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Aprende el flujo de trabajo de conciliación

by Intuit• Actualizado 3 semanas hace

Uso del Asistente para conciliar

El Asistente para la conciliación extrae los datos de los extractos bancarios cargados y los compara con los datos que ya están en QuickBooks Online.

  1. Ve a la pestaña Conciliar .
  2. Introduce el Saldo final y la Fecha de finalización.
  3. Selecciona Cargar desde este dispositivo.
  4. Busca y selecciona el extracto bancario correspondiente.
  5. Espera a que el Asistente para la conciliación termine de extraer los detalles del extracto.
  6. Selecciona Iniciar conciliación.
  7. Revisa la pestaña Información para ver los resultados de la comparación de extractos.
    • Transacción emparejada : transacciones de QuickBooks que se han asociado correctamente con el extracto
    • Las transacciones de la fuente bancaria necesitan revisión : transacciones dentro del período del extracto que todavía están en Para revisión
    • Transacciones adicionales en QuickBooks que ya no se han compensado* : transacciones en QuickBooks que no están en el extracto bancario

*QuickBooks también proporcionará una lista de posibles motivos por los que puede haber transacciones adicionales en QuickBooks que no aparecen en el extracto bancario, por ejemplo, diferencias temporales, entradas duplicadas, entradas manuales o transferencias/depósitos sin compensar.

Al igual que cuadrar el talonario de cheques, debes revisar periódicamente las cuentas en QuickBooks. Debes asegurarte de que los importes coincidan con los extractos bancarios y de tarjeta de crédito reales. Este proceso se denomina conciliación(o conciliación).

Usa esta guía siempre que necesites ayuda para realizar o corregir una conciliación. Si eres nuevo en el mundo de las conciliaciones o necesitas más ayuda, ponte en contacto con tu contable. Esto puede ser complicado y ellos saben cómo manejar los siguientes pasos. ¿No tienes un contable? Podemos ayudarte a encontrar uno.

Esto es todo lo que necesitas saber para empezar.

Comprobar el saldo inicial

Al crear una nueva cuenta bancaria o de tarjeta de crédito en QuickBooks, debes introducir un saldo inicial. La primera vez que concilias la cuenta, comprueba siempre el saldo inicial:

Conciliar una cuenta

Una vez que tengas los extractos bancarios mensuales, podrás conciliar las cuentas. Compararás cada transacción en QuickBooks con lo que está registrado en tu extracto bancario. Al final, la diferencia entre la cuenta de QuickBooks y tu extracto bancario debe ser $0,00.

A veces se pierden cosas; es probable que suceda de vez en cuando. Si encuentras un error en una conciliación, no te preocupes. Sigue la sección según el tipo de cuenta que vayas a conciliar.

Conciliar una cuenta por primera vez

Si es la primera vez que concilias una cuenta, revisa el saldo inicial en QuickBooks. Asegúrate de que coincida con el saldo de tu cuenta real para el día que hayas elegido:

Conciliando una cuenta para la que no introdujiste un saldo inicial

Si olvidaste introducir un saldo inicial y ya estás realizando el seguimiento de las transacciones en la cuenta, sigue estos pasos para introducir un saldo inicial más adelante.

Conciliar transacciones anteriores al saldo inicial

Si agregaste transacciones anteriores a QuickBooks con fecha anterior a tu saldo inicial, esto puede afectar el total de la cuenta. A continuación, te mostramos cómo conciliar transacciones antiguaspara mantener el equilibrio.

Conciliando una cuenta que ya conciliaste en el pasado

Si conciliaste una cuenta más de una vez, es probable que ya hayas revisado el saldo inicial.

En su lugar, comprueba el saldo inicial. Asegúrate de que el saldo inicial del período que estás conciliando en QuickBooks coincide con el extracto bancario:

Solucionar problemas durante una conciliación

Si ya has revisado los saldos inicial y inicial, céntrate en el saldo final.

Al final de cada conciliación, la diferencia entre el saldo final de QuickBooks y el extracto bancario debe ser $0,00. Si la diferencia persiste, tus cuentas no están equilibradas:

Si necesitas realizar cambios después de la conciliación, empieza por revisar un informe de conciliación anterior. Si conciliaste una transacción por error, aquí te mostramos cómoanular la conciliación de transacciones individuales.

Si has ajustado una conciliaciónpor error o tienes que empezar de nuevo, ponte en contacto con tu contable. Este tipo de cambios pueden complicarse y desequilibrar tus cuentas. Tu contable conoce los pasos correctos.

Si has ajustado una conciliación por error o tienes que empezar de nuevo, ponte en contacto con tu contable. Este tipo de cambios pueden complicarse y desequilibrar tus cuentas. Tu contable conoce los pasos correctos.