desplegable Previsión para ▼ , selecciona el período para el que vas a crear la previsión.
4. En el menú desplegable Pronóstico usando ▼ , selecciona uno de los siguientes métodos de pronóstico:
   • Promedio de datos reales 
   • Datos reales del último ejercicio fiscal (Nota: Puedes modificar la duración de la previsión y el método de previsión hasta la primera vez que guardes en la página Configuración panel).
5. Si seleccionaste Promedio de datos estadísticos, selecciona la duración de los datos reales pasados que se usará para calcular el promedio en el menú desplegable Usar datos reales de ▼.
6. Si deseas establecer reglas (aumento/disminución) a nivel de tipo de cuenta, agrégalas en la sección Establecer reglas .
7. Cuando termines, selecciona Siguiente.
8. Seleccionar la edición ✎ Ícono para editar el nombre de la previsión, si es necesario.
9. Cuando hayas terminado, selecciona Guardar y cerrar.

Nota: Te recomendamos que actualices la previsión con los últimos datos reales seleccionando la opción Actualizar datos reales icono cada vez que lo veas.

Editar una previsión

Si necesitas editar una previsión:

1. Ve aPlanificación financiera y seleccionaPrevisiones.
2. Busca tu previsión en la lista y selecciona Ver/Editar en la columna Acciones .
3. Realiza cambios en la previsión.
4. Selecciona Guardar o Guardar y cerrar.

Nota: Te recomendamos que actualices la previsión con los últimos datos reales seleccionando el icono Actualizar datos reales cada vez que lo veas. Además, puedes modificar cada cuenta mes a mes.

Convertir una previsión en un presupuesto

1. Ve aPlanificación financiera y seleccionaPrevisiones.
2. Busca tu previsión en la lista y selecciona Ver/Editar en la columna Acciones .
3. Selecciona Convertir en presupuestoy, a continuación, selecciona el ejercicio fiscal del período presupuestario.
4. Selecciona Volver a convertir esto en un presupuesto para guardar la previsión como un nuevo presupuesto.

Obtén más información sobre cómo crear un presupuesto.

Eliminar una previsión

1. Ve aPlanificación financiera y seleccionaPrevisiones.
2. Una vez que encuentres la previsión en la lista, selecciona el menú desplegable Ver/Editar ▼ en la columna Acciones y, luego, selecciona Eliminar. 
3. Selecciona Eliminar para confirmar.

Nota: No puedes recuperar las previsiones eliminadas.

Exportar una previsión

1. Ve aPlanificación financiera y seleccionaPrevisiones.
2. Busca tu previsión en la lista y selecciona Ver/Editar en la columna Acciones .
3. Selecciona el icono Exportar y, a continuación, selecciona Imprimir/Guardar como PDF o Exportar a Excel.

Ejecutar informes de previsión

Puedes ejecutar informes de previsión que te ayuden a realizar un seguimiento del rendimiento de tu negocio frente a las cifras previstas.

1. Selecciona Planificación financieray, a continuación, Previsiones.
2. Busca tu previsión en la lista.
3. Ve a Acciones y selecciona:
   • Ejecutar informe Resumen de previsión : resume las previsiones por plan contable.
   • Ejecutar previsión vs. Informe de datos reales : compara el plan contable y el total de los datos reales; también muestra la variación entre la previsión y los datos reales.

Nota: También puedes ejecutar informes de previsión desde Informes (Guía).

Personalizar un informe

1. Ir a Informes (Llévame allí) y selecciona Informes estándar.
2. Busca y selecciona el informe Detalle de pérdidas y ganancias .
3. En el menú desplegable Periodo del informe ▼, selecciona un intervalo de tiempo. Por ejemplo:
   • Si quieres usar los datos del año anterior, selecciona Último año.
   • Si quieres usar los datos del ejercicio fiscal actual, selecciona Este ejercicio hasta la fecha.
     Nota: Asegúrate de que el principio y el final del año coincidan con el ejercicio fiscal. 
4. Selecciona Ejecutar informe.