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Soluciona problemas de cuentas que conciliaste en el pasado en QuickBooks Online

by Intuit• Actualizado 2 semanas hace

Obtén información sobre lo que debes revisar para comenzar la conciliación.

Cada vez que empieces a conciliar una cuenta, revisarás el saldo inicial en QuickBooks. Es el importe que había en la cuenta al principio del período que estás revisando. Piensa en ello como un punto de control. Te permite saber si estás empezando con números precisos.

El importe del saldo inicial debe coincidir con el que aparece en tu extracto bancario para el mismo día de inicio. Si no es así, no te preocupes. QuickBooks te informa de los cambios que podrías tener que hacer. A continuación, te mostramos cómo solucionar problemas de saldo inicial para que puedas empezar a conciliar.

Consejo: Si nunca antes has conciliado esta cuenta, no sigas estos pasos. Esto es lo que debes revisar la primera vez que concilias una cuenta. Si eres nuevo en todo el proceso,puedes empezar con nuestra guía de conciliación.
  • Alguien introdujo un saldo inicial incorrecto al crear la cuenta en QuickBooks.
  • Alguien ha añadido transacciones anteriores al saldo inicial, pero no ha editado la entrada del saldo inicial original para reflejar el cambio.
  • Alguien ha editado, eliminado, movido o anulado la conciliación de una transacción ya conciliada. Esto cambia el saldo final de la última conciliación, lo que afecta al saldo inicial de la siguiente.
  • Alguien concilió manualmente una transacción, por lo que no se mostró en la siguiente conciliación.

Paso 1: revisar el saldo inicial original

El saldo inicial es el punto de partida de las cuentas en QuickBooks. Si es incorrecto, afectará a todas las conciliaciones futuras.

Asegúrate de que el saldo inicial sea correctoantes de comprobar el saldo inicial. A continuación, continúa con el paso 2.

Paso 2: Comprueba tu extracto bancario

Asegúrate de que estás conciliando la cuenta correcta para el mes correcto:

  1. Ve a Transacciones y selecciona Conciliar.
  2. Selecciona la cuenta que quieres conciliar en el menú desplegableCuenta ▼.

Si tienes varias cuentas en el mismo banco o más de una cuenta del mismo tipo, asegúrate de que estás conciliando la correcta.

Paso 3: Empareja y clasifica las transacciones descargadas

Si tu cuenta está conectada a la banca en línea,asocia y clasifica todas las transacciones descargadas antes de iniciar la conciliación. Debes clasificar todo para obtener el saldo inicial correcto.

Paso 4: Revisa los informes de discrepancias

Si alguien ha realizado un cambio que afecta a tu saldo inicial, recibirás un mensaje antes de iniciar la conciliación.

  1. Selecciona el vínculoPodemos ayudarte a solucionarlo para abrir el informe de discrepancias.
  2. Revisa el informe de discrepancias. Úsalo para decidir si quieres hacer cambios y cómo hacerlo.
  3. Antes de editar nada, habla con la persona que haya realizado los cambios, ya que pueden ser intencionados.

Cuando sepas que tienes que hacer correcciones, revisa las transacciones del informe de una en una:

  1. Selecciona Ver para ver el historial de cambios en la transacción.
  2. Revisa la columna Tipo de cambio . Esto te indica qué ha cambiado.  
  3. Realiza ediciones según el mensaje de la columna Tipo de cambio :

Esto significa que alguien ha editado una transacción conciliada o la ha movido a otra cuenta. Para solucionarlo:

  1. Selecciona la transacción para expandir la vista.
  2. Selecciona Editar para abrir el formulario.
  3. Ajusta el total o cambia la cuenta según sea necesario.
  4. Selecciona Guardar y cerrar.

Esto significa que alguien ha anulado la conciliación de la transacción. Para volver a conciliarla, haz lo siguiente:

  1. Ir a Transaccionesy, a continuación, selecciona Banco transacciones (Llévame allí).
  2. Selecciona la cuenta que deseas conciliar de nuevo y, a continuación, selecciona Ir al registro bancario.
  3. Selecciona Conciliar.
  4. Verifica la cuenta que seleccionaste y cámbiala si es necesario.
  5. Introduce la información del extracto en los campos Saldo final y Fecha de finalización . A continuación, selecciona Iniciar conciliación.
  6. Revisa las transacciones y selecciona las que coincidan con las del extracto bancario.
  7. Una vez que la diferencia es $0,00, selecciona Finalizar ahoray, a continuación, selecciona Listo.

Como alternativa, para conciliar una transacción manualmente,

  1. Ve a Transacciones y selecciona Plan contable (Guía).
  2. Selecciona Historial de la cuenta en la columna Acción de tu cuenta bancaria.
  3. Selecciona la transacción que se ha anulado manualmente.
  4. Selecciona la casilla de la columna de marca hasta que veas una R. Esto conciliará la transacción manualmente.
  5. Selecciona Guardar.

Esto significa que alguien ya ha conciliado la transacción por error. Para eliminarlo y agregarlo a tu próxima conciliación, haz lo siguiente:

  1. Selecciona la transacción para expandir la vista.
  2. Selecciona la casilla de la columna de marca hasta que quede en blanco o veas una C. Esto eliminará la transacción de la conciliación.
  3. Selecciona Guardar.

Esto significa que alguien eliminó la transacción. Si se trata de un accidente, vuelve a crear la transacción exactamente como aparece en el informe de discrepancias:

  1. Seleccionar + Nuevo.
  2. Selecciona el formulario correcto (factura, recibo de venta, gasto, etc.).
  3. Rellena el formulario y selecciona Guardar y cerrar.
  4. Ve a Transacciones y selecciona Plan contable (Guía).
  5. Busca la cuenta en la que depositaste la transacción y seleccionaHistorial de la cuenta.
  6. Busca la transacción y selecciónala para expandir la vista.
  7. Selecciona la casilla de la columna de marca hasta que veas una R. Esto conciliará manualmente la transacción.
  8. Selecciona Guardar. Si sigues viendo una alerta la próxima vez que concilias, abre el informe de discrepancias. Puede que la transacción eliminada siga en la lista, pero la diferencia debería $0,00. No afectará a la conciliación.

Después de revisar todo el contenido del informe de discrepancias, la diferencia de discrepancia total del informe debería ser $0,00. Vuelve a comprobar el saldo inicial en QuickBooks. Debe coincidir con el saldo inicial del extracto bancario. Selecciona Reanudar conciliación para continuar con la conciliación.

Siguientes pasos: Iniciar la conciliación

Una vez que sepas que tu saldo inicial es correcto, puedes iniciar la conciliación. Si detectas problemas en medio de la conciliación,deberías revisar los siguientes problemas.

Si has seguido todos los pasos de nuestra guía de conciliación, pero sigues teniendo preguntas, ponte en contacto con tu contable. Pueden ayudarte a retomar el rumbo.

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