Solucionar problemas al final de una conciliación en QuickBooks Online

Obtén información sobre qué hacer si QuickBooks Online no coincide con el extracto bancario al final de la conciliación.

Al conciliar una cuenta, se comparan las transacciones en QuickBooks con los mismos de tus extractos bancarios. Después de revisarlo todo, la diferencia entre el saldo final de QuickBooks y tu extracto bancario debe ser $0,00.

Si los saldos finales no coinciden, no te preocupes. A continuación, te mostramos cómo encontrar y solucionar problemas para que puedas terminar la conciliación.

Paso 1: revisar el saldo inicial y de apertura

Si aún no lo has hecho, revisa los saldos iniciales y de apertura. Cuando sepas que son precisos, podrás continuar.

Paso 2: Comprueba el saldo final que has introducido

Al iniciar una conciliación, introduces el saldo final del extracto bancario. QuickBooks lo utiliza para comprobar la precisión. Asegúrate de haber introducido el importe correcto:

1. Mientras concilias una cuenta, en la ventana Conciliación, selecciona Editar información.
   Revisa el Saldo final y la Fecha de finalización.
2. Comprueba tu extracto bancario. Edita según sea necesario.
3. Cuando termines, selecciona Guardar.

Si persiste la diferencia en QuickBooks, continúa con el paso 3.

Paso 3: Combina varias transacciones en una sola transacción

Si tu banco combinó varios pagos en un solo registro, deberías hacer lo mismo en QuickBooks. A veces, introducimos los pagos individualmente, lo que nos hace pensar que se trata de un error.

Si notas que no combinaste los mismos pagos en QuickBooks, ponlos en la cuenta Fondos sin depositar. A continuación, haz un depósito bancario para combinarlos en un solo registro.

Si sigue habiendo una diferencia en QuickBooks, continúa con el paso 4.

Paso 4: Elimina las transacciones que sabes que son correctas

Ahora sabes que el saldo final es correcto y has revisado los posibles problemas. Puedes reducir rápidamente la lista de transacciones para encontrar las que causan problemas.

Extrae tu extracto bancario. Marca físicamente las transacciones que coincidan con las que has introducido QuickBooks. Estos no están causando problemas.
Esto te proporciona una lista mucho más corta con la que trabajar. Ve al paso 5.

Paso 5: Introduce las transacciones que no están en QuickBooks

Vamos a asegurarnos de que has introducido todo en QuickBooks. Si tus cuentas están conectadas a la banca en línea, revisa y clasifica todas las transacciones descargadas. No puedes conciliarlos hasta que lo hagas.

A continuación, revisa la lista de transacciones en la ventana Conciliación. Si ves transacciones en tu extracto bancario que no están en QuickBooks:

1. Ir a Ventas y selecciona Todas las ventas (Llevame allí) o llegó a Gastos y selecciona Gastos.
2. Busca las transacciones que ves en el extracto bancario, pero no en QuickBooks.
3. Si encuentras alguno, selecciónalo y ábrelo.
4. Comprueba la cuentaDepósito en o Pago . Asegúrate de que las transacciones están en la cuenta correcta. Selecciona una cuenta diferente según sea necesario. 

Ahora que has comprobado tres veces QuickBooks, puedes introducir las transacciones que faltan. Usa tu extracto bancario como guía. Introduce las transacciones que ves en el extracto bancario pero que no están en QuickBooks como nuevos recibos de venta o gastos.

Cuando hayas terminado, continúa con el paso 6.

Paso 6: Elimina las transacciones que no aparecen en tu extracto bancario

Ahora hagamos lo contrario. Revisa las transacciones en la ventana Conciliación. Busca los que estén en QuickBooks, pero no aparecen en tu extracto bancario. Si ves algo:

1. Comprueba la fecha de la transacción y los extractos bancarios de ese periodo.
2. Anota la fecha y el importe de la transacción.
3. Ejecuta uninforme de conciliación anteriorpara esas fechas.

Si la transacción no estaba en el informe de conciliación anterior

Si una transacción figuraba en un extracto bancario anterior, pero no en el informe de conciliación anterior de esas fechas:

1. Ve a Transacciones y selecciona Plan contable (Guía).
2. Busca la cuenta que estás conciliando y selecciona Historial de la cuenta.
3. Busca la transacción y selecciónala para expandir la vista.
4. Si la casilla de la columna de verificación está en blanco o tiene unaC, asegúrate de que la transacción es precisa.
5. Selecciona la casilla de la columna de marca hasta que veas una R. Si ya hay una R en la columna de marca, déjala.
6. Cuando termines, selecciona Guardar.

Si la transacción estaba en el informe de conciliación anterior

Por último, busquemos transacciones duplicadas.

1. Ir a Ventas seleccionar Todas las ventas (Llevame allí) o ve a Gastos y selecciona Gastos.
2. Ordena las listas por fecha, cliente, proveedor o importe.
3. Si encuentras duplicados obvios, puedes eliminarlos de forma segura.
4. Ve a Transacciones y selecciona Plan contable (Guía).
5. Busca la cuenta que estás conciliando y selecciona Historial de la cuenta.
6. Busca la transacción y selecciónala para expandir la vista.
7. Selecciona Eliminar y, a continuación, Sí para confirmar.

Cuando hayas terminado, continúa con el paso 7.

Paso 7: Revisa las transacciones ligeramente desviadas

Si una transacción en QuickBooks coincide con el de tu extracto bancario, pero el importe es ligeramente diferente, ponte en contacto con tu contable. No debes editar transacciones, como facturas, que los clientes ya hayan pagado.

Por otro lado, en ocasiones tu banco añade comisiones a las transacciones que no estaban incluidas cuando las introdujiste en QuickBooks. Comprueba tu extracto bancario. Si se han añadido comisiones:

1. Seleccionar + Nuevo.
2. Selecciona Depósito bancario.
3. Sigue los pasos para añadir una comisión bancaria o de procesamiento a la cuenta que estás conciliando.
4. En la sección Notas , agrega una nota sobre la transacción a la que está vinculada.

Errores de la entidad financiera

Si no encuentras errores en QuickBooks Online, puede que haya un error con el banco o la empresa emisora de la tarjeta de crédito. Aquí se explica cómocomprobar si hay errores en el extracto bancario o de la tarjeta de crédito.

Siguientes pasos: Finalizar la conciliación

Ahora que tus cuentas están equilibradas, puedes terminar la conciliación.