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Deshacer o eliminar transacciones de conciliaciones en QuickBooks Online

by Intuit• Actualizado 1 mes hace

Puedes eliminar transacciones individuales o fondos no depositados de una conciliación si se han compensado por error o necesitan un ajuste. Este proceso, a menudo denominado "anulación de la conciliación", cambia el estado de la transacción en el historial de la cuenta, pero no deshace toda la conciliación del período.

Consideraciones importantes

Antes de eliminar una transacción, revisa estos impactos:

  • Saldos de cuenta : al eliminar una transacción compensada, se cambia el saldo inicial de la próxima conciliación.
  • Ámbito : este proceso afecta solo a transacciones específicas. Para deshacer una conciliación completa, consulta a tu contable.
    • Solo tu contable o las personas con el rol de "Contable interno" pueden deshacer las conciliaciones completas.
  • Precisión : comprueba que la transacción es realmente la causa de la discrepancia antes de eliminarla.

Anular la conciliación de una transacción

Sigue estos pasos para cambiar el estado de una transacción de Conciliada (R) a No compensada :

  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Contabilidad y, a continuación, selecciona Plan contable ( Guía ).
  2. Busca la cuenta que contiene la transacción y seleccionaHistorial de la cuenta .
  3. Localiza la transacción específica en la lista.
    Nota : Las transacciones conciliadas tienen una " R " en la columna de marca (✔ ).
  4. Selecciona la transacción para expandir la vista.
  5. Selecciona la casilla con la " R " en la columna de verificación varias veces hasta que quede en blanco. Esta acción cambia el estado de R (Conciliado) a En blanco (sin borrar).
  6. Selecciona Guardar.
  7. Selecciona Sí para confirmar.

Ahora que eliminaste la transacción, vuelve a conciliar la cuenta correctamente. 

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