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Cargar transacciones manualmente en QuickBooks Online

by Intuit• Actualizado 1 semana hace

Al conectar tus cuentas bancarias y de tarjeta de crédito, QuickBooks descarga automáticamente las transacciones hasta una fecha determinada. Si no puedes conectar tu banco a QuickBooks o quieres añadir transacciones de antes, carga un extracto de cuenta de tu banco o una lista de transacciones.

Nota: Al cargar las transacciones bancarias y de tarjetas de crédito, es importante saber si van a una cuenta o a cuentas individuales. Configura cuentas principales y cuentas secundarias en tu plan contable para cargar tus transacciones sin problemas.

Requisitos previos

Consulta el sitio web de tu institución financiera para obtener información sobre cómo obtener un registro de tus transacciones. Asegúrate de que el registro o el extracto de cuenta comience al menos un día antes de la transacción de QuickBooks más antigua en esa cuenta.

Antes de cargar los archivos, comprueba el plan contable para evitar la creación de transacciones duplicadas. Sigue este enlace para completar los pasos del producto

Directrices para el archivo de extractos de cuenta

Tu extracto de cuenta puede ser de cualquier banco, siempre que esté en inglés. Puede ser un archivo PDF o de imagen, como JPG, PNG o HEIC.

Directrices para el archivo de listas

El archivo de carga debe estar en inglés y tener un tamaño máximo de 350 KB. Te sugerimos un archivo de datos de QuickBooks Online (QBO). También puedes cargar (Quicken) archivos QFX o archivos de valores separados por comas (CSV).

El archivo de carga debe estar en inglés y tener un tamaño máximo de 350 KB. Te sugerimos un archivo de datos de QuickBooks Online (QBO). También puedes cargar archivos de valores separados por comas (CSV).

Cada archivo necesita 3 (Fecha, Descripción, Importe) o 4 (Fecha, Descripción, Crédito y Débito) columnas. Para cargas más grandes, acorta el intervalo de fechas y descarga las transacciones en lotes más pequeños.

Elimina la palabra "importe" de Crédito y débito.
Deja en blanco las celdas de Importe, Habero Débito que solo contengan cero (0).
Elimina números de las celdas de la columna Descripción .
Introduce todas las fechas con el mismo formato. Se recomienda el formato dd/mm/aaaa.
Algunos bancos añaden el día de la semana en la columna Fecha (por ejemplo, 20/11/2018 MAR). Divide la fecha y el día de la semana en columnas independientes.

Nota: Para clasificar las transacciones cargadas a medida que las cargas, configura primero las reglas bancarias en QuickBooks.

Cargar un extracto de cuenta como imagen o PDF

Cuando cargas un PDF o una imagen, nuestra IA extrae la información del extracto de cuenta ‌y la importa a QuickBooks Online.

Sigue este enlace para completar los pasos del producto

Si ves un mosaico para la cuenta en la que deseas cargar transacciones, selecciónalo.
Selecciona el menú desplegable Vincular cuenta ▼ y, luego, Cargar desde archivo.
Nota: Si tu cuenta aún no está conectada a la banca en línea, selecciona Cargar transacciones.
En el menú desplegable Seleccionar cuenta ▼, selecciona la cuenta en la que quieres cargar las transacciones. A continuación, selecciona Continuar.
Nota: si eres nuevo en QuickBooks, es posible que no tengas una cuenta para cargar las transacciones. Si no ves ninguna, selecciona + Agregar nueva en el menú desplegable ▼ para crear una nueva cuenta bancaria.
Selecciona Cargar desde este dispositivo para cargar el extracto de cuenta en formato PDF o archivo de imagen desde tu ordenador.
Nota: Es posible que te indiquemos que es necesario revisar algunos artículos. Si es así, es posible que nuestro equipo de expertos globales revise el extracto para asegurarse de que todo sea correcto. Cuando el extracto esté listo, te lo indicaremos en la página Transacciones bancarias .
Comprueba la vista en paralelo de tu extracto de cuenta y QuickBooks extraído de él. Edita los campos o elementos que requieran tu atención y revisa que todo esté correcto.
Selecciona Guardar. En la página Transacciones bancarias , verás las transacciones correspondientes a esa cuenta bancaria o de tarjeta de crédito.

Cargar una lista

Sigue estos pasos si deseas cargar tu extracto bancario desde estos tipos de archivo: .csv, .txt, .qbo u .ofx. Puedes incluir hasta 1000 líneas por carga. Cada línea contiene una transacción.

Sigue este enlace para completar los pasos del producto

Si ves un mosaico para la cuenta en la que deseas cargar transacciones, selecciónalo.
Selecciona el menú desplegable Vincular cuenta ▼ y, luego, Cargar desde archivo.
Nota: Si tu cuenta aún no está conectada a la banca en línea, selecciona Cargar transacciones.
SeleccionaArrastrar y soltaro seleccionar archivosy selecciona el archivo que descargaste de tu banco. A continuación, seleccionaContinuar.
En el menú desplegable Seleccionar cuenta ▼, selecciona la cuenta en la que deseas cargar las transacciones y, luego, selecciona Continuar.
Nota: si eres nuevo en QuickBooks, es posible que no tengas una cuenta para cargar las transacciones. Si no ves ninguna, selecciona + Agregar nueva en el menú desplegable ▼ para crear una nueva cuenta bancaria.
Asocia las columnas del archivo con los campos correctos de QuickBooks. A continuación, selecciona Continuar.
Selecciona las transacciones que deseas importar. A continuación, selecciona Continuar.
Selecciona Síy, a continuación, Listo.

Nota: QuickBooks podemos añadir detalles adicionales si reconocemos las descripciones de las transacciones o en función de tus reglas bancarias.

Próximos pasos

Asocia y clasifica las transacciones cargadas para colocarlas en las cuentas correctas. A continuación, concílialos para asegurarte de que se han registrado correctamente.