QuickBooks HelpQuickBooksAyudaIntuit

Introducir y gestionar saldos iniciales en QuickBooks Online

by Intuit• Actualizado 1 mes hace

Al añadir por primera vez una cuenta bancaria real o de tarjeta de crédito a QuickBooks, introduces el saldo de la cuenta el día en que empezaste a realizar el seguimiento en QuickBooks. Esto ayuda a mantener tu QuickBooks cuentas coincidentes con tus registros bancarios.

Si conectas las cuentas bancaria y de tarjeta de crédito, sumaremos las transacciones que hayas realizado desde la fecha que elegiste y las usaremos para obtener el saldo inicial. Pero si no lo haces, puedes hacerlo manualmente.

Consejo: QuickBooks realiza el seguimiento de todos los saldos iniciales de todas las cuentas de una cuenta de fondos propios del saldo inicial. Esto facilita volver atrás y ver lo que introdujiste más adelante.

Qué necesitarás

  • El saldo de tu cuenta bancaria real o extracto de tarjeta de crédito.
  • La fecha específica en la que quieres empezar a realizar el seguimiento de la cuenta.

Nota: Si ya creaste una cuenta sin saldo inicial y deseas agregar uno, puedes agregar un saldo inicial más tarde con un asiento en el diario.

Introducir un saldo inicial

Si conectas tus cuentas bancarias y de tarjeta de crédito, QuickBooks descarga automáticamente el historial de transacciones hasta una fecha determinada. Los suma e introduce el saldo inicial y la fecha por ti. Si no tienes previsto conectar tu cuenta, puedes introducir manualmente el saldo inicial. Así es como se hace: 

  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Contabilidad y, a continuación, selecciona Plan contable ( Guía ).
  2. Selecciona Nueva cuentay configura tu cuenta.
  3. En el campo Saldo inicial , agrega el saldo que refleje tu cuenta bancaria o de tarjeta de crédito.
    Consejo: Asegúrate de conocer el importe del saldo inicial.
  4. Selecciona la fecha en la que deseas comenzar a realizar el seguimiento de tus finanzas en el campo A partir del .
    Nota: Puedes incluir una descripción en el campo Descripción para agregar información sobre esta cuenta. 
  5. Selecciona Guardar.

Si necesitas cambiar el saldo inicial para incluir transacciones más antiguas, edita la fecha de inicio y el saldo inicial de la cuenta.

  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Contabilidad y, a continuación, selecciona Plan contable ( Guía ).
  2. Localiza la cuenta y selecciona Ver registro .
  3. Selecciona la entrada de saldo inicial. Esta entrada será la primera de la lista y mostrará los fondos propios del saldo inicial como beneficiario.
  4. Edita la fecha y, a continuación, el importe. Si es necesario, selecciona Editar para realizar los cambios. 
  5. Selecciona Guardar.
  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Contabilidad y, a continuación, selecciona Plan contable ( Guía ).
  2. Ubica la cuenta y selecciona Historial de la cuenta.
  3. Selecciona la entrada de saldo inicial. Esta entrada será la primera de la lista y mostrará los fondos propios del saldo inicial como beneficiario.
  4. Edita la fecha y, a continuación, el importe. Si es necesario, selecciona Editar para realizar los cambios. 
  5. Selecciona Guardar.

Próximos pasos

Si tienes que comprobar lo que has introducido más adelante, busca la cuenta de fondos propios del saldo inicial en el plan contable. Ir a Todas las aplicacionesUn montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Contabilidad y, a continuación, selecciona Plan contable ( Guía ). La cuenta de fondos propios del saldo inicial realiza el seguimiento del saldo inicial de todas tus cuentas de QuickBooks.

Enlaces relacionados