Ejecutar un informe de pérdidas y ganancias por cuenta bancaria en QuickBooks Online

Algunos de los informes tendrán un aspecto diferente en función de si están en la vista clásica o nueva experiencia mejorada. Obtenga más información acerca de la nueva experiencia mejorada.

QuickBooks Online no filtrará el informe de pérdidas y ganancias por cuenta bancaria directamente. Sin embargo, puedes usar el seguimiento de ubicaciones en QuickBooks Online Plus y Advanced para obtener prácticamente la misma información.

Las cuentas bancarias se clasifican como cuentas de balance general. El informe de pérdidas y ganancias resume los ingresos y gastos totales de tu negocio, por lo que las cuentas del balance general no le afectan.

Al activar el seguimiento de ubicaciones, puedes hacer lo siguiente:

1. Configurar una ubicación para cada cuenta bancaria
2. Asigna cada transacción que introduzcas a una de esas ubicaciones/cuentas bancarias
3. Filtra el informe de pérdidas y ganancias por ubicación para cada cuenta bancaria

Paso 1: Activa el seguimiento de ubicaciones

Para poder configurar ubicaciones para tus cuentas bancarias, debes activar el seguimiento de ubicaciones.

1. Ve a Configuración y selecciona Cuenta y configuración.
2. Selecciona Opciones avanzadas.
3. En la sección Categorías , selecciona Editar ✎ para abrir los campos.
4. Activar Realizar seguimiento de ubicaciones.
5. Selecciona Guardary, a continuación, Listo.

Paso 2: Configurar ubicaciones para cuentas bancarias

Asigna una ubicación a cada una de tus cuentas bancarias.

1. Ve a Configuración .
2. En Listas, selecciona Todas las listas.
3. En la pantalla Listas , seleccionaUbicaciones.
4. Seleccionar Nuevo.
5. En el cuadro de diálogo Información de ubicación , introduce el nombre de la cuenta bancaria en el campoNombre.
6. Selecciona Guardar. Repite estos pasos para cada banco.

Paso 3: Asigna transacciones a ubicaciones

Ahora que tus bancos están configurados, puedes asignar una ubicación a tus transacciones para fines de seguimiento.

Verás una lista desplegable de ubicaciones cada vez que abras una transacción de ingresos o gastos. Para cada transacción, selecciona la ubicación que desees de la lista.

Nota: No se puede asignar una ubicación a las transacciones de pago. Los pagos se asignan automáticamente a la ubicación que especificaste en la factura al crearla. No puedes especificar ubicaciones para las transferencias.

Paso 4: Ejecuta el informe de pérdidas y ganancias por ubicación

Cuando hayas configurado tus cuentas bancarias como ubicaciones y hayas asignado una cuenta bancaria a cada una de tus transacciones, el informe de pérdidas y ganancias por ubicación crea un informe que enumera cada cuenta bancaria por separado.

1. Ir a Informes (Llévame allí) y selecciona Estándar.
2. Selecciona Buscar informe por nombre y selecciona Beneficios y pérdidas por ubicación.
3. Selecciona el período del informe y, a continuación, selecciona el intervalo de fechas que prefieras.
4. Selecciona Personalizary, a continuación, personaliza el informe.
5. Selecciona Ejecutar informe
6. (Opcional) Selecciona Guardar personalización para guardar este informe. Puedes acceder al informe más tarde desde la pestaña Informes personalizados de la página Informes.