QuickBooks HelpQuickBooksAyudaIntuit

Registrar un pago devuelto o un cheque sin fondos

by Intuit• Actualizado 1 semana hace

Si el cheque de un cliente rebota QuickBooks Online, puedes registrar un gasto para cuadrar tus cuentas. A continuación, adjuntas el cheque sin fondos a la factura original y la envías de vuelta al cliente, junto con una segunda factura para cubrir las comisiones bancarias adicionales.

Nota: Si no deseas contabilizar como gasto el cheque sin fondos, puedes registrarlo con un asiento del diario. Si necesitas ayuda con este proceso, ponte en contacto con tu contable. Esto puede ser complicado y ellos saben cómo manejar los siguientes pasos. ¿No tienes un contable? Podemos ayudarte a encontrar uno.

Qué necesitarás

  • El importe del cheque del cliente deducido de tu saldo bancario.
  • El importe que tu banco te cobró en concepto de comisiones.
  • Un artículo de servicio en QuickBooks para cualquier comisión bancaria que tengas previsto cobrar a tu cliente.

Registrar el gasto del cheque sin fondos

Crea un gasto para contabilizar el dinero deducido de tu cuenta bancaria por el cheque devuelto.

  1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto Abrir este vínculo en una ventana nueva
  2. Busca el cheque sin fondos o el pago devuelto en la fuente del banco. Selecciónala para expandir los detalles de la transacción.
  3. En el menú desplegable De/Hasta ▼, selecciona el cliente cuyo pago se ha devuelto.
  4. En el menú desplegable Cuenta ▼, selecciona Cuentas por cobrar (C/C)y rellena los campos obligatorios.
    Nota: Si no ves esta cuenta, selecciona + Agregar nueva cuentapara agregarla.
  5. Cuando hayas terminado, selecciona Contabilizar.

Eliminar el pago de la factura original

A continuación, añade el cheque sin fondos al gasto que acabas de crear. Se abrirá de nuevo la factura original.

  1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto Abrir este vínculo en una ventana nueva
  2. Busca y selecciona el cliente cuyo pago se ha devuelto.
  3. Busca la transacción de pago del cheque sin fondos y selecciona Ver/Editar.
  4. Selecciona elenlace de pago realizado . Nota: Si no ves este vínculo, puede que te encuentres en la ventana Recibir pago. Continúa con el paso 5.
  5. Desmarca la casilla de verificación de la factura a la que se ha aplicado el pago.
  6. Selecciona el nuevo gasto que creaste en el paso 1.
  7. Selecciona Guardar y cerrar.
  8. Aparecerá un mensaje que indica que la transacción está vinculada a otras. Selecciona Sí.

Facturar al cliente las comisiones bancarias

  1. Selecciona + Nuevo o + Crear.
  2. En Clientes, selecciona Factura.
  3. En el menú desplegable Agregar cliente ▼, selecciona el cliente cuyo pago se ha devuelto.
    Nota: Selecciona el menú desplegable Cliente ▼ si estás usando el diseño de factura anterior.
  4. Establece la fecha de la factura en el día en que el banco te cobró las comisiones.
  5. En la columna Producto/servicio , selecciona el artículo de servicio que creaste para las comisiones bancarias. Si este servicio no existe:
    1. Selecciona + Agregar nuevo.
    2. Selecciona Servicio como tipo de artículo.
      Nota: Si no ves esta opción, selecciona el tipo en el menú desplegable Tipo de artículo ▼.
    3. En el campo Nombre , introduce Comisiones bancarias cobradas al cliente.
    4. En el menú desplegable Cuenta de ingresos ▼, selecciona Otros ingresos. Si no ves esta cuenta de ingresos, selecciona + Agregar nueva para agregarla a tu plan contable.
    5. Selecciona Guardar y cerrar.
  6. Introduce el importe que deseas cobrar al cliente.
  7. Selecciona Guardar y cerrar.

Resultados

Tus cuentas ahora reflejan el pago devuelto y la factura original se ha vuelto a abrir.

Próximos pasos

Envía a tu cliente un extracto de transferencia de saldo para mostrarle lo que debe. Este extracto incluye la factura original sin pagar y la nueva factura de comisiones bancarias. Cuando el cliente pague, puedes registrar el pago como lo harías normalmente.

Enlaces relacionados