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Combinar cuentas duplicadas

by Intuit• Actualizado 6 días hace

Combina cuentas duplicadas para mantener tus registros organizados y evitar errores. Transfiere todos los datos a la cuenta que deseas conservar y establece la cuenta duplicada como inactiva.

Nota: Algunas cuentas creadas por QuickBooks, como las cuentas conectadas a la banca en lĂ­nea, no se pueden o no se deben combinar. Si deseas fusionar, por ejemplo, la cuenta de fondos mediante depĂłsito directo, ponte en contacto con el equipo de soporte.

Algunas cuentas creadas por QuickBooks, como las cuentas conectadas a la banca en lĂ­nea, no se pueden o no se deben combinar.

Si eres contable, existe un proceso de combinaciĂłn diferente para combinar varias de las listas de clientes de tu empresa.

Requisitos previos

Si estás combinando cuentas que tienen informes de conciliación: 

  • La cuenta que se está combinando no conservará su historial de conciliaciĂłn
  • Guarda primero esos informes para no perderlos
  • Las transacciones permanecerán en la cuenta combinada y se mantendrán conciliadas

Si ambos registros de cuentas tienen una transacciĂłn de fondos propios con saldo inicial:

  • Eliminar la transacciĂłn con la fecha más reciente antes de la combinaciĂłn
  • La transacciĂłn anterior se convierte en el saldo inicial de la cuenta reciĂ©n fusionada

Si ambos historiales de cuenta tienen una transacción de fondos propios con saldo inicial, deberás eliminar la transacción con la fecha más reciente antes de la fusión. La transacción anterior se convierte en el saldo inicial de la cuenta recién fusionada.

Combinar cuentas duplicadas

Importante: La combinación de cuentas es permanente y no se puede deshacer más adelante. Combina solo los duplicados que hayas creado por error.

  1. Para ver el plan contable, haz lo siguiente: Sigue este enlace para completar los pasos del producto Abrir este vĂ­nculo en una ventana nueva
  2. Busca la cuenta que deseas conservar. A continuaciĂłn, selecciona el menĂş desplegable â–Ľ en la columna AcciĂłn y, a continuaciĂłn, selecciona Editar.
  3. Anota el nombre de la cuenta, el tipo de cuentay el tipo de detalle de la cuenta. Deben ser los mismos entre las cuentas que deseas combinar.
  4. Comprueba si la cuenta es una cuenta secundaria o principal. Los nombres de las cuentas secundarias aparecen sangrados en la columna Nombre de la lista Plan contable . Si es así, anota la cuenta principal a la que está vinculada.
  5. Volver a Plan contable (GuĂ­a).
  6. Busca la cuenta duplicada (la que no vas a conservar). A continuaciĂłn, selecciona el menĂş desplegable â–Ľ en la columna AcciĂłn y, a continuaciĂłn, selecciona Editar.
  7. Cambia el Nombre de la cuenta y el Tipo de detalles por los de la cuenta que deseas conservar.
  8. Si tienes que convertirla en una cuenta secundaria, recuerda lo siguiente:
    1. Si vas a combinar dos cuentas principales, asegĂşrate de que no tengan cuentas secundarias.
    2. Si vas a combinar dos cuentas secundarias, asegĂşrate de que ambas tengan la misma cuenta principal.
    3. Si solo una es una cuenta secundaria, cambia el Tipo de cuenta para que coincida exactamente con la otra cuenta principal, de modo que se convierta en una cuenta principal, desmarcando la casilla Convertir en una cuenta secundaria .
  9. Cuando estés listo, selecciona Guardar y selecciona Sí, combinar cuentas. QuickBooks transfiere las transacciones pasadas del duplicado a la cuenta que deseas conservar.
  10. Selecciona Guardar.

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