Vincular un depósito bancario a una factura en QuickBooks Online

Aprende a vincular un depósito bancario a una factura en QuickBooks Online.

Cuando recibas depósitos bancarios de tu cliente, tendrás que vincularlos a una factura. Esto mantiene tus registros precisos y ayuda a evitar errores cuando llega el momento de conciliar las cuentas.

Requisitos previos

Antes de vincular un depósito a una factura, debes comprobar algunos aspectos:

• Asegúrate de que hay una factura para el cliente.
• Asegúrate de registrar el pago mediante depósito bancario y no mediante Recibir pago.
• Asegúrate de no haber introducido ni vinculado el pago a la factura.

Buscar y editar el depósito

Puedes encontrar la entrada del depósito en el historial de la cuenta.

1. Ir a Configuración y selecciona Plan contable (Guía).
2. Busca la cuenta en la que depositaste el pago y selecciona Historial de la cuenta.
3. Busca y selecciona el depósito correcto. A continuación, selecciona Editar.
4. En la sección Agregar fondos a este depósito , busca el depósito.
5. Selecciona el menú desplegable Recibido de ▼ y selecciona el cliente que envió el depósito.
6. Selecciona la lista desplegable Cuenta ▼. A continuación, selecciona Cuentas por cobrar (CC) .
7. Selecciona Guardar y cerrar.

Aplicar la entrada de depósito como pago de factura

Una vez que actualices el depósito, aplícalo como crédito a la factura.

1. Selecciona + Nuevoy, a continuación, Recibir pago (Guía).
2. En el menú desplegable Cliente ▼, selecciona el nombre del cliente. Esto muestra todos los créditos pendientes y sin pagar de tu cliente.
3. En el campo Fecha de pago , introduce el día en que recibiste el pago.
4. En la sección Transacciones pendientes , selecciona la factura o las facturas que quieres marcar como pagadas.
5. En la sección Créditos , selecciona el depósito.
6. Selecciona Guardar y cerrar.

Enlaces relacionados

• Registrar y realizar depósitos bancarios en QuickBooks Online
• Registrar pagos de facturas en QuickBooks Online