Configura reglas bancarias para clasificar transacciones de banca en línea en QuickBooks Online

Obtén información sobre cómo usar las reglas bancarias para clasificar automáticamente las transacciones de tu banco.

Al descargar transacciones de tu banco, debes clasificarlas para que se destinen a las cuentas correctas. Las reglas del banco aceleran este proceso de revisión.

Puedes crear reglas que clasifiquen transacciones automáticamente. Cuanto más utilice la aplicación las reglas de tu banco, mejor clasificará. Después de un tiempo, incluso puede escanear transacciones y agregar detalles, como beneficiarios.

Paso 1: Crea una regla bancaria

1. Ve a Configuración y selecciona Reglas.
2. Selecciona Nueva regla.
   Nota: Selecciona Ir a reglas si es la primera vez que agregas. 
3. Introduce un nombre en la casilla ¿Cómo quieres llamar a esta regla?campo.
4. En el menú desplegable Aplicar esto a transacciones que son ▼, selecciona Entradasde dinero o Salidas de dinero.
5. En el menú desplegable en ▼, selecciona una cuenta bancaria o selecciona Todas las cuentas bancarias.
6. Establece las condiciones de la regla. Puedes establecer una sola regla con un máximo de 5 condiciones. Establece e incluye lo siguientey, a continuación, selecciona + Agregar una condición.
7. En los campos Condiciones, especifica si la regla se aplica a Descripción, Texto del banco o Importe. A continuación, selecciona Contiene, No contieneo Es exactamente para decidir cómo aplica QuickBooks las reglas.
8. Selecciona el tipo de transacción, la categoría, el producto/servicio, el destinatario del pago, el impuesto, el destinatarioy las etiquetas que se aplicarán.
   Nota: Es posible que veas diferentes opciones según la configuración de la empresa que hayas activado.  
9. Selecciona Guardar.
10. (Opcional) Para reordenar la prioridad de las reglas bancarias, selecciona Reordenar y arrastra la regla hasta el orden que desees. Siempre se aplicará primero la regla con la mayor prioridad.

QuickBooks aplica automáticamente tus reglas a las transacciones en la pestaña Para revisión . Estas son las que tienes que revisar cada día.

Consejo: 

• Puedes agregar rápidamente una regla para transacciones en la pestaña Para revisión . Solo tienes que seleccionar una transacción y, a continuación, seleccionar el vínculo Crear una regla para abrir la ventana Regla y empezar a configurar las condiciones de la regla.
• Puedes Copiar, Desactivar/activaro Eliminar reglas bancarias desde el menú desplegable Acciones ▼ de la página Reglas .

Paso 2: Revisa las transacciones reconocidas

Puedes ver qué transacciones descargadas han sido reconocidas por una regla bancaria. En la pestaña Para revisión, selecciona Reconocido en el menú desplegable Todas las transacciones ▼. Se enumerarán todas las transacciones reconocidas por alguna regla bancaria. También verás que se ha añadido la etiqueta "Regla" a la transacción.

Si todo va bien, seleccionaAgregar para mover las transacciones directamente a una cuenta en la aplicación. También puedes seleccionarlo y revisarlo antes de moverlo.

Siguientes pasos: configurar la función de adición automática

Puedes crear reglas específicas para que transacciones específicas se acepten automáticamente en tus libros desde el Banca página.

Consejo: Te recomendamos que empieces con transacciones sencillas y coherentes, como el alquiler o los gastos de combustible. Una vez que te familiarices con la función, podrás usarla para cubrir más transacciones.

1. Sigue los pasos para crear una nueva regla bancaria.
2. Activa Añadir automáticamente en Confirmar automáticamente las transacciones a las que se aplica esta regla en la ventana Reglas.
3. SeleccionaGuardar.

Después de crear una regla de adición automática, se añadirán automáticamente todas las transacciones de la pestaña Para revisión que cumplan las condiciones. Las reglas de adición automática se ejecutan al iniciar sesión, cargar un archivo o crear o modificar una nueva regla de adición automática.

Si las reglas de tu banco no se aplican a las transacciones

Si las reglas bancarias no se aplican, puede deberse a que estás usando una regla basada en el texto del banco cuando pretendías crear una regla basada en la descripción, o viceversa. Para explicar la diferencia:

• El texto del banco es exactamente la misma información que la aplicación recibe del banco. El texto del banco es la transacción que verás en tu cuenta bancaria o en tu extracto bancario.
• La descripción es una versión simplificada del texto del banco para que sea más fácil de entender. Por ejemplo, la aplicación podría simplificar el texto del banco dando solo el nombre del proveedor.

De forma predeterminada, la aplicación muestra la descripción en tu lista de transacciones. Para mostrar el texto del banco en su lugar, haz lo siguiente:

1. Ve a Transacciones y selecciona Banca.
2. Selecciona la configuración ⚙ en la sección Transacciones bancarias.
3. Selecciona Mostrar detalles bancarios.