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Registrar un reembolso por un pago en exceso o un crédito en QuickBooks Online

by Intuit• Actualizado 2 semanas hace

Puedes reembolsar a un cliente que tenga crédito o haya pagado de más. Esto implica crear un gasto o cheque para registrar el reembolso y luego vincularlo al crédito del cliente para asegurarte de que tu contabilidad sea precisa.

Qué necesitarás

  • El método de pago preferido del cliente.
  • La cuenta bancaria desde la que vas a reembolsar.
  • Detalles del abono o pago en exceso original.

Crear un gasto de reembolso o un cheque

En primer lugar, crea un gasto o un cheque para registrar la transacción de reembolso.

  1. Selecciona + Nuevo o + Crear.
  2. Selecciona Gasto o Cheque.
  3. En el menú desplegable Beneficiario ▼, selecciona el cliente al que deseas reembolsar.
  4. En el menú desplegable Cuenta de pago ▼, selecciona la cuenta bancaria desde la que vas a emitir el reembolso.
    Nota: Si seleccionas Cheque, tendrás que seleccionar la cuenta bancaria en el menú desplegable Cuenta bancaria ▼.
  5. En la columna Categoría , selecciona Cuentas por cobrar (C/C) en la primera línea.
    Nota: Si es la primera vez que agregas un pago a las cuentas por cobrar, puede que tengas que seleccionar +Agregar nuevoy agregarCuentas por cobrar (C/C)si no lo ves en el menú desplegable.
  6. En el campo Importe , introduce el importe total del reembolso.
  7. Rellena los demás campos necesarios.
  8. Selecciona Guardar y cerrar.

Vincular el reembolso al crédito del cliente

A continuación, vincula el reembolso al sobrepago o crédito específico en la cuenta del cliente. Este paso se completa automáticamente si tienes activada la automatización para aplicar pagos de facturas de proveedores.

  1. Selecciona + Nuevo o + Crear.
  2. Selecciona Recibir pago.
  3. En el menú desplegable Cliente ▼, selecciona el mismo cliente.
  4. En la sección Transacciones pendientes , selecciona la casilla de verificación del gasto o cheque que creaste.
    Nota: Si tienes activada la automatización para aplicar pagos de facturas de proveedores , este paso ya está listo.
  5. Comprueba que el importe del pago es igual al saldo pendiente.
  6. Selecciona Guardar y cerrar.

Resultados

Después de guardar el pago, QuickBooks vincula el reembolso al abono y se borra el saldo de pago en exceso del cliente. Las cuentas por cobrar y los saldos de las cuentas bancarias se actualizarán automáticamente.

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