Ejecutar un informe de pérdidas y ganancias por cuenta bancaria

Algunos de los informes tendrán un aspecto diferente en función de si están en la vista clásica o nueva experiencia mejorada. Obtén más información sobre la nueva experiencia mejorada.

QuickBooks Online no filtrará el informe de pérdidas y ganancias por cuenta bancaria directamente. Sin embargo, puedes usar el seguimiento de ubicaciones en QuickBooks Online Plus y QuickBooks Online avanzado para obtener esencialmente la misma información.

Las cuentas bancarias se clasifican como cuentas de balance general. El informe de pérdidas y ganancias resume los ingresos y gastos totales de tu negocio, por lo que las cuentas del balance general no le afectan.

Al activar el seguimiento de ubicaciones, puedes hacer lo siguiente:

1. Configurar una ubicación para cada cuenta bancaria
2. Asigna cada transacción que introduzcas a una de esas ubicaciones/cuentas bancarias
3. Filtra el informe de pérdidas y ganancias por ubicación para cada cuenta bancaria

Paso 1: Activa el seguimiento de ubicaciones

Para poder configurar ubicaciones para tus cuentas bancarias, debes activar el seguimiento de ubicaciones.

1. Ve a Configuración y selecciona Cuenta y configuración.
2. Selecciona Opciones avanzadas.
3. En la sección Categorías , selecciona Editar ✎ para abrir los campos.
4. Activa el seguimiento de ubicaciones.
5. Selecciona Guardary, a continuación, Listo.

Paso 2: Configurar ubicaciones para cuentas bancarias

Asigna una ubicación a cada una de tus cuentas bancarias.

1. Ve a Configuración .
2. En Listas, selecciona Todas las listas.
3. En la pantalla Listas , seleccionaUbicaciones.
4. Seleccionar Nuevo.
5. En el cuadro de diálogo Información de ubicación , introduce el nombre de la cuenta bancaria en el campoNombre.
6. Selecciona Guardar. Repite estos pasos para cada banco.

Paso 3: Asigna transacciones a ubicaciones

Ahora que tus bancos están configurados, puedes asignar una ubicación a tus transacciones para fines de seguimiento.

Verás una lista desplegable de ubicaciones cada vez que abras una transacción de ingresos o gastos. Para cada transacción, selecciona la ubicación que desees de la lista.

Nota: No se puede asignar una ubicación a las transacciones de pago. Los pagos se asignan automáticamente a la ubicación que especificaste en la factura al crearla. No puedes especificar ubicaciones para las transferencias.

Paso 4: Ejecuta el informe de pérdidas y ganancias por ubicación

Cuando hayas configurado tus cuentas bancarias como ubicaciones y hayas asignado una cuenta bancaria a cada una de tus transacciones, el informe de pérdidas y ganancias por ubicación crea un informe que enumera cada cuenta bancaria por separado.

Sigue este enlace para completar los pasos del producto

1. Selecciona Buscar informe por nombre y selecciona Beneficios y pérdidas por ubicación.
2. Selecciona el período del informe y, a continuación, selecciona el intervalo de fechas que prefieras.
3. Selecciona Personalizary, a continuación, personaliza el informe.
4. SeleccionaEjecutar informe.
5. (Opcional) Selecciona Guardar personalización para guardar este informe. Puedes acceder al informe más tarde desde la pestaña Informes personalizados de la página Informes.