Obtén información sobre los tipos de cuentas y los tipos de detalles en QuickBooks Online.

Descubre cómo usar tipos de cuenta y tipos de detalles en tu plan contable.

El plan contable es la columna vertebral de QuickBooks y la base de los procesos contables de tu empresa. Es importante configurarlo correctamente, y comprender los tipos de cuenta y los tipos de detalles es fundamental para ello.

Te explicaremos qué son los tipos de cuenta y los tipos de detalles, y cómo usarlos para mantener tus finanzas organizadas y precisas.

Comprender la importancia y el propósito de los tipos de cuenta

Al configurar el plan contable, elegir el tipo de cuenta correcto es fundamental, ya que la contabilidad de tu empresa se basa en tipos de cuentas. El tipo de cuenta determina a qué informe financiero QuickBooks añade los datos de cada cuenta. Si eliges el tipo de cuenta adecuado, obtendrás informes precisos, como el balance general y los informes de pérdidas y ganancias, para que puedas analizar la salud financiera de tu negocio.

Las cuentas que tienen un saldo inicial se incorporan al informe Balance general. Entre ellas se incluyen las cuentas por pagar y por cobrar, las cuentas de activos, las cuentas de pasivos, las cuentas de fondos propios y las cuentas bancarias y de tarjetas de crédito. El informe Beneficios y pérdidas se alimenta de las cuentas de gastos e ingresos de tu empresa, incluidas las cuentas de costes de ventas y otras cuentas de ingresos, como los intereses devengados, u otras cuentas de gastos, como los gastos de depreciación.

Comprender el propósito de los tipos de detalles

Cada cuenta que aparece en tu plan contable tiene un tipo de cuenta y un tipo de detalle. A diferencia de los tipos de cuenta, los tipos de detalles no afectan a la parte de contabilidad real de tus libros. Los tipos de detalles están ahí para ayudarte a elegir el tipo de cuenta adecuado, especialmente si eres nuevo en el mundo de la contabilidad. También te ayudan a desglosar los tipos de cuenta en "categorías" para que sea más fácil ver el desglose del destino de tu dinero.

Cuando agregas una nueva cuenta en el plan contable, el tipo de cuenta que selecciones determinará las opciones que tienes disponibles en el campo de tipo de detalle. Si no estás familiarizado con las prácticas contables, consultar los distintos tipos de detalles puede ayudarte a entender de qué tipo de transacciones realiza el seguimiento cada tipo de cuenta. Cada tipo de detalle incluye una descripción de cómo usarías esa cuenta en el campo que se encuentra debajo (o puede que veas un botón de información con la descripción).

Selecciona el tipo de cuenta y el tipo de detalles

Al crear una nueva cuenta en el plan contable, selecciona primero el tipo de cuenta de la lista que QuickBooks rellenará por ti. Recuerda que esta es la parte que afecta a la contabilidad, por lo que debes asegurarte de hacerlo correctamente. Ponte en contacto con tu contable si no estás seguro de qué elegir.

Después de seleccionar el tipo de cuenta, selecciona un tipo de detalle de la lista que se ajuste a las transacciones de las que deseas realizar el seguimiento. Comprueba la descripción del tipo de detalle para asegurarte de que es lo que necesitas. Si no encuentras ninguna que se ajuste, selecciona la que más se aproxime.

Nota: Crea una cuenta secundaria en tu plan contable para poder organizarlos en una cuenta principal.

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