Revisar los libros de los clientes en QuickBooks Online para contadores

Descubre qué revisar cada mes para cada uno de tus clientes en QuickBooks Online para contadores.

La herramienta de revisión de libros contables se centra en las áreas comunes pero complejas de la teneduría de libros: transacciones incompletas, conciliaciones y saldos de cuentas. Enumera las tareas clave para que puedas atar rápidamente cualquier cabo suelto, priorizar el trabajo y personalizar tus propias tareas para su revisión. Incluso puedes colaborar en transacciones con tus clientes directamente enQuickBooks , enviar y recibir mensajes, y cargar documentos.

Paso 1: Ordena los libros de tus clientes

La configuración de teneduría de libros te ayuda a entregar libros de alta calidad y evita la duplicación de trabajo entre el saneamiento contable y la teneduría de libros mensual.

1. EnQuickBooks Online para contadores , abre la cuenta deQuickBooks Online cuenta.
2. Ve a Todas las aplicaciones , selecciona Contabilidad y, a continuación, selecciona Revisión de libros .
3. Selecciona la pestaña Configuración . Si no lo ves, selecciona el menú desplegable Mensual ▼ y, luego, selecciona Saneamiento contable .
4. Seleccionar el icono de edición junto a la fecha para revisar un mes diferente.
5. Realiza los cambios y, luego, selecciona Aplicar .

Las tareas se dividen en cinco secciones. Sigue las pestañas en orden, empezando por la pestaña Configuración. A continuación, ve a las pestañas Revisión de transacciones, Conciliación de cuentas, Revisión finaly Resumen .

Paso 2: Corrige las transacciones incompletas

La pestaña Revisión de transacciones muestra transacciones con información faltante o incorrecta. QuickBooks marca las transacciones sin clasificar, las transacciones sin beneficiarios, los fondos sin depositar y los pagos sin aplicar.

Si faltan datos, verás una línea en blanco en la columna. También puedes colaborar con tus clientes para recopilar la información que falta en las transacciones. Cómo hacerlo:

1. En la pestaña Revisión de transacción , selecciona una transacción para abrirla y realizar correcciones.
2. Selecciona la casilla de una o varias transacciones. En la ventana emergente de acción que se muestra, selecciona Preguntar al cliente .
3. El formulario Crear una solicitud rellena automáticamente un nombre y una descripción junto con la solicitud sin los detalles faltantes a nivel de transacción. Puedes editar estos campos, como la Fecha de vencimiento , si deseas recibir una respuesta del cliente, o añadir documentos adicionales.
4. Selecciona Compartir . Se ha enviado a tu cliente una notificación por correo electrónico para que la abraQuickBooks Online y responde con detalles adicionales de las transacciones.
5. Tus datos de inicio de sesión de clienteQuickBooks Online para contadores :
   • Ir a Clientes y selecciona Lista de clientes ( Llevarme a ella ).
   • Selecciona un nombre de cliente y, luego, la pestaña Solicitudes . Aquí pueden abrir las solicitudes para explicar qué compraron y por qué.
6. Una vez que el cliente haya respondido a la solicitud, podrás encontrar la respuesta en Reseña de libros. Selecciona el menú desplegable Solicitudes de clientes ▼ y, a continuación, Ver todas las solicitudes.

Paso 3: Termina de conciliar las cuentas

La pestaña Conciliación de cuentas enumera las cuentas que debes conciliar. Asegúrate de usar Seleccionar cuentas para limitar la lista que vas a conciliar.

Selecciona una cuenta para empezar a conciliarla. Usa la información de cada columna como guía para saber cuánto trabajo queda por hacer. Las transacciones pendientes aparecen en la columna Sin conciliar .

Paso 4: Comprueba los problemas de saldo de la cuenta

La pestaña Revisión final enumera los saldos inusuales o inesperados que puede que tengas que ajustar, así como los informes financieros que debes consultar cada mes. Desplázate hacia abajo hasta la sección Informes y selecciona Revisar para abrir un informe. QuickBooks filtra automáticamente los informes para el mes que selecciones.

Paso 5: Finaliza la reseña del libro de tus clientes

La pestaña Resumen te permite preparar informes, enviar el paquete de informes y cerrar los libros contables. También puedes personalizar la plantilla de informe en esta pantalla.

Comprobar el progreso de la revisión de libros contables

Puedes comprobar fácilmente el estado de las reseñas de libros actuales de cada uno de tus clientes:

1. En QuickBooks Online para contadores: Ir a Clientes y selecciona Lista de clientes ( Llevarme a ella ).
2. Selecciona la pestañaTeneduría de libros .
3. Revisa el estado de la columnade revisión de libros .
4. Selecciona el icono de la columnaRevisión de libros para ver qué tareas han finalizado o están abiertas.

Nota : Las solicitudes de los clientes con fechas de vencimiento establecidas para un año futuro no aparecerán en la reseña de Libros en.QuickBooks Online para contadores . Para ver estas solicitudes, ve a la solicitud de tu clienteQuickBooks Online y busca la tarea en el menú Mi contable .

Crea artículos adicionales para realizar el seguimiento de las tareas mensuales

En cada pestaña, puedes crear tus propias tareas. Te ayudan a realizar un seguimiento de los elementos que debes completar para el cierre de fin de mes.

Para crear una tarea:

1. Ve a Todas las aplicaciones , selecciona Contabilidad y, a continuación, selecciona Revisión de libros .
2. Selecciona + Agregar.
3. En los campos Artículo , Vincular nombre , Detalles y Enlace a la página de QuickBooks, introduce los detalles y selecciona Guardar .