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Soluciona problemas con el saldo inicial de cuentas que ya has conciliado anteriormente

by Intuit• Actualizado 1 semana hace


Cada vez que inicias la conciliación de una cuenta, revisas el saldo inicial en QuickBooks. Es el importe que había en la cuenta al principio del período que estás revisando. Piensa en ello como un punto de control. Te permite saber si estás empezando con números precisos.

Si el saldo inicial no coincide, QuickBooks puede ayudarte a encontrar y solucionar los problemas.

Descubre las causas de los problemas de saldo inicial

  • Introdujo un saldo inicial incorrecto al crear la cuenta en QuickBooks.
  • Se agregaron transacciones anteriores al saldo inicial, pero no se editó la entrada del saldo inicial original para reflejar el cambio.
  • Se ha editado, eliminado, movido o anulado la conciliación de una transacción ya conciliada. Esto cambia el saldo final de la última conciliación, lo que afecta al saldo inicial de la siguiente.
  • Se ha conciliado manualmente una transacción, por lo que no se muestra en la siguiente conciliación.

Consejos para la solución de problemas: 

  • Si nunca antes has conciliado esta cuenta, no sigas estos pasos. Esto es lo que debes hacer‌ la primera vez.

El importe del saldo inicial debe coincidir con el que aparece en tu extracto bancario para el mismo día de inicio. Si no es así, no te preocupes. QuickBooks te informa de los cambios que podrías tener que hacer. A continuación, te mostramos cómo solucionar problemas de saldo inicial para que puedas empezar a conciliar.

Requisitos previos

  • Acceso a los extractos bancarios de la cuenta.
  • Derechos de administrador para ver y editar conciliaciones en QuickBooks Online.
  • Conocimiento de cualquier cambio realizado recientemente en las transacciones (ediciones, eliminaciones, conciliaciones manuales).

Encuentra los problemas

  1. Recopila extractos bancarios para el banco y el intervalo de fechas que deseas conciliar.
  2. Accede a la sección Transacciones bancarias en QuickBooks Online y comprueba que todas las transacciones de ese período se han emparejado, categorizado, registrado o excluido.
  3. Selecciona Conciliar en la sección Contabilidad o en Configuración.
  4. Selecciona la cuenta que deseas conciliar en el menú desplegable ¿ Qué cuenta deseas conciliar ?
    • Nota: Si tienes varias cuentas en el mismo banco o más de una cuenta del mismo tipo, asegúrate de que estás conciliando la correcta.
  5. Si el saldo inicial no coincide con el saldo final de la última conciliación, aparecerá una alerta con el mensaje "Tu cuenta aún no está lista para la conciliación. Tu saldo inicial es incorrecto el..."
    • Nota: Para las cuentas conectadas a la banca en línea,empareja y clasificatodas las transacciones descargadas.
  6. Selecciona el enlace de la alerta que dice "Podemos ayudarte a solucionarlo". Esto abre el Informe de discrepancias de conciliación y te permite comenzar a buscar.
  1. Sigue este vínculo para completar los pasos del producto. Abrir este vínculo en una ventana nueva
  2. Selecciona la cuenta que quieres conciliar en el menú desplegableCuenta ▼.
  1. Selecciona el vínculoPodemos ayudarte a solucionarlo para abrir el informe de discrepancias.
  2. Revisa el informe de discrepancias. Úsalo para decidir si quieres hacer cambios y cómo hacerlo.
  3. Antes de editar nada, habla con la persona que haya realizado los cambios, ya que pueden ser intencionados.

Solucionar el problema

Contrata a un contable certificado por QuickBooks para que te ayude a clasificar transacciones y conciliar tus extractos bancarios cada mes. Obtén más información sobre QuickBooks Live Bookkeeping.

Revisa cada transacción del informe de una en una.

  1. Selecciona Ver para ver el historial de cambios en la transacción.
  2. Revisa la columna Tipo de cambio . Esto te indica qué ha cambiado.  
  3. Realiza ediciones según el mensaje de la columna Tipo de cambio :

Esto significa que alguien editó una transacción o la movió a otra cuenta.

  1. Selecciona la transacción para expandir la vista.
  2. Selecciona Editar para abrir el formulario.
  3. Ajusta el importe o la cuenta.
  4. Selecciona Guardar y cerrar.

Esto significa que alguien ha anulado la conciliación de la transacción. Para volver a conciliarla

  1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto Abrir este vínculo en una ventana nueva
  2. Selecciona la cuenta que deseas conciliar de nuevo y, a continuación, selecciona Ir al registro bancario.
  3. Selecciona Conciliar.
  4. Verifica la cuenta que seleccionaste y cámbiala si es necesario.
  5. Introduce la información del extracto en los campos Saldo final y Fecha de finalización . A continuación, selecciona Iniciar conciliación.
  6. Revisa las transacciones y selecciona las que coincidan con las del extracto bancario.
  7. Una vez que la diferencia es $0,00, selecciona Finalizar ahoray, a continuación, selecciona Listo.

Como alternativa, para conciliar una transacción manualmente,

  1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto Abrir este vínculo en una ventana nueva
  2. Selecciona Historial de la cuenta en la columna Acción de tu cuenta bancaria.
  3. Selecciona la transacción que se ha anulado manualmente.
  4. Selecciona la casilla de la columna de marca hasta que veas una R. Esto conciliará la transacción manualmente.
  5. Selecciona Guardar.

Esto significa que alguien ya ha conciliado la transacción por error. Para eliminarlo y agregarlo a tu próxima conciliación, haz lo siguiente:

  1. Selecciona la transacción para expandir la vista.
  2. Selecciona la casilla de la columna de marca hasta que quede en blanco o veas una C. Esto eliminará la transacción de la conciliación.
  3. Selecciona Guardar.

Esto significa que alguien eliminó la transacción. Si se trata de un accidente, vuelve a crearlo exactamente como aparece en el informe de discrepancias:

  1. Selecciona + Nuevo o + Crear.
  2. Selecciona el formulario correcto (factura, recibo de venta, gasto, etc.).
  3. Rellena el formulario y selecciona Guardar y cerrar.
  4. Ir a Configuración Icono de engranaje de configuración.y, a continuación, selecciona Plan contable (Guía).
  5. Busca la cuenta en la que depositaste la transacción y seleccionaHistorial de la cuenta.
  6. Busca la transacción y selecciónala para expandir la vista.
  7. Selecciona la casilla de la columna de marca hasta que veas una R. Esto conciliará manualmente la transacción.
  8. Selecciona Guardar. Si sigues viendo una alerta la próxima vez que concilias, abre el informe de discrepancias. Puede que la transacción eliminada siga en la lista, pero la diferencia debería $0,00. No afectará a la conciliación.

Después de revisar todo el contenido del informe de discrepancias, la diferencia de discrepancia total del informe debería ser $0,00. Vuelve a comprobar el saldo inicial en QuickBooks. Debe coincidir con el saldo inicial del extracto bancario. Selecciona Reanudar conciliación para continuar con la conciliación.

Resultados

Después de solucionar todos los problemas, la diferencia de discrepancia total debería mostrar 0,00 $. El saldo inicial en QuickBooks asociará tu extracto de cuenta, lo que te permitirá reanudar la conciliación.

Próximos pasos

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