Deshacer toda la conciliación de un cliente en QuickBooks Online para contadores

Obtén información sobre cómo deshacer las conciliaciones de tus clientes. Esta opción solo está disponible para los contables que utilizan QuickBooks Online Accountant.

Si tu empresa utiliza QuickBooks Online para contadores, dispones de una herramienta de conciliación especial. Cuando uno de tus clientes necesita editar o deshacer varias transacciones de una conciliación anterior, a veces es mejor empezar de cero. Puedes deshacer toda la conciliación y empezar de nuevo.

Tus clientes también puedeneditar transacciones individuales en una conciliaciónsiempre que lo necesiten.

Deshacer una conciliación completa

Antes de empezar, te recomendamos que descargues los archivos adjuntos asociados a la conciliación. Al deshacer una conciliación, se eliminan todos los archivos adjuntos existentes.

Importante:

• Al deshacer una conciliación anterior, también se deshacen todas las siguientes. Por ejemplo, si es mayo y deshaces la conciliación de enero, también desharás la de febrero, marzo y abril, lo que puede provocar errores. Comienza con la conciliación más reciente y continúa hacia atrás.
• Deshacer conciliación no funciona en transacciones conciliadas manualmente. Es posible que las transacciones que permanecen en el registro para las fechas que se deshicieron se hayan cambiado manualmente. Puedes comprobar el historial de auditoría de transacciones para estar seguro.

1. Inicia sesión en QuickBooks Online Accountant.
2. Busca y abre la empresa de QuickBooks Online de tu cliente.

Cuando estés en el archivo de su empresa:

1. Sigue este vínculo para completar los pasos del producto.
2. Selecciona Historial por cuenta.
3. Selecciona la cuenta que deseas conciliar y el intervalo de fechas en los menús desplegables.
4. Busca la conciliación en la lista.
5. Selecciona Ver informe para abrir el informe de conciliación.
6. Revisa las discrepancias y los cambios que el cliente desee realizar.
7. Cuando estés listo, selecciona el menú desplegable▼ en la columna Acción y, a continuación, selecciona Deshacer.
8. Selecciona Sí y, a continuación, Deshacer para confirmar.

Nota: Si no ves Deshacer, asegúrate de haber abierto el archivo de la empresa del cliente desde QuickBooks Online para contadores.

Tu cliente y tú estáis listos para volver a realizar la conciliación.