Usa informes para realizar el seguimiento del flujo de efectivo en QuickBooks Online

Ejecuta un informe de pérdidas y ganancias para comprobar tus ingresos y gastos de los últimos tres meses.

1. Ir a Informes (Llévame allí).
2. En la sección Información general del negocio , selecciona Beneficios y pérdidas.
3. Selecciona un intervalo de fechas en el menú desplegable Período del informe ▼ y, a continuación, selecciona Desde hace 90 díaso Personalizar para las fechas que quieras consultar.
4. Selecciona Ejecutar informe.

Cuando mires los ingresos, céntrate en las principales fuentes de ingresos. En el caso de los gastos, presta atención a aspectos como la nómina, el alquiler, el seguro y los gastos de marketing para ver dónde puedes reducir gastos.

Las facturas pendientes muestran todas las facturas impagadas y los cargos del extracto con los totales del cliente.

1. Ir a Informes (Llévame allí).
2. En la sección Quién te debe, selecciona Facturas pendientes.
3. Selecciona un intervalo de fechas en el menú desplegable Período del informe ▼ o selecciona Fechas personalizadas para las fechas que quieras ver.

Consulta qué clientes te deben dinero y cuándo vencen. Céntrate en los pagos para mantener tu negocio en funcionamiento.

Nota: Si usas QuickBooks Online Advanced, puedes encontrar clientes que podrían retrasar los pagos. Configurar IA mejorada recordatorios en flujos de trabajo basados en patrones de pago anteriores.

Ejecutar un informe de facturas pendientes

El informe de facturas pendientes mostrará los clientes que más te deben. Gestiona estas cuentas para aumentar tu flujo de efectivo.

1. Ir a Informes (Llévame allí).
2. En la sección Quién te debe, selecciona Facturas pendientes.
3. Selecciona un intervalo de fechas en el menú desplegable Período del informe ▼ o selecciona Fechas personalizadas para las fechas que quieras ver.

Ejecutar un informe de detalles del saldo del cliente

Para ver los saldos de clientes y las fechas de vencimiento, ejecuta un informe detallado de saldos de clientes.

1. Ir a Informes (Llévame allí).
2. En la sección Quién te debe , selecciona Detalles del saldo del cliente.
3. Selecciona un intervalo de fechas en el menú desplegable Período del informe ▼. o selecciona Personalizar y elige el día o la fecha que quieres ver.
4. Selecciona Ejecutar informe.

Nota: Para encontrar los clientes adecuados a los que contactar, selecciona Ordenar y usar la fecha de vencimiento para ver los clientes con más facturas vencidas.

El alquiler y el seguro cuestan mucho dinero cada mes. Reducir los costes puede aumentar el efectivo disponible de tu empresa.

1. Ir a Informes (Llévame allí).
2. En la sección Para mi contable , selecciona Detalles de transacciones por cuenta.
3. Selecciona un intervalo de fechas en el menú desplegable Período del informe ▼ o selecciona Fechas personalizadas para las fechas que quieras ver.
4. Para obtener el promedio de gastos mensuales, selecciona Filtro.
   1. Selecciona la primera ▼ y, a continuación, busca y selecciona Cuenta.
   2. Selecciona el segundo ▼ menú desplegable y, a continuación, selecciona igual a.
   3. Seleccionar el tercero ▼ menú desplegable.
      • Para alquiler : busca y selecciona las cuentas de alquiler adecuadas.
      • Para seguros : busca y selecciona las cuentas de seguros adecuadas.

Comenzar con las facturas de proveedores vencidas es útil. Algunos proveedores pueden ofrecer plazos o planes de pago flexibles.

Ejecutar un informe de facturas sin pagar

Consulta las facturas de proveedores vencidas y las fechas de vencimiento en el informe de facturas de proveedores impagadas. Esto ayuda con el flujo de efectivo a corto plazo.

1. Ir a Informes (Llévame allí).
2. En la sección Lo que debes , selecciona Facturas sin pagar.
3. Selecciona un intervalo de fechas en el menú desplegable Período del informe ▼. o selecciona Fechas personalizadas para las fechas que deseas ver.
4. Para filtrar tus datos, selecciona Filtrar.
   1. Selecciona la primera ▼ y, a continuación, selecciona Fecha de vencimiento.
   2. Selecciona el segundo ▼ menú desplegable y, a continuación, selecciona igual a.
   3. Selecciona una fecha o introduce una fecha específica.

Ejecutar un informe de resumen de gastos por proveedor

Ejecuta un informe de resumen de gastos por proveedor y ordena por total de gastos. Esto te ayudará a centrarte en los proveedores a los que contactar.

1. Ir a Informes (Llévame allí).
2. En la sección Gastos y proveedores , selecciona Resumen de gastos por proveedor.
3. Selecciona un intervalo de fechas en el menú desplegable Período del informe ▼. o selecciona Personalizar y elige el día o la fecha que quieres ver.
4. Selecciona Ejecutar informe.
5. Selecciona Ordenar y elige ordenar por total en orden descendente.

Trabaja con proveedores, prestamistas y gobiernos para cambiar las condiciones y las tasas para que tu dinero dure.

Identificar con qué prestamistas ponerse en contacto

Para identificar a los prestamistas o titulares de pagarés con los que contactar para aplazar los pagos de préstamos, usa el informe de detalles de transacciones por cuenta.

1. Ir a Informes (Llévame allí).
2. En la sección Para mi contable , selecciona Detalles de transacciones por cuenta.
3. Selecciona un intervalo de fechas en el menú desplegable Período del informe ▼ o selecciona Fechas personalizadas para las fechas que quieras ver.
4. Para filtrar tus datos, selecciona Filtrar.
   1. Selecciona el primer menú desplegable ▼ y, a continuación, selecciona Tipo de cuenta.
   2. Selecciona el segundo ▼ menú desplegable y, a continuación, selecciona igual a.
   3. Seleccionar el tercero ▼ y, a continuación, selecciona Pasivos a largo plazo.

Identificar las agencias tributarias con las que contactar

Ejecutar un Impuestos informe detallado. Mostrará tus productos y servicios sujetos a impuestos, y cuánto debes.

1. Ir a Informes (Llévame allí).
2. En la sección Impuesto sobre las ventas , selecciona Informe detallado de impuestos.
3. Selecciona un intervalo de tiempo en el menú desplegable Periodo del informe ▼ .
4. Selecciona Ejecutar informe.
5. Encuentra la configuración ⚙️ en el informe y selecciona Mostrar más.
6. Busca y selecciona el importe y el nombre del impuesto para mostrar cuánto debes.

Gestiona tus gastos. Encuentra las cosas que no necesitas y redúcelas.

1. Ir a Informes (Llévame allí).
2. En la sección Para mi contable , selecciona Detalles de transacciones por cuenta.
3. Selecciona un intervalo de fechas en el menú desplegable Período del informe ▼ o selecciona Fechas personalizadas para las fechas que quieras ver.
4. Para obtener el promedio específico de gastos discrecionales, selecciona Filtro.
   1. Selecciona el primer menú desplegable ▼ y, a continuación, selecciona Cuenta.
   2. Selecciona el segundo ▼ menú desplegable y, a continuación, selecciona igual a.
   3. Selecciona el tercer menú desplegable ▼.
      • Para otras cuotas y gastos de suscripciones, busca y selecciona Cuotas y suscripciones.
      • Para otros gastos operativos: busca y selecciona Otros tipos de gastos - Gastos de publicidad.
      • Para gastos de dietas, busca y selecciona Comidas y ocio.