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Usa informes para realizar el seguimiento del flujo de efectivo

by Intuit• Actualizado 2 semanas hace

Aprende a usar los informes para realizar el seguimiento del flujo de efectivo en QuickBooks Online.

Usar QuickBooks Online para realizar el seguimiento del flujo de efectivo y ver las finanzas actuales y futuras. Aquí le mostramos cómo hacerlo.

Algunos de los informes tendrán un aspecto diferente en función de si están en la vista clásica o nueva experiencia mejorada. Obtén más información sobre la nueva experiencia mejorada.


AsegĂşrate de que tus datos sean precisos

AsegĂşrate de que tu QuickBooks los datos son precisos para los informes de flujo de efectivo. Usa la vista moderna para crear informes personalizados en QuickBooks Online. Comienza con informaciĂłn clara y correcta.

  1. AsegĂşrate de haber introducido todas las transacciones en QuickBooks.
  2. Concilia tus cuentas en QuickBooks y asegúrate de que coincidan con tus extractos bancarios y de tarjetas de crédito reales. Si necesitas ayuda para conciliar tu cuenta, te recomendamos que te pongas en contacto con tu contable.

Nota: Si tu informe de conciliaciĂłn coincide con tu extracto de cuenta, puedes empezar a ejecutar informes. Si no es asĂ­, aquĂ­ se explica cĂłmo solucionar los problemas de saldo inicial en QuickBooks.



Haz una previsiĂłn del flujo de efectivo

Las previsiones de flujo de efectivo muestran cuánto tiempo puede funcionar tu empresa. Puedes planificar diferentes situaciones cambiando tus ingresos y costes.

Consejo: puedes descargar la hoja de cálculo de previsión para planificar y probar posibles situaciones cambiando tus ingresos y costes. Establece un objetivo de tres meses para mantener tu efectivo bajo control.



Ejecuta un informe de pérdidas y ganancias para comprobar tus ingresos y gastos de los últimos tres meses.

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  1. En la información general del negocio, selecciona Beneficios y pérdidas.
  2. Selecciona un intervalo de fechas en el menĂş desplegable PerĂ­odo del informe â–Ľ y, a continuaciĂłn, selecciona Desde hace 90 dĂ­aso selecciona Fechas personalizadas para las fechas que quieras consultar.
  1. En la sección Información general del negocio , selecciona Beneficios y pérdidas.
  2. Selecciona un intervalo de fechas en el menĂş desplegable PerĂ­odo del informe â–Ľ y, a continuaciĂłn, selecciona Desde hace 90 dĂ­aso Personalizar para las fechas que quieras ver.
  3. Selecciona Ejecutar informe.

Cuando mires los ingresos, céntrate en las principales fuentes de ingresos. En el caso de los gastos, presta atención a aspectos como la nómina, el alquiler, el seguro y los gastos de marketing para ver dónde puedes reducir gastos.

Las facturas pendientes muestran todas las facturas impagadas y los cargos del extracto con los totales del cliente.

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  1. En Quién tedebe , selecciona Facturas pendientes.
  2. Selecciona un intervalo de fechas en el menĂş desplegable PerĂ­odo del informe â–Ľ . O selecciona Fechas personalizadas para las fechas que deseas ver.
  1. En la sección Quién te debe, selecciona Facturas pendientes.
  2. Selecciona un intervalo de fechas en el menĂş desplegable PerĂ­odo del informe â–Ľ o selecciona Fechas personalizadas para las fechas que quieras ver.

Un informe de facturas de proveedores sin pagar muestra las facturas de proveedores con fechas de vencimiento y dĂ­as de retraso. Te ayuda a comprender el flujo de efectivo a corto plazo.

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  1. En la secciĂłn Lo que debes , selecciona Facturas sin pagar.
  2. Selecciona un intervalo de fechas en el menĂş desplegable PerĂ­odo del informe â–Ľ. o selecciona Fechas personalizadas para las fechas que deseas ver.
  3. Para filtrar tus datos, selecciona Filtrar.
    1. Selecciona el menĂş desplegable Filtrar por â–Ľ y, luego, Fecha de vencimiento.
    2. Selecciona el menĂş desplegable Opciones â–Ľ y, luego, es igual a.
    3. Selecciona una fecha o introduce una fecha especĂ­fica.
  1. En la secciĂłn Lo que debes , selecciona Facturas sin pagar.
  2. Selecciona un intervalo de fechas en el menĂş desplegable PerĂ­odo del informe â–Ľ. o selecciona Fechas personalizadas para las fechas que deseas ver.
  3. Para filtrar tus datos, selecciona Filtrar.
    1. Selecciona la primera â–Ľ y, a continuaciĂłn, selecciona Fecha de vencimiento.
    2. Selecciona el segundo â–Ľ menĂş desplegable y, a continuaciĂłn, selecciona igual a.
    3. Selecciona una fecha o introduce una fecha especĂ­fica.


Optimiza tu flujo de efectivo

Busca formas de mejorar tu flujo de efectivo. Usar datos de la clave QuickBooks informes para aumentar los ingresos y reducir los gastos.

Consulta qué clientes te deben dinero y cuándo vencen. Céntrate en los pagos para mantener tu negocio en funcionamiento.

Nota: Si usas QuickBooks Online Advanced, puedes encontrar clientes que podrĂ­an retrasar los pagos. Configurar IA mejorada recordatorios en flujos de trabajo basados en patrones de pago anteriores.

Ejecutar un informe de facturas pendientes

El informe de facturas pendientes mostrará los clientes que más te deben. Gestiona estas cuentas para aumentar tu flujo de efectivo.

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  1. En la sección Quién te debe, selecciona Facturas pendientes.
  2. Selecciona un intervalo de fechas en el menĂş desplegable PerĂ­odo del informe â–Ľ o selecciona Fechas personalizadas para las fechas que quieras ver.

Ejecutar un informe de detalles del saldo del cliente

Para ver los saldos de clientes y las fechas de vencimiento, ejecuta un informe detallado de saldos de clientes.

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  1. En la sección Quién te debe , selecciona Detalles del saldo del cliente.
  2. Selecciona un intervalo de fechas en el menĂş desplegable PerĂ­odo del informe â–Ľ. o selecciona Personalizar y elige el dĂ­a o la fecha que quieres ver.
  3. Selecciona Ejecutar informe.

Nota: Para encontrar los clientes adecuados a los que contactar, selecciona Ordenar y usar la fecha de vencimiento para ver los clientes con más facturas vencidas.



El alquiler y el seguro cuestan mucho dinero cada mes. Reducir los costes puede aumentar el efectivo disponible de tu empresa.

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  1. Ve a Informes (GuĂ­a para guiarme allĂ­).
  2. En la secciĂłn Para mi contable , selecciona Detalles de transacciones por cuenta.
  3. Selecciona un intervalo de fechas en el menĂş desplegable PerĂ­odo del informe â–Ľ o selecciona Fechas personalizadas para las fechas que quieras ver.
  4. Para obtener el promedio de gastos mensuales, selecciona Filtro.
    1. Selecciona el menĂş desplegable Filtrar por â–Ľ y, a continuaciĂłn, busca y selecciona Cuenta.
    2. Selecciona el menĂş desplegable Opciones â–Ľ y, luego, es igual a.
    3. Selecciona el marcador de posiciĂłn â–Ľ menĂş desplegable.
      • Para alquiler : busca y selecciona las cuentas de alquiler adecuadas.
      • Para seguros : busca y selecciona las cuentas de seguros adecuadas.
  1. En la secciĂłn Para mi contable , selecciona Detalles de transacciones por cuenta.
  2. Selecciona un intervalo de fechas en el menĂş desplegable PerĂ­odo del informe â–Ľ o selecciona Fechas personalizadas para las fechas que quieras ver.
  3. Para obtener el promedio de gastos mensuales, selecciona Filtro.
    1. Selecciona la primera â–Ľ y, a continuaciĂłn, busca y selecciona Cuenta.
    2. Selecciona el segundo â–Ľ menĂş desplegable y, a continuaciĂłn, selecciona igual a.
    3. Seleccionar el tercero â–Ľ menĂş desplegable.
      • Para alquiler : busca y selecciona las cuentas de alquiler adecuadas.
      • Para seguros : busca y selecciona las cuentas de seguros adecuadas.


Comenzar con las facturas de proveedores vencidas es Ăştil. Algunos proveedores pueden ofrecer plazos o planes de pago flexibles.

Ejecutar un informe de facturas sin pagar

Consulta las facturas de proveedores vencidas y las fechas de vencimiento en el informe de facturas de proveedores impagadas. Esto ayuda con el flujo de efectivo a corto plazo.

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  1. En la secciĂłn Lo que debes , selecciona Facturas sin pagar.
  2. Selecciona un intervalo de fechas en el menĂş desplegable PerĂ­odo del informe â–Ľ. o selecciona Fechas personalizadas para las fechas que deseas ver.
  3. Para filtrar tus datos, selecciona Filtrar.
    1. Selecciona el menĂş desplegable Filtrar por â–Ľ y, luego, Fecha de vencimiento.
    2. Selecciona el menĂş desplegable Opciones â–Ľ y, luego, es igual a.
    3. Selecciona una fecha. O introduce una fecha especĂ­fica.
  1. En la secciĂłn Lo que debes , selecciona Facturas sin pagar.
  2. Selecciona un intervalo de fechas en el menĂş desplegable PerĂ­odo del informe â–Ľ. o selecciona Fechas personalizadas para las fechas que deseas ver.
  3. Para filtrar tus datos, selecciona Filtrar.
    1. Selecciona la primera â–Ľ y, a continuaciĂłn, selecciona Fecha de vencimiento.
    2. Selecciona el segundo â–Ľ menĂş desplegable y, a continuaciĂłn, selecciona igual a.
    3. Selecciona una fecha o introduce una fecha especĂ­fica.

Ejecutar un informe de resumen de gastos por proveedor

Ejecuta un informe de resumen de gastos por proveedor y ordena por total de gastos. Esto te ayudará a centrarte en los proveedores a los que contactar.

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  1. En la secciĂłn Gastos y proveedores , selecciona Resumen de gastos por proveedor.
  2. Selecciona un intervalo de fechas en el menĂş desplegable PerĂ­odo del informe â–Ľ. o selecciona Personalizar y elige el dĂ­a o la fecha que quieres ver.
  3. Selecciona Ejecutar informe.
  4. Selecciona Ordenar y elige ordenar por total en orden descendente.
  1. En la secciĂłn Gastos y proveedores , selecciona Resumen de gastos por proveedor.
  2. Selecciona un intervalo de fechas en el menĂş desplegable PerĂ­odo del informe â–Ľ. o selecciona Personalizar y elige el dĂ­a o la fecha que quieres ver.
  3. Selecciona Ejecutar informe.
  4. Selecciona Ordenar y elige ordenar por total en orden descendente.


Trabaja con proveedores, prestamistas y gobiernos para cambiar las condiciones y las tasas para que tu dinero dure. AquĂ­ tienes un consejo sobre cĂłmo comunicarte con los proveedores.

Trabaja con proveedores, prestamistas y gobiernos para cambiar las condiciones y las tasas para que tu dinero dure.

Identificar con qué prestamistas ponerse en contacto

Para identificar a los prestamistas o titulares de pagarés con los que contactar para aplazar los pagos de préstamos, usa el informe de detalles de transacciones por cuenta.

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  1. En la secciĂłn Para mi contable , selecciona Detalles de transacciones por cuenta.
  2. Selecciona un intervalo de fechas en el menĂş desplegable PerĂ­odo del informe â–Ľ . O selecciona Fechas personalizadas para las fechas que deseas ver.
  3. Para filtrar tus datos, selecciona Filtrar.
    1. Selecciona el menĂş desplegable Filtrar por â–Ľ y, luego, selecciona Tipo de cuenta.
    2. Selecciona el menĂş desplegable Opciones â–Ľ y, luego, es igual a.
    3. Selecciona Pasivos a largo plazo.
  1. En la secciĂłn Para mi contable , selecciona Detalles de transacciones por cuenta.
  2. Selecciona un intervalo de fechas en el menĂş desplegable PerĂ­odo del informe â–Ľ o selecciona Fechas personalizadas para las fechas que quieras ver.
  3. Para filtrar tus datos, selecciona Filtrar.
    1. Selecciona el primer menĂş desplegable â–Ľ y, a continuaciĂłn, selecciona Tipo de cuenta.
    2. Selecciona el segundo â–Ľ menĂş desplegable y, a continuaciĂłn, selecciona igual a.
    3. Seleccionar el tercero â–Ľ y, a continuaciĂłn, selecciona Pasivos a largo plazo.

Identificar las agencias tributarias con las que contactar

Ejecuta un informe detallado de ventas sujetas a impuestos. Mostrará tus productos y servicios sujetos a impuestos, y cuánto debes.

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  1. En la secciĂłn Impuesto sobre las ventas , selecciona Detalles de ventas sujetas a impuestos.
  2. Selecciona un intervalo de tiempo en el menĂş desplegable Periodo del informe â–Ľ .
  3. Selecciona Mes en el menĂş desplegable Agrupar por â–Ľ.
  4. Selecciona Ejecutar informe.
  5. Encuentra la configuración ⚙️ en el informe y selecciona Mostrar más.
  6. Busca y selecciona el Importe del impuesto y el Nombre del impuesto para ver cuánto debes por mes.

Ejecutar un Impuesto informe detallado. Mostrará tus productos y servicios sujetos a impuestos, y cuánto debes.

  1. En la secciĂłn Gestionar el IVA , selecciona Informe detallado del IVA.
  2. Selecciona un intervalo de tiempo en el menĂş desplegable Periodo del informe â–Ľ .
  3. Selecciona Ejecutar informe.
  4. Encuentra la configuración ⚙️ en el informe y selecciona Mostrar más.
  5. Busca y selecciona el importe y el código de IVA para mostrar cuánto debes.
  1. En la secciĂłn Impuesto sobre las ventas , selecciona Informe detallado de impuestos.
  2. Selecciona un intervalo de tiempo en el menĂş desplegable Periodo del informe â–Ľ .
  3. Selecciona Ejecutar informe.
  4. Encuentra la configuración ⚙️ en el informe y selecciona Mostrar más.
  5. Busca y selecciona el importe y el nombre del impuesto para mostrar cuánto debes.

Usa el informe de costes de la nĂłmina para calcular el impuesto sobre la nĂłmina.

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  1. En la secciĂłn NĂłminas , selecciona Coste total de nĂłminas.
  2. Selecciona un perĂ­odo de tiempo en el intervalo de fechas â–Ľ desplegable.
  3. Selecciona Aplicar.

Usa el informe de costes de la nĂłmina para calcular el impuesto sobre la nĂłmina.

  1. En la secciĂłn NĂłminas , selecciona Coste total de nĂłminas.
  2. Selecciona un perĂ­odo de tiempo en el intervalo de fechas â–Ľ desplegable.
  3. Selecciona Aplicar.

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  1. En la secciĂłn NĂłminas , selecciona Coste total de nĂłminas.
  2. Selecciona un perĂ­odo de tiempo en el intervalo de fechas â–Ľ desplegable.
  3. Selecciona Aplicar.

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  1. En la secciĂłn NĂłminas , selecciona Coste total de nĂłminas.
  2. Selecciona un perĂ­odo de tiempo en el intervalo de fechas â–Ľ desplegable.
  3. Selecciona Aplicar.


Gestiona tus gastos. Encuentra las cosas que no necesitas y redĂşcelas.

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  1. En la secciĂłn Para mi contable , selecciona Detalles de transacciones por cuenta.
  2. Selecciona un intervalo de fechas en el menĂş desplegable PerĂ­odo del informe â–Ľ. O selecciona Fechas personalizadas para las fechas que deseas ver.
  3. Para obtener el promedio especĂ­fico de gastos discrecionales, selecciona Filtro.
    1. Selecciona el menĂş desplegable Filtrar por â–Ľ y, luego, selecciona Cuenta.
    2. Selecciona el menĂş desplegable Opciones â–Ľ y, luego, es igual a.
    3. Selecciona el marcador de posiciĂłn â–Ľ menĂş desplegable.
      • Para otras cuotas y gastos de suscripciĂłn, busca y selecciona Afiliaciones y suscripciones.
      • Para otros gastos operativos, busca y selecciona Publicidad y marketing.
      • Para gastos de dietas, busca y selecciona Comidas.
  1. En la secciĂłn Para mi contable , selecciona Detalles de transacciones por cuenta.
  2. Selecciona un intervalo de fechas en el menĂş desplegable PerĂ­odo del informe â–Ľ o selecciona Fechas personalizadas para las fechas que quieras ver.
  3. Para obtener el promedio especĂ­fico de gastos discrecionales, selecciona Filtro.
    1. Selecciona el primer menĂş desplegable â–Ľ y, a continuaciĂłn, selecciona Cuenta.
    2. Selecciona el segundo â–Ľ menĂş desplegable y, a continuaciĂłn, selecciona igual a.
    3. Selecciona el tercer menĂş desplegable â–Ľ.
      • Para otras cuotas y gastos de suscripciones, busca y selecciona Cuotas y suscripciones.
      • Para otros gastos operativos: busca y selecciona Otros tipos de gastos - Gastos de publicidad.
      • Para gastos de dietas, busca y selecciona Comidas y ocio.
  1. En la secciĂłn Para mi contable , selecciona Detalles de transacciones por cuenta.
  2. Selecciona un intervalo de fechas en el menĂş desplegable PerĂ­odo del informe â–Ľ o selecciona Fechas personalizadas para las fechas que quieras ver.
  3. Para obtener el promedio especĂ­fico de gastos discrecionales, selecciona Filtro.
    1. Selecciona el primer menĂş desplegable â–Ľ y, a continuaciĂłn, selecciona Cuenta.
    2. Selecciona el segundo â–Ľ menĂş desplegable y, a continuaciĂłn, selecciona igual a.
    3. Selecciona el tercer menĂş desplegable â–Ľ.
      • Para otras cuotas y gastos de suscripciĂłn, busca y selecciona Suscripciones.
      • Para otros gastos operativos, busca y selecciona Publicidad.
      • Para gastos de subsistencia, busca y selecciona Entretenimiento.