Introducir un cheque devuelto o sin fondos mediante la emisión de cheques

Es posible que te encuentres con situaciones en las que necesites registrar cheques sin fondos y pagos de nuevos clientes. Los pasos descritos en este artículo te ayudarán a registrar este tipo de transacciones.

Introduce el cheque devuelto con Escribir cheque

1. Seleccionar + Nuevo.
2. En Proveedores, selecciona Cheque.
3. Agrega el nombre del cliente que emitió el cheque sin fondos en el campo Beneficiario .
4. En el campo Fecha de pago , introduce la fecha en la que el cheque fue rechazado.
5. Desmarca la opción Imprimir más tarde en la parte superior e introduce una nota en el campo de número de cheque (p. ej. , cheque con fondos insuficientes).
6. Introduce los detalles en la sección Detalles de la categoría . En el menú desplegable Categoría , selecciona Cuentas por cobrar (C/C). A continuación, introduce una descripción. 
7. Introduce el importe del cheque rechazado. El importe total que se muestra se basa en la opción seleccionada en el campo Los importes son .
8. Selecciona Guardar y cerrar.

Cambiar la entrada de pago para que se aplique a la entrada de cheque sin fondos

1. Ir a Ventas o Clientes y clientes potencialesy, a continuación, selecciona Clientes (Llévame allí) .
2. Busca y selecciona el nombre del cliente cuyo cheque ha sido rechazado.
3. Busca el registro del cheque sin fondos y selecciona Recibir pago.
4. En la ventana Recibir pago , desmarca la casilla de la factura original a la que se adjuntó el cheque sin fondos.
5. Selecciona Guardar y cerrar.

Crear una factura para la tasa de cheque incobrable

1. Seleccionar + Nuevo.
2. Selecciona Factura.
3. En el menú desplegable Cliente ▼, selecciona el nombre del cliente que emitió el cheque sin fondos.
4. Selecciona el campo Fecha de la factura a clientes y, a continuación, introduce la fecha en la que el cheque fue rechazado.
5. En el menú desplegable Producto/servicio ▼, selecciona el elemento Cheque sin fondos.
6. Introduce el importe del cheque sin fondos en el campo Importe .
7. Selecciona otro producto/servicio ▼ del menú desplegable y, a continuación, selecciona el elemento Tasas de cheques sin fondos. Nota: Crea un artículo de servicio que puedas usar al cobrar comisiones a tus clientes.
   1. En el menú desplegable Producto/servicio ▼, selecciona + Agregar nuevo.
   2. Selecciona Nuevoy, a continuación, Servicio.
   3. Escribe el nombre del servicio (puedes usar Cheque sin fondos).
   4. Selecciona la cuenta bancaria en la que se devolvió el cheque en el campo Cuenta de ingresos .
   5. Selecciona Guardar y crear nuevo.
   6. En el siguiente elemento, escribe un nombre (puedes usar Tasa por cheque sin fondos).
   7. Puedes seleccionar una nueva cuenta de ingresos denominada Tasas de cheques sin fondos o tu cuenta de Cargos bancarios (gastos) en el campo Cuenta de ingresos .
   8. Selecciona Guardar y cerrar.
8. Introduce el importe que se cobrará al cliente por el cheque sin fondos en el campo Importe .
9. Selecciona Guardar y cerrar.

Introducir el cargo por servicio bancario

1. Seleccionar + Nuevo.
2. En Proveedores, selecciona Gasto.
3. En la lista desplegable Cuenta de pago , selecciona tu banco.
4. En el campo Fecha de pago , introduce la fecha en la que el cheque fue rechazado.
5. Introduce la tasa por fondos insuficientes en el n.º de ref. campo.
6. En Detalles de la categoría, selecciona la cuenta de gastos bancarios en la lista desplegable Categoría .
7. Introduce el importe que tu banco te cobró por el cheque sin fondos en la columna Importe .
8. Selecciona Guardar y cerrar.

Imprime y envía el extracto a tu cliente

1. Ir a Ventas o Clientes y clientes potencialesy, a continuación, selecciona Clientes (Llévame allí).
2. Selecciona el nombre del cliente que emitió el cheque sin fondos.
3. Selecciona Nueva transaccióny, a continuación, Extracto.
4. Selecciona el tipo de extractoque prefieras.
5. Establece la Fecha del extracto, la Fecha de inicio y la Fecha de finalización.
6. Selecciona Guardar y enviar y, a continuación, selecciona Enviar. O selecciona Imprimir o Vista previa y, a continuación, Imprimir.

Registrar el nuevo pago de tu cliente

1. Seleccionar + Nuevo.
2. En Clientes, selecciona Recibir pagos.
3. Selecciona el cliente.
4. Introduce la nueva información de pago.
5. Selecciona la factura a clientes y, a continuación, Guardar y cerrar.