Importar asientos contables

Descubre cómo importar asientos contables enQuickBooks Online .

ConQuickBooks Online función de importación, puedes importar entradas del diario. Te mostraremos cómo usar un archivo CSV.

Nota : Desactiva los números de cuenta antes de comenzar. Esto asegurará una importación fluida. Los números de cuenta se pueden volver a activar una vez completada la importación. Los elementos de línea de asientos contables deben ser una cuenta principal. Si usas una cuenta secundaria, incluye el nombre de la cuenta principal y la cuenta secundaria separados por dos puntos. Por ejemplo, Cuenta principal:Cuenta secundaria . Si solo introduces el nombre de la cuenta secundaria, aparecerá el error "Cuenta de línea no válida".

Paso 1: Prepara la hoja de cálculo

Nota : El formato del archivo de la hoja de cálculo puede variar según el sistema operativo. Si usas MacOS, el separador de columnas del archivo será un punto y coma. Si usas Windows, el separador será una coma.

Antes de importar los asientos contables, comprueba que todo se muestra correctamente en la hoja de cálculo.

1. Asegúrate de que tu archivo incluya la siguiente información:
   Nota : En función de la selección de nombre de cuenta (Cuentas por pagar (C/P) oCuentas por cobrar (C/C) ), el sistema solicitará la selección de un proveedor en la columna Nombre.
   • N.º de diario
   • Fecha del diario
   • Nombre de la cuenta
   • Descripción
   • Débitos
   • Créditos
2. Si la hoja de cálculo tiene cuentas nuevas, asegúrate de agregarlas al plan contable antes de realizar la importación.
3. Si activaste la opción Avisarme si se utiliza un número de diario duplicado de la pestaña Opciones avanzadas de la sección Otras preferencias de Cuenta y configuración , no podrás cargar algunos asientos con números existentes. Puede que tengas que desactivar esa preferencia antes de realizar la importación.

Paso 2: Importa tus asientos contables

Nota : Puedes activar el seguimiento de clases y el seguimiento de ubicaciones para importar entradas de diario con clases y ubicaciones.

1. Selecciona + Nuevo o + Crear.
2. Selecciona Entrada del diario y, a continuación, Importar .
3. Busca y selecciona el archivo CSV. Selecciona Abrir y , a continuación, Siguiente .
4. Asigna tu información. Los encabezados de columna CSV representan los encabezados de tu hoja de cálculo. En los encabezados ▼ desplegables, selecciona el que coincida con un campo deQuickBooks Online .
5. Selecciona Siguiente . Si se produce un error, edita el archivo y vuelve a intentarlo.
6. Selecciona Iniciar importación .
7. Selecciona Aceptar .

Cuando hayas terminado, puedes usar la función de búsqueda para comprobar y editar los asientos contables.