Conectar Shopify a QuickBooks Online

• Fecha de sincronización de la transacción : la fecha de inicio para importar transacciones de Shopify (hasta 12 meses atrás). Puedes excluir o deshacer manualmente las transacciones importadas de este período si se introdujeron anteriormente.
• Añadir transacciones automáticamente : habilita esta opción para permitirQuickBooks Online añade automáticamente transacciones de confianza a tus libros. Estos aparecen en la pestaña Clasificada en Transacciones de integración.
• Seguimiento de productos : activa esta opción para realizar el seguimiento de los productos de Shopify enQuickBooks Online . La aplicación intenta emparejar los productos por SKU y nombres con los existentes enQuickBooks Online para evitar duplicados. Las coincidencias cercanas aparecen en la pestaña Para revisión con las coincidencias sugeridas. Si no se encuentra ninguna coincidencia, el producto no se agrega automáticamente; tendrás que crear manualmente enQuickBooks Online . Si está desactivado, todas las transacciones usan el artículo de ventas predeterminado de Shopify (se puede modificar en la configuración).
• Cuenta de depósito : la cuenta bancaria en la que recibes pagos de Shopify. Esto se puede cambiar más tarde.
• Cuenta de pago : la cuenta (normalmente una tarjeta de crédito) que se usa si debes dinero a Shopify. Esto se puede cambiar más tarde.

Nota : Puedes modificar esta configuración más adelante seleccionando Configuración en la ventana de Shopify.
Hay una configuración avanzada adicional. Se crearán cuentas, artículos, clientes y proveedores predeterminados, que se pueden modificar en la configuración de la aplicación si tienes cuentas preexistentes que prefieres utilizar. Las cuentas que no se usan se pueden desactivar o combinar en el plan contable.

• Cliente : el cliente predeterminado "Cliente de Shopify" se usa si el seguimiento de clientes está DESACTIVADO en la configuración de la aplicación o si no se encuentra ninguna asociación.
• Artículo de ventas : el artículo predeterminado "Artículo de ventas de Shopify" se usa en las ventas si el seguimiento de productos está desactivado en la configuración de la aplicación o no se encuentra ninguna coincidencia.
• Envío : el artículo predeterminado "Artículo de envío de Shopify" se usa en las ventas si El envío está DESACTIVADO en elQuickBooks Online configuración.
• Descuentos : el artículo predeterminado "Artículo con descuento de Shopify" se usa en las ventas.QuickBooks Online configuración.
• Impuesto sobre las ventas por pagar : el "Artículo con impuesto sobre las ventas de Shopify" predeterminado se usa en las ventas si el impuesto sobre las ventas automatizado está DESACTIVADO en.QuickBooks Online configuración.
• Tasas : cuenta que se usa para registrar las tasas de Shopify, la comisión de ventas y la tasa general de procesamiento de pagos. 
• Ajuste : cuenta utilizada para registrar los ajustes diversos en Pagos. 
• Saldo de reserva : cuenta utilizada para cualquier fondo que tenga Shopify 
• Propinas : cuenta utilizada para registrar las propinas de las ventas. 
• Tarjeta regalo : cuenta para registrar el pasivo cuando la tarjeta regalo se venda o se use como pago. 
• Retenciones y disputas : cuenta que se usa cuando Shopify retiene los fondos para posibles disputas o contracargos.

Ir a Todas las aplicaciones , selecciona Contabilidad y, a continuación, Transacciones de integración ( Guía ).

Las transacciones aparecen en las siguientes pestañas:

• Para revisión : contiene transacciones importadas que requieren tu atención antes de agregarlas a tus libros.
  • Confirmar : transacciones con información completa que se pueden agregar rápidamente. Si la opción de añadir automáticamente está habilitada, muchas transacciones omiten este paso.
  • Revisar : Transacciones a las que les faltan detalles como el nombre del cliente, el nombre del producto o la asignación de cuentas. Introduce la información que falta y confirma la transacción.
• Clasificadas : transacciones importadas y añadidas a tuQuickBooks Online libros. Estas transacciones aparecen en tus informes.
• Excluidas : transacciones importadas pero excluidas manualmente por ti. Estas transacciones no afectan a tus libros ni a tus informes. La aplicación no excluye transacciones automáticamente.

• Pago recibido : transacciones de ventas individuales (tarjeta, efectivo, tarjeta regalo, etc.). El tipo de pago se indica en la descripción. Se importan detalles como comisiones, importe bruto, gastos de envío, descuentos, impuestos y productos/servicios. Selecciona Revisar o la fila de la transacción para ver los detalles.
• Reembolso : transacciones de reembolso individuales. Se importan detalles como el importe, los impuestos y los productos o servicios.
• Pagos : desembolsos de Shopify, que normalmente cubren las ventas durante un período de 1 día (o más, si se selecciona). Shopify recauda fondos, deduce comisiones y ajustes, y envía el importe neto a tu cuenta de depósito. Un pago incluye varias ventas y ajustes de ese período.
  • Transacciones incluidas : enumera las ventas individuales dentro del pago, mostrando su estado: En revisión , Clasificada o Excluida .
  • Fondos en este pago : muestra los ajustes realizados por Shopify. Algunos se asignan automáticamente a las cuentas, mientras que otros requieren una selección manual. Puedes editar cómo se asignan los pagos.

Paso 1: revisar y confirmar transacciones individuales

1. Ir a Todas las aplicaciones , selecciona Contabilidad y, a continuación, Transacciones de integración ( Guía ).
2. Confirma las transacciones enumeradas con la acción Confirmar .
3. Para las transacciones enumeradas con la acción Revisar , introduce la información que falte (cliente, producto, etc.) y confírmala.
4. Cuando se confirma una transacción de Pago recibido ,QuickBooks Online crea un recibo de ventas (para los detalles de la venta) y un gasto (para las comisiones). Ambos se registran en la cuenta Fondos sin depositar o Pagos para depositar . Esta cuenta actúa como cuenta de haberes temporal hasta que se procesa el pago.
5. Los pedidos B2B en Shopify se crearán como facturas (vinculadas a la empresa) y, si hay un pago para el pedido, se creará el pago de factura y se vinculará a la factura.
   Nota : Si la factura se paga enQuickBooks Online , se actualizará Shopify para marcar el pedido como pagado.

Paso 2: revisa y añade el pago

1. Ir a Todas las aplicaciones , selecciona Contabilidad y, a continuación, Transacciones de integración ( Guía ).
2. Asegúrate de que todas las transacciones individuales incluidas en el pago se muestren como Clasificadas.
3. Asegúrate de que todas las líneas de ajuste de la sección Fondos de este pago tengan seleccionada una cuenta.
4. Selecciona Agregar (o Confirmar ) para la transacción de pago.
5. QuickBooks Online crea una transacción de Depósito que mueve el importe de pago neto de Fondos sin depositar (o Pagos para depositar) a tu cuenta de Depósito designada (la cuenta bancaria seleccionada en la configuración). Este depósito incluye automáticamente todos los recibos de ventas, pagos recibidos (para transacciones B2B) y gastos relacionados confirmados en el paso 1. Los ajustes de la sección Fondos de este pago aparecen en la parte inferior de la transacción Depósito.

Paso 3: Asociación de transacciones bancarias

1. Ir a Todas las aplicaciones , selecciona Contabilidad y, a continuación, Transacciones bancarias ( Guía ).
2. Busca la cuenta de depósito que seleccionaste en la configuración de la aplicación.
3. QuickBooks Online sugiere automáticamente una asociación entre el depósito bancario recibido de Shopify y la transacción de depósito creada en el paso 2.
4. Selecciona Asociar .

La transacción bancaria se ha conciliado.

Importante : Añade o confirma transacciones siempre desde la pestaña Transacciones de la aplicación antes de abordarlas en la fuente de Transacciones bancarias. No añadas manualmente el depósito en la fuente del banco. Usa siempre Emparejar. Si no se encuentra ninguna coincidencia, revisa los pasos 1 y 2 para asegurarte de que todas las transacciones se hayan agregado correctamente o ponte en contacto con el equipo de soporte.

ElQuickBooks Online Connector rastrea y registra automáticamente los impuestos recaudados por Shopify en tu nombre. De este modo, te aseguras de que tus depósitos de pagos coincidan con tus registros bancarios y tuimpuesto la responsabilidad sigue siendo precisa.

Registrar impuestos del mercado

Cuando vendes a través de la aplicación Shop, Shopify suele pagar en el mercadoimpuesto directamente a las autoridades correspondientes antes de enviarte los ingresos. En los informes de pagos de Shopify, estos reciben etiquetas como "Impuestos de Marketplace".

Después de realizar una venta a través de la aplicación Comprar, elQuickBooks Online Importaciones de conectoresimpuesto información y, a continuación, identifica el mercadoimpuesto y lo cobra alImpuesto Cuenta de pasivos por pagar. Estos cargos reciben etiquetas como "Shopifyimpuesto artículo".

Cuando recibas el pago, elQuickBooks Online Connector ajusta elImpuesto Cuenta de pasivo por pagar para equilibrar la cuenta con los impuestos del mercado retenidos por Shopify. Al abrir la Revisión, verás este ajuste en Fondos en este pago.

Nota : De forma predeterminada, los impuestos del mercado se asignan alImpuesto Cuenta de proveedores. Puedes cambiar esta opción en la configuración o para pagos individuales.

Registro de impuestos a cargo del comerciante

Cuando eres el responsable de los impuestos en lugar de Shopify, elQuickBooks Online el conector las contabiliza automáticamente en función de lo que debas en tu ubicación de venta. Registramos los impuestos de los que eres responsable en los recibos de ventaimpuesto sección de tasas.

Nota : Cobramos automáticamente el importe en la cuenta de la agencia tributaria correspondiente a tu ubicación.

Esta integración te permite gestionar las ventas al por menor (DTC) y al por mayor (B2B) en paralelo.

Facturas

Cuando se realiza un pedido B2B en Shopify, se importa aQuickBooks Online como factura a clientes con todos los datos esenciales:

• Detalles del pedido : todos los productos, servicios, cantidades, tasas e impuestos o descuentos aplicables se registran en la factura.
• Perfiles de la empresa : a diferencia de las transacciones de DTC, en las que la información del cliente se registra en la transacción, para los pedidos B2B de Shopify, la información de la "empresa" se registra en la factura. Los detalles de la empresa importados incluyen el nombre de la empresa, la dirección de facturación, el correo electrónico, el número de teléfono y el sitio web.
• Condiciones de pago : las condiciones como "30 neto" o "60 neto" se importan del pedido de Shopify y se aplican a la factura correspondiente en.QuickBooks Online .
• Etiquetas de identificación : para ayudarte a mantenerte organizado, los pedidos incluyen el número de pedido de Shopify y el número de orden de compra (OC). 
• Segmentación de clientes : las empresas B2B de Shopify se importan como clientes y se les asigna automáticamente el tipo de cliente "Empresa B2B de Shopify" para facilitar la elaboración de informes.

Pagos de facturas a clientes

Si un pedido B2B se paga a través de Shopify, se crea un pago de factura enQuickBooks Online .

• Vinculación automática : si la factura correspondiente ya está registrada enQuickBooks Online , el pago se vinculará automáticamente.
• Recibir pago : una vez confirmado el pago,QuickBooks Online crea una transacción "Recibir pago" en la factura vinculada.
• Tasas : si Shopify cobra una tasa de pago, se crea un gasto para esa tasa además del registro de pago.

Nota : Si ves el mensaje "No se ha encontrado ninguna factura", es posible que la factura correspondiente aún esté en la pestaña Para revisión. Confirma primero la factura o vincúlala manualmente haciendo clic en "Seleccionar una factura diferente".

Sincronización del estado del pago

Si una factura B2B de Shopify está marcada como pagada enQuickBooks Online (Por ejemplo, mediante transferencia bancaria), el estado se sincroniza con Shopify para mantener ambas plataformas actualizadas.

Enlace a pagos y conciliación

Si los pagos B2B se procesan a través de Shopify Payments, el pago de la factura y cualquier gasto de tasa relacionado se incluyen automáticamente en el depósito creado para el pago.

1. Ir a Integraciones y selecciona Administrar integraciones ( Guía ).
2. Busca la tarjeta de la aplicación de Shopify.
3. Selecciona más ícono y selecciona Desconectar .
4. Rellena el breve cuestionario.
5. Selecciona Desconectar .

Si necesitas ayuda para la aplicación Shopify Connector:

• Chat en directo : selecciona el icono de chat en el mosaico de la aplicación de Shopify en la pestaña Transacciones de integración.
• Correo electrónico : contactar con el equipo en qbo-integrationsupport@intuit.com 
• Enviar comentarios : selecciona el botón Enviar comentarios en la pestaña Transacciones de integración y, a continuación, selecciona la aplicación de Shopify.