Usa el planificador de flujo de efectivo de QuickBooks Online

Aprende a usar el planificador de flujo de efectivo.

Haz un seguimiento de tus ingresos y gastos con el planificador de flujo de efectivo. Gestiona las transacciones en el planificador sin que afecte a tus libros.

Nota : El planificador de flujo de efectivo no está disponible enQuickBooks Online para contadores y en todas las demás versiones si Multidivisa está activada.

Configura tu cuenta

Para configurar el planificador, conecta tus cuentas bancarias y de tarjeta de crédito . De esta manera, puedes usar los datos de tu plan contable.

Administrar artículos

Añade, edita o elimina elementos del planificador para posibles ingresos y gastos. También puedes crear artículos repetitivos para facilitar aún más la planificación. Así es como se hace.

Nota : Los artículos del planificador no son transacciones reales. No aparecerán en tus libros.

Agregar un artículo

1. Ir a Informes , selecciona Planificación financiera y, a continuación, selecciona Planificador de flujo de efectivo ( Guía ).
   Nota : Si es tu primera vez, selecciona Comenzar a planificar y, a continuación , Vamos .
2. Selecciona Agregar artículo .
3. Selecciona Entradas de dinero si el artículo es un ingreso o Salidas de dinero si es un gasto.
4. Introduce un nombre en el campo Descripción y un importe en el campo Importe .
   Nota : Si se trata de un artículo periódico, activa la opción Repetitivo . A continuación, selecciona la frecuencia con la que se repite el elemento.
5. Selecciona Guardar .

Nota : Para exportar los detalles del flujo de efectivo, selecciona Guardar como PDF . Puedes exportar el informe como archivo PDF.

Editar un artículo

1. Ir a Informes , selecciona Planificación financiera y, a continuación, selecciona Planificador de flujo de efectivo ( Guía ).
2. Selecciona el artículo que deseas editar.
3. Edita la información.
4. Selecciona Actualizar .

Eliminar un artículo

1. Ir a Informes , selecciona Planificación financiera y, a continuación, selecciona Planificador de flujo de efectivo ( Guía ).
2. Para eliminar un artículo que no es periódico, haz lo siguiente:
   1. Selecciona el artículo que deseas eliminar.
   2. Selecciona Eliminar y, a continuación, vuelve a seleccionar Eliminar .
3. Para eliminar un artículo repetitivo, ábrelo, selecciona Eliminar y , a continuación, elimina
   1. Selecciona Solo artículo para eliminar ese único artículo de la serie.
   2. Selecciona Toda la serie y, a continuación, selecciona Confirmar para eliminar todos los artículos repetidos.

Personaliza tu planificador en QuickBooks Online

Selecciona los datos que deseas ver en el planificador. Así es como se hace:

1. Ir a Informes , selecciona Planificación financiera y, a continuación, selecciona Planificador de flujo de efectivo ( Guía ).
2. En la página del planificador, selecciona el icono de personalización .
3. Selecciona tu preferencia.
   1. En la sección Seleccionar cuentas vinculadas , selecciona las cuentas que quieras mostrar en el planificador de flujo de efectivo.
      Nota : Selecciona Vincular cuenta bancaria para vincular otra cuenta bancaria.
   2. En la sección Umbral , establece un importe por el que no quieras pasar.
4. Selecciona Guardar .