Asocia transacciones bancarias en línea en QuickBooks Online

Aprende a asociar transacciones bancarias y de tarjetas de crédito descargadas, a ponerlas en las cuentas correctas y a evitar duplicados. 

Después de conectar tus cuentas bancarias y de tarjeta de crédito, QuickBooks descargará automáticamente las transacciones más recientes. Sugiere transacciones asociadas que ya están en QuickBooks. Lo único que tienes que hacer es aprobar la asociación o la nueva transacción.

Nota: QuickBooks Online no descargará las transacciones pendientes. Solo descarga transacciones cuando ya no están pendientes y se han publicado oficialmente en el sitio del banco. 

Formas de emparejar transacciones:

• Asociar con una transacción existente
• Confirmar transferencias bancarias emparejadas y pagos con tarjeta de crédito
• Revisar o deshacer asociaciones 

Asociar con una transacción existente

Asociar significa que QuickBooks ha asociado la transacción descargada con una que ya has introducido, como una factura a clientes, un recibo o un pago. Esto los vincula para que no se produzcan duplicados.

1. Ir a Transaccionesy, a continuación, selecciona Banco transacciones (Llévame allí).
2. Busca un registro descargado. Busca "coincidencias encontradas" en la columna Categoría o Coincidencia .
3. Selecciona el registro descargado para expandir la vista. Anota la fecha, Descripción (o datos bancarios) y el importe gastado o recibido.
4. Revisa las asociaciones sugeridas para ver las posibles transacciones asociadas que ya se han introducido en QuickBooks.
5. Selecciona el vínculo junto a cada emparejamiento para obtener más detalles. Las coincidencias sugeridas serán del mismo importe que y de un intervalo de fechas similar al de la transacción descargada. Asegúrate de que la coincidencia sea correcta.
   Nota: Si las coincidencias sugeridas no son correctas, selecciona Buscar otras coincidencias para buscar otras transacciones.
6. Selecciona una coincidencia si es correcta y, a continuación, selecciona Asociar para asociarla.

QuickBooks ahora sabe que el registro descargado es el mismo que ya introdujiste. Conecta los dos para que no haya duplicados.

Confirmar transferencias bancarias emparejadas y pagos con tarjeta de crédito

QuickBooks identifica automáticamente las transferencias entre dos de tus cuentas bancarias conectadas (incluidas las cuentas de tarjetas de crédito) buscando coincidencias en los importes y las fechas de las transferencias. Por ejemplo, si QuickBooks detecta que sale dinero de una cuenta bancaria y que la misma cantidad de dinero entra en otra cuenta bancaria más o menos al mismo tiempo, te sugerirá un registro emparejado que puedes confirmar o desemparejar. Si se confirma, la transacción se marcará como revisada para ambas fuentes.

1. Ir a Transaccionesy, a continuación, selecciona Banco transacciones (Llévame allí). 
2. Busca un registro descargado.
3. En la columna Acción , selecciona Confirmar.

Revisar o deshacer asociaciones

Después de asociar o agregar transacciones descargadas, estas se registran en QuickBooks. Revisa tu trabajo y asegúrate de que todo sea correcto en la pestaña Clasificada .

1. Ir a Transaccionesy, a continuación, selecciona Banco transacciones (Llévame allí).
2. Selecciona la ventana de la cuenta que deseas revisar.
3. Ve a la pestaña Clasificada .
4. Selecciona una transacción que diga Asociada a o Agregada a en la columna Agregada o asociada para revisarla.
5. Selecciona Deshacer si necesitas hacer cambios. La transacción se devuelve a la pestaña Para revisión .

Consejo: realiza todos los cambios antes de las conciliaciones mensuales.