Importa tu plan contable a QuickBooks Online

Aprende a importar tu plan contable a QuickBooks Online desde una hoja de cálculo.

QuickBooks utiliza tu plan contable para organizar toda tu contabilidad. Al configurar tu empresa, QuickBooks personaliza el plan contable por ti.

A continuación, te mostramos cómo importar tus cuentas desde una hoja de cálculo.

Consejo: El mejor momento para importar cuentas es cuando estás configurando tu empresa en QuickBooks. Si no tienes muchas cuentas que añadir, puedes crear otras nuevas .

Paso 1: Da formato a tu hoja de cálculo

Puedes importar tu plan contable mediante un archivo CSV de Excel. A continuación, te mostramos cómo dar formato a tu hoja de cálculo para poder importarla a QuickBooks.

1. Abre la hoja de cálculo de cuentas existente o crea una nueva.
2. Asegúrate de tener estas columnas en tu hoja de cálculo:
   • Nombre de la cuenta
   • Tipo
   • Tipo de detalle
   • Número
3. Si organizas las cuentas por número, añade una columna Número de cuenta. O sáltate este paso si no usas números de cuenta.
4. Si tienes cuentas de divisas diferentes, agrega una columna Divisa. Nota: Debes haber activado la multidivisa para importar cuentas configuradas con una divisa diferente. La opción de multidivisa solo está disponible en QuickBooks Online Essentials o Plus. Omite esta opción si no usas varias divisas.
5. Si tienes una cuenta secundaria, agrégala a la columna Nombre de la cuenta con este formato: Cuenta principal: cuenta secundaria. Por ejemplo, Servicios: Gas. Consulta la siguiente tabla para ver más ejemplos de cómo dar formato a las cuentas secundarias.
6. Si parece correcto, guarda la hoja de cálculo en formato Excel o CSV.

Este es un ejemplo del aspecto que debería tener tu hoja de cálculo. También puedes descargar nuestra hoja de cálculo de ejemplosi necesitas más ejemplos.

Paso 2: Carga tu hoja de cálculo

1. Inicia sesión en QuickBooks Online.
2. Seleccionar configuración ⚙. A continuación, selecciona Importar datos.
3. Selecciona Plan contable.
4. Para cargar un archivo desde tu equipo, selecciona Examinar y elige el archivo. A continuación, selecciona Abrir.
5. Selecciona Siguiente.

Paso 3: Asigna los campos de tu hoja de cálculo a los campos de QuickBooks

Una vez que hayas cargado la hoja de cálculo, asigna las cuentas para que se importen correctamente.

1. Selecciona el menú desplegable Tu campo ▼ y asocia los nombres con el campo de QuickBooks Online para:
   • Tipo de detalles
   • Nombre de la cuenta
   • Número de cuenta
   • Tipo
   • Divisa
2. Con la excepción de Nombre de la cuenta, puedes seleccionar Sin coincidencias si hay un campo que no tiene una columna coincidente en la hoja de cálculo. Por ejemplo, si no usas números de cuenta.
3. Selecciona Siguiente.

Paso 4: Importa tu plan contable

Casi has terminado. Compruébalo todo por última vez antes de importar tus cuentas.

1. Si aún no lo has hecho, asegúrate de agregar tipos de cuenta y tipos de detalles.
   Consejo: Concéntrate primero en obtener los tipos de cuenta correctos. A continuación, selecciona los tipos de detalles que se ajusten a las transacciones de las que deseas realizar el seguimiento.
2. Si ves un campo resaltado en rojo, pasa el ratón sobre el campo resaltado para ver qué debes corregir.
3. Desmarca las cuentas que no quieras guardar.
4. Si todo parece correcto, selecciona Importar.

Paso 5: Introduce los saldos iniciales de las cuentas

Una vez que todas las cuentas estén en QuickBooks, deberás introducir los saldos iniciales de las cuentas bancarias, de tarjetas de crédito y de otro tipo. El saldo inicial es el punto de partida de la cuenta que creas en QuickBooks. A continuación, se explica cómo introducir el saldo inicial:

1. Ve a Configuración ⚙ y, a continuación, Plan contable.
2. Busca tu cuenta bancaria o de tarjeta de crédito.
3. Selecciona el menú desplegable Acción ▼ y, luego, selecciona Editar.
4. Elige cuándo quieres empezar a realizar el seguimiento de tus finanzas. En el campoSaldo, introduce el importe de la cuenta y determina la fechadevigencia. Obtén más información sobre los saldos iniciales.
5. Selecciona Guardar y cerrar.

Nota: Si ya se ha asignado una transacción a la cuenta, tendrás que registrar un asiento en el diario para el saldo inicial.

Siguientes pasos: Descarga tus transacciones en QuickBooks

Para descargar las transacciones de tu cuenta, puedes conectar tus cuentas bancarias o de tarjeta de crédito a QuickBooks. QuickBooks descargará y clasificará tus transacciones para que puedas revisarlas y aprobarlas.