Errores habituales al importar transacciones bancarias mediante CSV en QuickBooks Online

Si seguiste las instrucciones de Carga manual de transacciones en QuickBooks Online, pero no puedes importar el archivo, debes comprobar algunos aspectos antes de volver a intentarlo.

Asignación incorrecta

Asegúrate de haber elegido las columnas correctas en la etapa de asignación. QuickBooks De lo contrario, no podrás leer los datos. Para facilitar la etapa de asignación, puedes hacer lo siguiente:

1. Elimina las columnas que no necesites del archivo CSV para evitar confusiones. Las columnas requeridas por QuickBooks son:
   • Fecha
   • Descripción
   • Importe
2. Cambia los nombres de las columnas del archivo CSV para que coincidan con los títulos de QuickBooks.

Formateo

No todos los bancos crean los archivos CSV de la misma manera, por lo que es posible que debas realizar cambios adicionales para introducir las transacciones. Estas son algunas cosas que debes tener en cuenta:

• Símbolos de divisas y comas: es mejor que la columna de importes sea lo más sencilla posible. Para cambiar esto, resalta la columna en el archivo CSV, haz clic con el botón derecho del mouse y selecciona Formato de celdas. Si la categoría de los números está establecida en Divisa, cámbiala a General para eliminar el formato e intenta cargar el archivo de nuevo.
• Los caracteres especiales en la descripción del banco pueden impedir que importes el archivo. Esté atento a estos y elimínelos antes de volver a intentar cargar el archivo. Usa Ctrl-H para buscar y sustituir fácilmente el carácter especial del archivo.
• Comprueba el formato de fecha para asegurarte de que coincide con el que elegiste en la etapa de asignación. Para asegurarte de que es correcta, resalta la columna de la fecha. El menú desplegable Número de la parte superior de la pantalla de Excel debería decir. Fecha: haz clic en el menú desplegable y cámbiala a Fecha corta.

Un buen consejo para comprobar si hay problemas de formato es resaltar el contenido del archivo CSV y copiarlo directamente en una hoja de cálculo en blanco. Esto puede revelar algo que no habías visto antes, que puedes corregir para cargar el archivo.

Solo transacciones de salida de dinero

Si usas un archivo CSV con una columna de débito y crédito, pero solo tienes transacciones de salida de dinero en el período, es posible que recibas un mensaje de error al intentar cargar el archivo.

Para evitarlo, añade una línea adicional con un importe positivo. En la última página, que muestra la lista de transacciones, desmarca la línea que agregaste y confirma para cargar las transacciones en QuickBooks.

Tipo de cuenta

Asegúrate de no importar a una cuenta secundaria, ya que es una limitación actual. Si es necesario, haz lo siguiente:

• conecta la cuenta secundaria directamente a la fuente bancaria.
• o introduce manualmente la transacción en QuickBooks Online.

Si tienes una configuración de cuenta secundaria única, ponte en contacto con el equipo de soportepara que podamos ayudarte a identificar la mejor manera de seguir adelante.