Preguntas frecuentes sobre los ajustes de la divisa local

Al crear un ajuste de divisa local, QuickBooks Online crea un asiento en el diario con cero pérdidas o ganancias para Cuentas por cobrar o Cuentas por pagar. Los asientos contables realizan el seguimiento de la fecha en la que se ha revaluado una divisa, la divisa revaluada y el tipo de cambio.

Los informes utilizan el tipo de cambio de dichos ajustes para calcular las pérdidas y ganancias no realizadas.

Los asientos de ajuste de divisa local con importes en dólares distintos de cero indican que has realizado ajustes de divisa local en cuentas bancarias o de tarjetas de crédito y que has obtenido ganancias o pérdidas.

Aunque puedes editar el número del asiento del diario y el campo Notas, así como agregar archivos adjuntos para tus registros, no puedes cambiar la fecha, los importes de débito o crédito ni el tipo de cambio del asiento para garantizar que los importes de las pérdidas o ganancias no realizadas se pueden calcular con precisión. calculado en los informes.

Si necesitas cambiar la fecha o el tipo de cambio, tendrás que eliminar el asiento del diario y volver a ejecutar la revalorización de la divisa.

Las ganancias o pérdidas de tipo de cambio no realizadas son ganancias o pérdidas que se han producido en el papel debido a variaciones en los tipos de cambio. Estas ganancias o pérdidas solo se materializan una vez completadas las transacciones, cuando se haya cobrado o pagado realmente el dinero.

Por este motivo, QuickBooks Online muestra el efecto de un ajuste de la divisa local en Cuentas por pagar o Cuentas por cobrar como una ganancia o pérdida no realizada, y el efecto en los tipos de cuenta, como las cuentas bancarias, como una ganancia o pérdida realizada por cambio de divisas. Las ganancias o pérdidas no realizadas tampoco se reflejan en el libro mayor ni en el balance de comprobación.

Puedes revisar el informe Detalles de la transacción para obtener más información sobre las ganancias o pérdidas no realizadas.

Puedes realizar el seguimiento de los ajustes de la divisa local en la pestaña Historial de revalorización:

1. Ve a Configuración .
2. Selecciona Divisas.
3. En la lista desplegable Editar cambio de divisa de la columna Acción , selecciona Revaluar divisa.
4. En la página Revaluar , selecciona la pestaña Historial de revaluar .

La pestaña muestra una lista de revaluaciones de divisas pasadas, sus fechas y tipos de cambio, y enlaces a los asientos contables relacionados para cada una de ellas.

Para obtener más información acerca de los ajustes de la divisa local, consulta el apartado Descripción de los ajustes de la divisa local.

Los siguientes informes muestran información sobre las ganancias o pérdidas no realizadas:

• Informe de pérdidas y ganancias
• Balance general
• Informe de detalles del saldo del cliente
• Informe de detalles de saldos de proveedores
• Estado de flujo de efectivo

Tienes que personalizar el informe Detalles del saldo del cliente y el informe Detalles del saldo del proveedor para ver las ganancias o pérdidas no realizadas en esos informes.

1. Sigue este vínculo para completar los pasos del producto.
2. Ubica y abre el informe Detalles del saldo del cliente o Detalles del saldo del proveedor .
3. Selecciona Personalizar.
4. En la ventana Personalizar informe , abre la sección Filas/columnas y selecciona Cambiar columnas.
5. Selecciona la casilla de verificación Pérdidas o ganancias no realizadas .
6. En la sección Antigüedad , en Método de antigüedad, selecciona Fecha del informe.
7. SeleccionaEjecutar informe.

Para obtener aún más detalles, también puedes activar las columnas Saldo pendiente revaluado o Tipo de cambio revaluado para estos informes antes de ejecutarlos.

En el informe de pérdidas y ganancias o en el balance general, puedes seleccionar el importe que se muestra en el informe de la cuenta que estás revisando para abrir el informe de transacciones de esa cuenta.

Si la cuenta tiene transacciones abiertas (como una factura) y realizaste al menos un ajuste de divisa local, el informe de transacciones muestra filas adicionales para asientos contables que muestran la fecha y el tipo de cambio con los que revaluaste la divisa extranjera. Estos asientos contables muestran 0,00 (como se explica en la sección anterior).

Las ganancias o pérdidas totales no realizadas aparecen en la fila de cada una de las transacciones abiertas para que puedas ver fácilmente cómo afectan a esta transacción todos los ajustes de la divisa local.

Además, el informe Detalles de pérdidas y ganancias muestra 0,00 asientos en el diario en la sección Pérdidas y beneficios por diferencias de cambio para ofrecerte más detalles sobre los tipos de cambio y las fechas de revalorización que no afectan a tus libros.

Para las cuentas con transacciones en el extranjero abiertas (ya sean Cuentas por cobrar o Cuentas por pagar), el Informe de transacciones muestra una fila para Pérdidas o ganancias no realizadas anteriores.

Esta fila anula las pérdidas o ganancias no realizadas del periodo anterior para que QuickBooks Online pueda mostrar las pérdidas o ganancias no realizadas precisas del periodo de generación de informes actual.

Las ganancias o pérdidas realizadas no tienen que revertirse entre períodos, por lo que la fila de ganancias o pérdidas anteriores no aparece en el informe de transacciones para las cuentas bancarias extranjeras.