Ingresos de pagos en efectivo sin aplicar en tus pérdidas y ganancias

Al ejecutar un informe de pérdidas y ganancias con el método de efectivo, es posible que veas una cuenta denominada Ingresos de pagos en efectivo sin aplicar. Esta cuenta la creó el QuickBooks para una declaración de impuestos correcta.

Los ingresos de pagos en efectivo sin aplicar pueden aparecer en tu informe si:

• Un cliente te pagó por adelantado y registraste el pago antes de crear el formulario de ventas (factura o recibo de ventas).
• Has introducido pagos sin asociarlos a los formularios de ventas.

Cómo resolver los ingresos de pagos en efectivo sin aplicar

Sigue estos pasos para buscar y aplicar pagos pendientes de clientes a los formularios de ventas correctos.

Paso 1: Busca pagos en efectivo sin aplicar en el informe Facturas pendientes

1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
2. En el menú desplegable Escribe aquí el nombre del informe ▼, introduce Facturas pendientes y selecciónala.
3. Selecciona el período del informe en el menú desplegable Período del informe ▼.
4. En la columna Tipo de transacción , localiza cualquier transacción que aparezca como Pago.
5. Comprueba si la transacción de pago tiene una factura pendiente asociada en el informe.
   • Si existe una factura asociada: continúa con el paso 2.
   • Si no existe una factura asociada: ve al paso 3.

Paso 2: Si la transacción de pago coincide con una factura a clientes pendiente

Si ese pago coincide con una factura a clientes pendiente, sigue estos pasos.

1. Selecciona la fecha de pago en la columna Fecha para abrir la transacción.
2. En Transacciones pendientes, selecciona la casilla de verificación de la factura pendiente correcta si no está seleccionada.
3. Selecciona Guardar y cerrar.
4. Consulta el informe Facturas pendientes para ver si hay más transacciones que aparezcan como Pago.
5. Si los hay, repite estos pasos para cada uno.

Paso 3: Si la transacción de pago no coincide con una factura a clientes pendiente

Si el pago no coincide con una factura a clientes pendiente, tendrás que crear la transacción. Sigue estos pasos: 

Crear la factura

1. Selecciona + Nuevo o + Crear.
2. Selecciona Factura.
3. Rellena el formulario con el mismo cliente, importe y fecha que el pago sin aplicar.
4. Selecciona Guardar y cerrar.

Aplicar el pago a la nueva factura

1. Vuelve al informe Facturas pendientes .
2. Busca el pago sin aplicar y selecciona su fecha para abrirlo.
3. En Transacciones pendientes, selecciona la casilla de verificación de la factura que acabas de crear si no está seleccionada.
4. Selecciona Guardar y cerrar.

Paso 4: Comprueba el informe de pérdidas y ganancias

Después de aplicar todos los pagos sin aplicar, vuelve a ejecutar el informe de pérdidas y ganancias . La cuenta de ingresos de pagos en efectivo sin aplicar ya no debería aparecer en el informe.