Transferir fondos entre cuentas

Aprende a registrar una transferencia entre dos cuentas en QuickBooks Online.

Cuando muevas dinero de una cuenta a otra, deberás registrar la transacción como una transferencia en QuickBooks. Para mantener tus libros en buen estado, debes introducir la transferencia como una transacción única que afecte a ambas cuentas. Te mostraremos cómo registrar transferencias y las prácticas recomendadas para evitar errores.

Consejo: para ver los pasos personalizados, inicia sesión en QuickBooks Online. A continuación, actualiza esta página.

Puedes transferir fondos entre dos cuentas mediante cualquiera de los siguientes métodos:

• Registrar una nueva transferencia
• Registrar una transferencia mediante cheque
• Asocia transacciones bancarias importadas (si estás conectado a la banca en línea)
• Haz un asiento en el diario (consúltalo primero con tu contable)

Registrar una nueva transferencia

Si aún no has importado la transacción desde tu banco, sigue estos pasos para registrar una transferencia de dinero directamente en QuickBooks:

1. Selecciona+ Nuevo.
2. SeleccionaTransferir.
3. En la lista desplegableTransferir fondos de, selecciona la cuenta bancaria de la que procede el dinero.
4. En la lista desplegableTransferir fondos a, selecciona la cuenta bancaria a la que se enviará el dinero.
5. En el campoImporte de la transferencia, introduce el importe que se va a transferir.
6. Edita el campoFecha.
7. Introduce una descripción de la transferencia en el campoNotas(opcional).
8. SeleccionaGuardar y cerraroGuardar y crear nuevopara completar la transferencia.
9. SeleccionaSísi has vuelto a comprobar la fecha.

Para encontrar la transferencia registrada, consulta cada registro de cuenta en elplan contable.

Registrar una transferencia mediante cheque

Si usaste un cheque físico para transferir fondos, sigue estos pasos para registrar la transferencia y el número de cheque:

1. Selecciona+ Nuevo.
2. SeleccionaComprobar.
3. Introduce el cheque como lo harías normalmente, incluido el número de cheque.
4. En el campoCuenta bancaria, selecciona la cuenta de la que proceden los fondos.
5. En la columnaCategoría, selecciona la cuenta a la que van a ir los fondos.
6. SeleccionaGuardar y crear nuevooGuardar y cerrarpara registrar el cheque.

Empareja una transferencia en tus transacciones bancarias importadas

Una vez que hayas descargado las transacciones de ambas cuentas, puedes clasificar y asociar la transferencia. En primer lugar, registra la transacción como una transferencia desde una cuenta:

1. Ve a Transacciones y selecciona Banco transacciones (Llévame allí).
2. Selecciona la cuenta bancaria de la que proceden los fondos.
3. Busca y selecciona la transacción para abrirla.
4. SeleccionaRegistrar como transferenciay, a continuación, en el menú desplegable Transferido a , selecciona la cuenta a la que has transferido los fondos.
5. SeleccionaAgregar.

A continuación, asocia la transacción de la otra cuenta:

1. Selecciona la cuenta bancaria a la que se destinarán los fondos.
2. Selecciona la pestañaPara revisión. A continuación, selecciona el filtroReconocidoen el menú desplegable.
3. Busca la transacción. En la columnaAcción, seleccionaAsociarpara que la transacción coincida en ambas cuentas.