Cargar transacciones manualmente en QuickBooks Online

Aprende a cargar manualmente transacciones desde tu banco o tarjeta de crédito en QuickBooks Online.

Al conectar tus cuentas bancarias y de tarjeta de crédito, QuickBooks descarga automáticamente las transacciones hasta una fecha determinada. Sin embargo, puedes cargar transacciones manualmente si deseas introducir transacciones antiguas, si no encuentras tu banco o si no lo conectas a QuickBooks.

Antes de cargar cualquier transacción, evita tener que clasificarla manualmente configurando reglas bancarias para clasificar las transacciones en línea. 

Paso 1: Elige una fecha de inicio

Para evitar introducir duplicados, debes saber la fecha de la transacción más antigua existente actualmente en la cuenta:

1. Ve a Configuración y selecciona Plan contable (Guía).
2. Busca la cuenta en la que quieras cargar las transacciones. A continuación, selecciona Historial de la cuenta.
3. Busca la transacción más antigua y anota la fecha.
   Nota: Por lo general, la transacción más antigua es el saldo inicial.

Paso 2: Obtén las transacciones de tu banco

Para obtener transacciones de tu banco, debes descargar los archivos CSV de tus transacciones.

1. Inicia sesión en el sitio web de tu banco o tarjeta de crédito.
2. Sigue las instrucciones sobre cómo descargar archivos CSV de tus transacciones en tu ordenador. Cada institución financiera tiene pasos diferentes.
3. Asegúrate de que el intervalo de fechas de la descarga comience al menos un día antes de la transacción más antigua.
4. Descarga tus transacciones. Guarda el archivo en algún lugar donde puedas encontrarlo fácilmente, como el escritorio de tu equipo.

Paso 3: Revisa el formato y el tamaño del archivo

Revisa el archivo que descargaste de tu banco y asegúrate de que tiene el formato correcto antes de cargarlo. Estos son los aspectos que debes comprobar para evitar errores:

Nota: El tamaño máximo del archivo es de 350 KB. Puedes acortar el intervalo de fechas y descargar transacciones en lotes más pequeños si el tamaño del archivo es demasiado grande.

• Elimina los ceros (0) del archivo y deja esas celdas en blanco.
• Corrige las transacciones que muestren números en la columna Descripción .
• Elimina la palabra "importe" del encabezado de la columna Crédito o Débito . Solo deben decir "Crédito" y "Débito".
• Asegúrate de que todas las fechas tengan el mismo formato. Te recomendamos que utilices el formato dd/mm/aaaa .
• Si eres usuario de Mac, asegúrate de guardar el archivo como archivo CSV de Windows .
• Algunos bancos añaden el día de la semana en la columna Fecha (por ejemplo, 20/11/2018 MAR). Debes eliminar el día de la semana. Para ello, divide la fecha y el día de la semana en columnas independientes.

Paso 4: Carga manualmente las transacciones

Próximos pasos

Paso 5: Clasifica las transacciones

Ahora que tus transacciones están en QuickBooks, es el momento deasociarlas y clasificarlas . Las transacciones se registran en tus cuentas después de revisarlas.

QuickBooks Online también introduce ciertos detalles automáticamente si configuras alguna regla bancariao si reconoce las descripciones de las transacciones.

Paso 6: Conciliar las transacciones

Concilia las transacciones que has cargado. Esto es para asegurarnos de que todas las transacciones se registran correctamente en QuickBooks.