Solucionar problemas al final de una conciliación en QuickBooks Online

Obtén información sobre qué hacer si QuickBooks Online no coincide con el extracto bancario al final de la conciliación.

Al conciliar una cuenta, se comparan transacciones específicas en QuickBooks a tu extracto bancario. Si todo está en orden, la diferencia entre los saldos finales debería ser cero.

Si los saldos finales no coinciden, busca y soluciona los problemas y finaliza la conciliación. 

Requisito previo

Antes de empezar, consulta nuestra guía de conciliación para obtener más información sobre cómo conciliar tus cuentas.

Paso 1: revisar el saldo inicial y de apertura

Para asegurarte de que estás empezando con números precisos, revisa el saldo inicial y el saldo inicial en QuickBooks y en tu extracto bancario. 

Cuando los saldos sean correctos e idénticos, continúa con el paso 2. 

Paso 2: Comprueba el saldo final que has introducido

Después de iniciar una conciliación en QuickBooks, debes introducir el saldo final del extracto bancario. QuickBooks utiliza este saldo para comprobar la precisión. 

Para asegurarte de que has introducido el saldo final correcto para una conciliación, sigue estos pasos. 

Sigue este vínculo para completar los pasos del producto.

1. En la ventana Conciliación, selecciona Editar información.
2. Revisa el saldo final del extracto y la fecha de finalización del extracto.
3. Comprueba los saldos con tu extracto bancario. 
4. Edita según sea necesario.
5. Cuando termines, selecciona Guardar.

Si tus saldos en QuickBooks y en el extracto bancario siguen sin coincidir, continúa con el paso 3.

Paso 3: Combina varias transacciones en una sola transacción

Si tu banco combinó varios pagos en un solo registro, deberías hacer lo mismo en QuickBooks. A veces, los pagos individuales aparecen como errores. Si observas que no combinaste los mismos pagos en QuickBooks que tu banco combinó en tu extracto, inclúyelos en la cuenta Fondos sin depositar. A continuación, haz un depósito bancario para combinarlos en un solo registro.

Si los saldos de QuickBooks y del extracto bancario siguen sin coincidir, continúa con el paso 4. 

Paso 4: Elimina las transacciones que sabes que son correctas

Después de revisar los saldos inicial, inicial y final, elimínalos como el problema de conciliación. Después de combinar transacciones individuales de QuickBooks para que coincidan con tu extracto bancario, también puedes descartarlas. 

Como siguiente paso, vuelve a revisar el extracto bancario y marca las transacciones específicas que coincidan con QuickBooks. Esto reduce la lista de posibles problemas.

Si los saldos de QuickBooks y del extracto bancario siguen sin coincidir, continúa con el paso 5.

Paso 5: Introduce las transacciones que no están en QuickBooks

Si tus cuentas están conectadas a la banca en línea, revisa y clasifica todas las transacciones descargadas. No puedes conciliarlos hasta que lo hagas.

A continuación, revisa la lista de transacciones en la ventana Conciliar . 

Si ves transacciones en tu extracto bancario que no están en QuickBooks, sigue estos pasos.

1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto o Sigue este enlace para completar los pasos del producto
2. Busca las transacciones que ves en el extracto bancario, pero no en QuickBooks.
3. Si encuentras alguno, selecciónalo y ábrelo.
4. Comprueba la cuentaDepósito en o Pago . Asegúrate de que las transacciones están en la cuenta correcta. Selecciona una cuenta diferente según sea necesario. 
5. Selecciona Guardar y cerrar.

Ahora que has comprobado tres veces QuickBooks, introduce las transacciones que faltan. Usa tu extracto bancario como guía. Introduce las transacciones que ves en el extracto bancario pero no en QuickBooks como nuevos recibos o gastosde venta .

Si los saldos de QuickBooks y del extracto bancario siguen sin coincidir, continúa con el paso 6.

Paso 6: Elimina las transacciones que no aparecen en tu extracto bancario

Para cotejarlas, revisa las transacciones en la ventana Conciliación de QuickBooks con tu extracto bancario.

Si ves transacciones en QuickBooks que no aparecen en tu extracto bancario, sigue estos pasos.

1. Comprueba la fecha de la transacción y los extractos bancarios de ese periodo.
2. Anota la fecha y el importe de la transacción.
3. Ejecuta uninforme de conciliación anteriorpara esas fechas.

Si la transacción no estaba en el informe de conciliación anterior

Sigue este enlace para completar los pasos del producto

1. Busca la cuenta que estás conciliando y selecciona Historial de la cuenta.
2. Busca la transacción y selecciónala para expandir la vista.
3. Si la casilla de la columna de verificación está en blanco o tiene unaC, asegúrate de que la transacción es precisa.
4. Selecciona la casilla de la columna de marca hasta que veas una R. Si ya hay una R en la columna de marca, déjala.
5. Cuando termines, selecciona Guardar.

Si la transacción estaba en el informe de conciliación anterior

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2. Ordena las listas por fecha, cliente, proveedor o importe.
3. Si encuentras duplicados obvios, puedes eliminarlos de forma segura.
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5. Busca la cuenta que estás conciliando y selecciona Historial de la cuenta.
6. Busca la transacción y selecciónala para expandir la vista.
7. Selecciona Eliminar y, a continuación, Sí para confirmar.

Importante: Elimina transacciones solo si estás absolutamente seguro de que son un duplicado o un error.

Si los saldos de QuickBooks y del extracto bancario siguen sin coincidir, continúa con el paso 7.

Paso 7: Revisa las transacciones ligeramente desviadas

Una transacción en QuickBooks puede asociar con precisión una transacción del extracto bancario sin ser exacto. Si encuentras transacciones ligeramente desviadas, ponte en contacto con tu contable. 

No debes editar transacciones, como facturas, que los clientes ya hayan pagado.

A veces, los bancos añaden comisiones a las transacciones que no se incluyeron cuando las introdujiste originalmente en QuickBooks. 

Si se han añadido comisiones a las transacciones de tu extracto bancario, sigue estos pasos.

1. Selecciona + Crear.
2. Selecciona Depósito bancario.
3. Sigue los pasos para añadir una comisión bancaria o de procesamiento a la cuenta que estás conciliando.
4. En la sección Notas , agrega una nota sobre la transacción a la que está vinculada.
5. Selecciona Guardar y cerrar.

Errores en el extracto bancario o de la tarjeta de crédito

Si no encuentras errores en QuickBooks Online, puede que haya un error con el banco o la empresa emisora de la tarjeta de crédito. Aquí se explica cómo comprobar si hay errores en el extracto bancario o de la tarjeta de crédito.

Siguientes pasos: Finalizar la conciliación

Una vez que el saldo final de QuickBooks coincida con el extracto bancario, finaliza la conciliación.