Ejecutar un informe de cheques sin liquidar en QuickBooks Online

Aprende a ejecutar un informe de cheques sin liquidar en QuickBooks Online.

Si no estás seguro de cómo tratar un cheque sin liquidar, habla con tu contable. Te ayudaremos si lo necesitas.

Ejecuta un informe para gestionar los cheques antiguos y sin liquidar. Hay dos formas de ejecutar este informe en QuickBooks.

Algunos de los informes tendrán un aspecto diferente en función de si están en la vista clásica o nueva experiencia mejorada. Obtenga más información acerca de la nueva experiencia mejorada.

Método 1: Ejecutar un informe bancario con el filtro de estado Compensado

Nota: Este método solo está disponible en QuickBooks Online Essentials, Plus y Advanced.

Ejecuta un informe para todos los cheques sin liquidar.

1. Ve a Transacciones y selecciona Plan contable (Guía).
2. Busca la cuenta corriente bancaria para la que deseas ejecutar el informe. En la columna Acción , selecciona Ejecutar informe en la Historial de la cuenta▼ menú desplegable.
3. Selecciona Cambiar a la vista clásica, entonces selecciona Personalizar.
4. En el menú desplegable Período del informe ▼ , selecciona Todas las fechas.
5. Selecciona Filtrar.
6. Selecciona la casilla de verificación Tipo de transacción . En el menú desplegable ▼ , selecciona Gasto de cheque,Pago de facturas de proveedores (cheque), Pago de pasivos (cheque)y Paycheque.
7. Selecciona la casilla Borrado . En el menú desplegable ▼ , selecciona No compensado.
8. Selecciona Ejecutar informey, a continuación, selecciona Guardar personalización para usar este informe en el futuro.

Método 2: Ejecutar un informe bancario ordenado por estado de compensación

1. Ve a Transacciones y selecciona Plan contable (Guía).
2. Busca la cuenta corriente bancaria para la que deseas ejecutar el informe. En la columna Acción , selecciona Ejecutar informe en la Historial de la cuenta ▼ menú desplegable.
3. Selecciona Cambiar a la vista clásica.
4. En el menú desplegable Período del informe ▼ , selecciona Todas las fechas.
5. En el menú desplegable Ordenar ▼ , selecciona Clr en el menú desplegable Ordenar por ▼ y, luego, selecciona Orden descendente. Los cheques sin liquidar aparecen en el informe.