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Plan contable en QuickBooks Online

by Intuit• Actualizado acerca de 3 horas hace

El plan contable es una lista completa de las cuentas de tu empresa y sus saldos. Organiza tus transacciones y se utiliza para mantener tus libros y registros actualizados.

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Ver el plan contable

Ir a Todas las aplicaciones , selecciona Contabilidad y, a continuación, selecciona Plan contable ( Guía ).
Revisa tus cuentas, que se enumeran con las columnas Nombre , Tipo de cuenta , Tipo de detalle yQuickBooks Saldo y Saldo bancario .
Usa los botones situados encima del gráfico para editar por lotes varias cuentas, imprimir el plan contable o editar las columnas mostradas.

Tipos de cuenta

La columna Tipo de cuenta clasifica las transacciones en categorías financieras principales. Estos tipos, junto con los tipos de detalles, determinan qué informes financieros (como el balance general o los beneficios y pérdidas) muestran los datos.

Activos: dinero gastado en vehículos, equipos, edificios u otros activos utilizados para el negocio.
Pasivos: dinero que debes pero que aún no has pagado, como préstamos, hipotecas o líneas de crédito.
Ingresos: Dinero ganado u obtenido de actividades comerciales cotidianas normales, como ingresos por ventas o ingresos por servicios.
Gastos: dinero gastado en las operaciones diarias, como publicidad, material de oficina o alquiler.

Cuentas predeterminadas

Cuentas por pagar (C/P): realiza el seguimiento de las facturas de proveedores pendientes que debe tu empresa. Si tienes varias cuentas de C/P, puedes seleccionar cuál usar al introducir o pagar facturas de proveedores.
Cuentas por cobrar (C/C): realiza el seguimiento de las transacciones de los clientes que te deben dinero. Puedes seleccionar cuentas de C/C específicas al crear facturas o recibir pagos.
Fondos propios del saldo inicial: representa el saldo inicial antes de introducir los activos y pasivos de la empresa.
Ganancias no distribuidas: realiza el seguimiento de todas las ganancias de períodos anteriores que no se distribuyeron a los propietarios. QuickBooks transfiere automáticamente los ingresos netos a esta cuenta al comienzo del ejercicio fiscal.
Impuesto Pagadero: Seguimiento impuesto tú cobras y pagas. Esta cuenta solo aparece si has activado impuesto.
Gasto sin clasificar: realiza el seguimiento de los gastos que deben clasificarse.
Ingresos sin clasificar: realiza el seguimiento de los ingresos que deben clasificarse.
Fondos sin depositar (también denominados Pagos para depositar): realiza el seguimiento del efectivo o los cheques listos para depositarse en el banco.
Activos de inventario: realiza el seguimiento del valor actual de tu inventario. Solo aparece si el seguimiento del inventario está activado.
Discrepancias de conciliación: realiza el seguimiento de los ajustes realizados para resolver las discrepancias de conciliación.

Administrar cuentas

Puedes personalizar el plan contable para que se ajuste a las necesidades de tu negocio.

Editar cuentas: puedes agregar, editar o reactivar cuentas.
Desactivar: puedes eliminar una cuenta de la lista de activas definiéndola como inactiva. Esto evitará nuevas transacciones, pero conservará la cuenta en tus registros.
Números de cuenta: aunque no es obligatorio, puedes usar números de cuenta si tu contable te lo recomienda.

Ver historial de transacciones

Puedes personalizar el plan contable para que se ajuste a las necesidades de tu negocio.

SeleccionarHistorial de la cuenta en el plan contable para ver el historial.
Si una cuenta no tiene historial, selecciona Ejecutar informe en la columna Acción para ver sus transacciones.

Bloquear cuentas

Puedes bloquear una cuenta en tu plan de cuentas para que no se pueda seleccionar al registrar transacciones enQuickBooks . Esto es especialmente útil para las cuentas que no deben usarse directamente, como las cuentas principales.

Cuando una cuenta está bloqueada:

Las cuentas bloqueadas aparecen atenuadas en los menús desplegables deQuickBooks .
Las reglas bancarias que se contabilizan en esa cuenta dejan de ejecutarse y muestran un mensaje de que la cuenta está bloqueada.
La fuente bancaria deja de predecir esa cuenta.
Las aplicaciones de terceros pueden seguir publicando en la cuenta bloqueada.
Cualquier usuario con permiso para ver el plan contable puede bloquear o desbloquear cuentas.

A continuación se explica cómo bloquear la cuenta:

Ir a Todas las aplicaciones , selecciona Contabilidad y, a continuación, selecciona Plan contable ( Guía ).
Busca la cuenta que deseas bloquear.
En la columna Acción, selecciona el menú desplegable ▼ y, luego, selecciona Editar .
Selecciona la opción de bloqueo y, a continuación, selecciona Guardar .
Selecciona Sí para confirmar.

Bloquear varias cuentas principales

Para evitar rápidamente la contabilización en cuentas principales, usa el filtro Solo cuentas principales en el plan contable, selecciona las cuentas que desees y usa la acción por lotes para bloquearlas.

Por ejemplo, si tienes una cuenta principal llamada Comidas y cuentas secundarias como Comidas con clientes y Comidas de viaje, bloquear la cuenta principal ayuda a garantizar que las transacciones se registren en la cuenta secundaria correcta para la generación de informes yimpuesto propósitos.